Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar
852 – Cheques Consultar
1951 – Estorno Pagamento de Cheque a Recuperar
3864 – Estornar quitação de cheques
Cheques a Recuperar são aqueles que já foram depositados e devolvidos, devolvidos por uma alínea que não permite reapresentação, ou que possuem alínea que impossibilite a segunda apresentação. Quando o emitente do Cheque efetuar o pagamento no status a recuperar, é necessário informar a baixa desse cheque.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
- Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
- Portador: Selecione a loja portadora do cheque;
- Staus da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados e Não Recuperados;
- CPF/CNPJ Emitente: Número do CPF/CNPJ do emitente do(s) cheque(s);
- Ordenar Por: Ordene o resultada da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data;
- Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .
Após o sistema carregar as informações será apresentada uma tabela com as seguintes informações:
- Loja: Número da Loja.
- Portador: Portador do cheque.
- Data de Devolução: Data da Devolução do cheque.
- Emitente: Nome do Emitente do cheque.
- CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ do emitente do cheque.
- Banco/Agência/Conta: Números do Banco, agência e conta do cheque.
- Número: Número do cheque.
- Valor: Valor nominal do cheque.
- Operações: “Estornar devolução do cheque“, “Situação do Cheque” ou “Visualizar detalhes do cheque“
Através da coluna de operações será possível realizar o estorno da devolução de um cheque quando necessário, visualizar a situação do cheque para saber se o mesmo pode ou não ser depositado novamente ou visualizar os detalhes do cheque para realizar a baixa total ou parcial do cheque.
Para estorna a devolução, siga os seguintes passos:
- Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
- Portador: Selecione a loja portadora do cheque;
- Staus da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados e Não Recuperados;
- CPF/CNPJ Emitente: Número do CPF/CNPJ do emitente do(s) cheque(s);
- Ordenar Por: Ordene o resultada da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data;
- Buscar: Após preencher os filtros desejados para realizar uma consulta, clique em ;
- Estornar devolução do cheque: Após o sistema carregar as informações, quando não houver o pagamento total ou parcial da baixa do cheque, clique no ícone de .;
- Confirmar: Após clicar no ícone de será uma janela para confirmar a transação, caso queira confirma, clique em sim, caso desejar não realizar a transação de estorno clique em não.
Após confirmar a operação o cheque terá sua devolução estornada e não será apresentado no resultado da consulta.
Para saber a situação de um cheque devolvido, siga os seguintes passos:
- Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
- Portador: Selecione a loja portadora do cheque;
- Staus da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados e Não Recuperados;
- CPF/CNPJ Emitente: Número do CPF/CNPJ do emitente do(s) cheque(s);
- Ordenar Por: Ordene o resultada da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data;
- Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .
Os cheques que estiverem com o ícone são cheque podem ser depositados novamente.
Os cheques que estiverem com o ícone são cheque que não podem ser depositados novamente.
Para realizar a baixa de um cheque a recuperar, siga os seguintes passos:
- Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
- Portador: Selecione a loja portadora do cheque;
- Staus da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados e Não Recuperados;
- CPF/CNPJ Emitente: Número do CPF/CNPJ do emitente do(s) cheque(s);
- Ordenar Por: Ordene o resultada da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data;
- Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em ;
- Visualizar detalhes do cheque: Após o sistema carregar as informações conformer os filtros selecionados, clique em para realizar o pagamento parcial ou total do cheque.
Após clicar no ícone de ícone será aberta uma janela com as seguintes informações:
- Valor bruto: Valor do cheque.
- Juro diário: % de juros diário conforme configuração de parâmetro.
- Dias em atraso: Total de dias em atraso, desde a data do deposito.
- Valor total de juros: Valor total de juros.
- Taxa de devolução: Valor total da taxa de devolução.
- Multa: Valor da multa.
- Custas de cartório: Valor das custas de cartório.
- Valor do desconto: Valor de desconto.
- Total líquido: Valor líquido da dívida do cheque. Esse valor compõe o valor pago da dívida acrescido dos valores que foram pagos referente a juros, multa, custas de cartório e valor de desconto
- Saldo devedor: Saldo devedor da dívida do cheque do cliente, esse valor não leva em consideração os valores de juros, taxa de devolução, multa, custas de cartório e valor de desconto.
Para realizar o pagamento total ou parcial do cheque, clique em . ao clicar nesse botão, será aberta ama janela para selecionar a forma de pagamento desejada.
Podendo selecionar as seguintes formas de pagamento:
Cartão:
- Data do lançamento: Data do pagamento.
- Autorizadora: Selecione a autorizadora de cartão.
- Cartão: Selecione o cartão utilizado para pagamento.
- Valor: Valor do pagamento, podendo ser valor total ou parcial da dívida.
- Valor dos Juros: Valor de juros.
- Valor da Multa: Valor da multa.
- Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução.
- Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório.
- Valor do Desconto: Valor do desconto.
- Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos.
- Nº de parcelas: Quantidade de parcelas conforme pagamento em cartão.
- Confirmar: Após preencher os campos clique em
Cheque:
- Data do lançamento: Data do pagamento.
- Valor: Valor do pagamento, podendo ser o valor total ou parcial da divida
- Valor dos Juros: Valor de juros.
