Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Cheques a Depositar
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1053 – Consultar cartões – Loja
918 – Consultar Manutenção e Baixa de Cartão
926 – Movimento Caixa Consultar – Central
1054 – Movimento Caixa Consultar – Loja
O módulo de Cheques a Depositar possibilita a criação de borderôs de cheques que estão em poder da loja e que precisam ser enviados ao banco para Depósito.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Cheques a Depositar
1. Buscar: Na tela existem filtros disponíveis para facilitar a busca das informações, sendo eles: opção de selecionar a loja, conta bancária do borderô, CNPJ/CPF, Pesquisa por Data de Depósito ou Emissão e Período.
2. Habilitar/Desabilitar: possibilita selecionar os cheques para geração do borderô, podendo habilitar um ou mais cheques;
Criar Borderô
3. Criar Borderô: pelo botão é possível criar o borderô de cheques, que consiste em uma relação dos documentos selecionados que serão enviados ao banco;
4. Confirmar: após selecionar os documentos é possível criar o arquivo de cheques para depósito ou para Custódia (é um serviço de guarda dos cheques pré-datados recebidos por sua Empresa, evitando possível risco de roubo, incêndio ou extravio).
Após confirmar a operação, podemos gerar o depósito do borderô pela tela de Consulta de Borderô de Cheques.
Criar e Depositar Borderô
5. Criar e Depositar Borderô: por essa opção é possível criar o arquivo e gerar o depósito automaticamente.
6. Confirmar: após selecionar os cheques é possível informar a Data de Depósito (essa data será utilizada para a contabilização dos lançamentos);
Após confirmar a operação, podemos consultar os dados pela tela de Consulta de Borderô de Cheques.