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2826 – Conciliação Estoque x Contábil

Disponibilizamos uma nova ferramenta de conciliação de estoque com os movimentos contábeis gerados na contabilidade. Esta ferramenta tem como função a conciliação entre a movimentação gerada na ficha de estoque x o que foi contabilizado, para isso é necessário que o usuário defina uma data de início de conciliação onde o sistema irá consultar os saldos das contas contábeis vinculadas nos seguintes mapas para adotar como saldo inicial contábil e de estoque, á partir daí as movimentações diárias da conciliação serão geradas com base nos movimentos de estoques:

  • Mercadorias
  • Mercadorias para troca
  • Mercadorias para uso e consumo
  • Matéria prima
  • Embalagem
  • Subproduto
  • Produto acabado

Importante: O botão atualizar saldos, só ficará disponível para usuários Bluesoft, pois o botão de buscar já reprocessa os valores, a Bluesoft só utilizará este botão caso ocorra algum problema nos resumos.


Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Para começar a conciliação, antes de realizar a busca é necessário que a data inicial da conciliação seja informada:

(Data de início da conciliação deve ser á partir de 01/06/2019, pois é á partir desta data que os resumos da movimentação de estoque estão sendo gravados)

 

 

Após informar a data e clicar em SALVAR, o sistema irá buscar os resumos das movimentações de estoque e por se tratar de muitos registros o processo pode demorar alguns minutos. Ao concluir o processo de geração dos resumos a data de conciliação inicial ficará gravada e o sistema apresentará mensagem informando:

Em seguida poderá realizar a busca dos movimentos gerados, a consulta poderá ser realizada com os seguintes filtros:

  • Loja: Uma loja ou todas as lojas;
  • Período: Poderá emitir com um dia ou no máximo de 31 dias.
  • Tipo de Estoque: Poderá selecionar por todos os tipos de estoque, somente estoque de venda ou somente estoque de trocas;
  • Tipo de Produto: Se o tipo de estoque selecionado no combo de tipo de estoque for venda, o combo de tipo de produto será habilitado e o usuário poderá selecionar: Venda, Consumo, Insumo, Embalagem, Subproduto e Produto Acabado. ( esta opção só é permitida para o tipo de estoque de venda, pois não existe a divisão de tipo de produto para o estoque de troca).
  • Status da conciliação: Todos, Sem diferenças ou com diferenças.

Ao realizar a busca se houver diferenças as linhas com diferenças serão apresentadas em vermelho, se não houver diferenças a linha será apresentada como verde.

 

Ainda após a busca serão apresentados na tela o saldo anterior de estoque e o saldo anterior contábil. ( Lembrando que o saldo inicial do estoque será o valor que o sistema localizar ao consultar os saldos das contas contábeis dos mapas que foram citados acima).

Exemplo: Ao informar o data inicial de conciliação como 02/06 e o período de consulta inicial como 02/06, o saldo anterior de estoque e saldo anterior contábil será o saldo final dos mapas contábeis no dia 01/06/2019.

 

Logo abaixo, será possível realizar a conciliação do valor movimentado no estoque com o valor que foi contabilizado, por dia:

 

Ao clicar na opção em vermelho será aberto a conciliação por loja:

Ao clicar na opção em vermelho será aberto a conciliação por origem:

Ao clicar na opção em vermelho será aberto a conciliação dos lançamentos daquela origem:

 

E poderá visualizar os detalhes daquele lançamento:

Poderá visualizar o valor movimentado por lançamento no estoque e o valor na contabilidade e o valor da diferença entre eles.

Poderá clicar nos links para a ficha de estoque do produto e para a nota fiscal:

 

Se houveram diferenças elas serão apresentadas na coluna: Diferenças

Essa diferença poderá ser ajustada através de lançamento manual ou importado na contabilidade:

Após o lançamento, a diferença não será apresentada, o valor ajustado aparecerá na coluna de lançamento manual e a linha ficará verde ( sem diferenças).

O valor anterior de estoque/ contábil mais ou menos o valor movimentado no dia será o valor acumulado do estoque:

 

O valor acumulado do dia atual será apresentado como saldo anterior do dia seguinte:

Todos os blocos de conciliação podem ser impressos no formato PDF e Excel, para isso poderá utilizar o botão: Exportar

 

Para mais informações consulte nossa equipe de suporte.

 

Informamos que esta ferramenta ainda está em fase de homologação e em breve avisaremos sobre sua disponibilidade.

 

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