- Valor da Multa: Valor da multa.
- Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução.
- Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório.
- Valor do Desconto: Valor do desconto.
- Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos.
- Banco: Número do banco do cheque utilizado para pagamento.
- Agência: Número da agência do cheque utilizado para pagamento.
- Conta: Número da conta do cheque utilizado para pagamento.
- Número do cheque: Número do cheque utilizado para pagamento.
- CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ do cheque utilizado para pagamento.
- Data para depósito: Data na qual o cheque será depositado.
- Confirmar: Após preencher os campos clique em
Depósito:
- Data do lançamento: Data do pagamento.
- Conta bancária: Selecione a conta bancária recebedora do deposito.
- Data para depósito: Selecione a data para depósito.
- Número: Número do deposito ou número da transação.
- Valor dos Juros: Valor de juros.
- Valor da Multa: Valor da multa.
- Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução.
- Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório.
- Valor do Desconto: Valor do desconto.
- Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos.
- Confirmar: Após preencher os campos clique em
Dinheiro:
- Data do lançamento: Data do pagamento.
- Valor dos Juros: Valor de juros.
- Valor da Multa: Valor da multa.
- Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução.
- Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório.
- Valor do Desconto: Valor do desconto.
- Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos.
- Confirmar: Após preencher os campos clique em
Após realizar o pagamento. Na tela de baixa de cheques os valores serão atualizados conforme o pagamento realizado e será apresentada uma tabela com as informações do pagamento sendo possível realizar as seguintes operações: “Estornar Pagamento” e “Imprimir Recibo“
Estornar Pagamento:
Para estornar um pagamento, clique no ícone . Após clicar no ícone será uma janela para confirmar a transação e informando que caso seja confirmada a operação, essa operação é irreversível. Para confirmar selecione “Sim” e para cancelar a operação selecione “Não“.
Imprimir Recibo:
Para imprimir o recibo de pagamento, clique no ícone . Após clicar no ícone será aberta uma janela no formato de PDF para realizar a impressão do recibo de pagamento.
Para saber como encerrar uma quitação, siga os seguintes passos:
- Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Baixa de Cheques a Recuperar;
- Portador: Selecione a loja portadora do cheque;
- Staus da Recuperação: Selecione o status dos cheques em que deseja, podendo selecionar Todos, Recuperados e Não Recuperados;
- CPF/CNPJ Emitente: Número do CPF/CNPJ do emitente do(s) cheque(s);
- Ordenar Por: Ordene o resultada da consulta por CPF/CNPJ, Valor ou Data;
- Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em ;
- Visualizar detalhes do cheque: Após o sistema carregar as informações conformer os filtros selecionados, clique em para realizar o pagamento parcial ou total do cheque;
- Incluir Pagamento: clique
- Selecione a forma de pagamento: Após clicar para será aberta uma janela para selecionar a forma de pagamento desejada;
- Data do lançamento: Data do pagamento;
- Valor dos Juros: Valor de juros;
- Valor da Multa: Valor da multa;
- Valor da Taxa de Devolução: Valor da taxa de devolução;
- Valor das Custa de Cartório: Valor das custas de cartório;
- Valor do Desconto: Valor do desconto;
- Valor Liquido: Valor pago composto pela somatória de todos os valores juntos;
- Confirmar: Após preencher os campos clique em ;
- Encerrar Quitação: Após incluir os pagamentos, clique em clique em .Será aberta uma janela para confirmar o encerramento da quitação. Caso desejar encerrar, clique em “Sim” caso desejar cancelar a operação, clique em “Não” para não encerrar a quitação.
Imprimir Recibo:
Após encerrar a quitação de cobrança, ficará habilitado um botão de “Imprimir Recibo“. Para imprimir o recibo de liquidação de dívida, clique em .
Após clicar em será aberta uma janela com o arquivo em formato de PDF para realizar a impressão do recibo de liquidação de dívida.
Após quitação também será disponibilizada a opção de realizar o estorno da quitação através do botão .
Também é possível consultar o status do cheque e imprimir o recibo de liquidação da dívida através do menu Financeiro > Tesouraria Central > Consultas > Cheques > Cheques.
Para saber mais sobre essa funcionalidade, clique aqui.
Visualizar ocorrências de cobrança:
Na tela de baixa também é possível o usuário visualizar as ocorrências de cobrança referente ao cheque em aberto. Para consultar as “Ocorrências de Cobrança” clique em
Será uma janela com todas as informações referente a cobrança do cheque.
Para saber mais sobre o Agendamento de Cobrança, clique aqui.
Visualizar Ocorrências:
Será possível registrar e visualizar as ocorrências de cobrança para o cheque. Para consultar as ocorrências, clique em clique em .
Para registrar uma ocorrência de cobrança, clique em Que será aberta uma janela para preencher as seguintes informações.
- Assunto: Insira o assunto;
- Data: Data de contato;
- Contato: Nome do cliente;
- Telefone: Número do telefone do cliente;
- E-mail: e-mail do cliente;
- Próximo contato: Informações para proximo contato de cobrança.
- Nome: Nome do cliente
- Telefone: Telefone do cliente
- Data: Data para próximo contato
- Ocorrências: Informações extra do contato
- Salvar: Após preencher todas as informações, clique em clique em