Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Contas a Receber > Agendamentos (EDI) > Autorização Agendamentos de Cobrança

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1424 – Autorizar Agendamentos de Cobrança
1422 – Autorizar cobrança de duplicatas

Pela tela de Autorização de Agendamentos de Cobrança é possível aprovar o envio do lote de Cobrança que será enviado ao banco, via EDI Eletrônico (sigla de Electronic Data Interchange, que em português significa Troca Eletrônica de Dados, clique aqui para conhecer mais).

Para autorizar um agendamento, é necessário criar um borderô de Contas a Receber, clique aqui, para saber mais.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1- Acessar o menu de Financeiro > Contas a Receber > Agendamentos (EDI) > Autorização Agendamentos de Cobrança:

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2- Loja: Selecionar a Loja;

3- Conta Bancária: Serão listadas todas as contas bancárias vinculadas a loja selecionada;

4- Tipo de Data: Será possível buscar com as seguintes opções: Não considerar a data, Data de autorização, Data de recebimento, Data de vencimento e Data de criação do borderô;

5- Borderô: Consulta pelo numero do borderô;

6- Período: Selecionar o período desejado para consulta;

7- Buscar: Busca realizada conforme preenchimento dos filtros desejados;

No resultado da busca, são listadas as informações da cobrança, conforme imagem abaixo:

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8- Ação: No campo Ação, é possível selecionar: Ignorar, Autorizar ou Rejeitar uma duplicata por vez;

9- Aplicar ação: No campo de aplicar ação é possível selecionar Ignorar, Autorizar ou Rejeitar. E ao clicar no botão “Aplicar” todas as duplicatas serão alteradas conforme selecionado;

10- Enviar cobranças ao Banco: Apos selecionar as duplicatas que serão, autorizadas, rejeitadas ou ignoradas, clique em “Enviar cobranças ao Banco”. Então uma mensagem de confirmação aparecerá na tela com os valores Autorizas e Rejeitados.

No exemplo abaixo temos 4 duplicatas: 2 serão autorizadas,  1 duplicata rejeitada e 1 ignorada. Então aparecerá a seguinte mensagem de confirmação “Autorizar R$ 5.000,00 e rejeitar R$ 2.500,00 referente às cobranças das duplicatas selecionadas?

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Após a recepção do arquivo, o banco enviará uma confirmação de recepção do arquivo que poderá ser consultado pela tela de Ocorrências da Duplicata de Cobrança.

observacao

No arquivo retorno de liquidação enviado pelo  banco, há casos onde o valor da duplicata é pago a menor. Para registrar e contabilizar esta situação no ERP, o valor é  recebido e registrado e o saldo restante cobrado posteriormente. Esta funcionalidade é opcional no sistema, pode ser habilitada de acordo com os parâmetros financeiros.

Caminho da Funcionalidade no Sistema:Financeiro > Configurações

No Item EDI, há dois parâmetros que definem a utilização deste processo:

parametros_edi

  • Quitar duplicata parcialmente: com as opções: SIM e NÃO, habilita ou não a funcionalidade para liquidar a duplicata de cobrança com divergência de valor a menor.
  • Número de dias para vencimento da duplicata de saldo: número de dias para definir o vencimento da duplicata gerada com o saldo restante da duplicata paga a menor.

Caminho da Funcionalidade no Sistema:Financeiro > Contas a Receber> Consultar

Com os parâmetros financeiros devidamente habilitados e a importação do arquivo retorno de liquidação é possível visualizar a quitação de valores parciais com desmembramento, o ERP faz as movimentações abaixo neste processo de forma automática:

  1. Cancelar a Duplicata original.
  2. Gerar e baixar uma nova duplicata com o valor pago pelo cliente (a menor).
  3. Gerar e deixar em aberto uma nova duplicata com o valor do saldo restante (resultado do valor nominal da duplicata enviada ao banco menos o valor efetivamente pago pelo cliente).

duplicatas_desmenbradas

Nas duplicatas geradas neste processo haverá o registro de ocorrências informando a respeito do desmembramento da duplicata quitada via EDI.

O vencimento da duplicata referente ao saldo deve respeitar a quantidade de dias para vencimento definida no parâmetro financeiro: Numero de dias pra vencimento da duplicata saldo.

Neste processo,  o ERP trata apenas a quitação de valores a menor nas duplicatas, em caso de pagamento a maior, a duplicata permanecerá em aberto.

2 Responses to “Autorizar Agendamentos de Cobrança”

  1. Criação de Borderôs de Cobrança EDI - Portal de Ajuda do Bluesoft ERPPortal de Ajuda do Bluesoft ERP

    […] é possível autorizar o agendamento pela tela de Autorização, clique aqui, para saber […]

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  2. EDI Cobranças - Opções de Envio - Portal de Ajuda do Bluesoft ERPPortal de Ajuda do Bluesoft ERP

    […] Para saber como Autorizar um Agendamento de Cobrança clique aqui  […]

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