Financeiro > Relatórios > Relatórios de Pagamento/Recebimento em Dinheiro
Introdução:
O Relatório de Pagamento/Recebimento em Dinheiro foi criado para que seja possível controlar toda movimentação em dinheiro, para pagamento e também recebimento.
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
Acesse o menu Financeiro > Relatórios > Relatórios de Pagamento/Recebimento em Dinheiro
Relatório possui alguns filtros para facilitar a busca:
- Loja: permite selecionar uma loja para consulta;
- Tipo: permite filtrar por recebimento ou pagamento;
- Filtrar período por: permite definir um tipo período para consulta, data de pagamento, vencimento ou emissão;
- Período: permite definir um período;
- Tipo de duplicata: permite seleciona o tipo de duplicata, para duplicata de pagamento e recebimento;
- Status: permite filtra duplicata pagas ou não pagas;
- Conta caixa: permite filtrar movimentações em dinheiro para determinada conta caixa.
Após preencher os filtros desejados, clique no botão buscar. Os resultados serão exibidos da seguinte maneira:
O relatório será apresentado inicialmente todo agrupado.
Na imagem acima, ao expandir, podemos visualizar os outros agrupamentos que são de Conta Caixa e de Tipo de duplicata.
Após expandir os últimos níveis que são os tipos, podemos visualizar as duplicatas conforme imagem abaixo:
1. Favorecido: Exibe o Favorecido das duplicatas;
2. Duplicata: Exibe o número da duplicata. Esta informação também é um link para acessar a duplicata;
3. Tipo de duplicata: Exibe o tipo das duplicatas;
4. Descrição: Exibe a descrição da duplicata;
5. Data de emissão: Exibe a data de emissão da duplicata;
6. Data de vencimento: Exibe a data de vencimento da duplicata;
7. Data de pagamento: Exibe a data de pagamento da duplicata;
8. Status: Exibe o status da duplicata;
9. Valor nominal: Exibe o valor nominal da duplicata;
10. Juros: Exibe a soma de juros da duplicata;
11. Multa: Exibe a multa da duplicata;
12. Desconto: Exibe a soma de descontos da duplicata;
13. Valor líquido: Exibe o valor líquido da duplicata;