Convênio de Venda a Cliente

Convênio de Venda a Cliente  é quando uma empresa faz um convênio com uma loja varejista para que seus funcionários possam fazer compras na rede. É possível realizar o convênio de duas formas: adiantando um valor a ser utilizado pelos funcionários ou realizando o fechamento das compras para ser pago posteriormente pela empresa conveniada.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Para utilizar essa ferramenta, primeiramente devemos habilitar um parâmetro para gerenciar Contas Financeiras nas Vendas para Conveniados, disponível em: Financeiro > Configurações > Parâmetros do Módulo Financeiro

Contas Financeiras nas Vendas para Conveniados: Se ativado, o sistema permitirá o gerenciamento de convênios através de uma conta financeira. Quando desativada, para cada venda de convênio será criada uma duplicata de cobrança. Recomenda-se manter este parâmetro ativado.

Após a configuração dos Parâmetros, será necessário cadastrar a empresa Conveniada, para maiores informações de como é o funcionamento do Cadastro, Clique aqui.

Para consultar as movimentações de um convênio, siga os seguintes passos:

1. Acesse: CRM > Convênio > Venda a Cliente;
2. Loja: Selecione a Loja desejada;
3. Correntista: Selecione o(s) Correntista(s) ou Grupo de Correntistas;
4. Período de Lançamento: Selecione o período no qual deseja consultar
5. Visão: Selecione entre Extrato, Consolidado por participante, Consolidado por correntista;
6. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

Para saber como criar um Grupo de Correntistas, clique aqui.

Caso o correntista não tenha uma conta financeira cadastrada será apresentada na para que seja feito a inclusão da conta financeira. Para incluir a conta financeira, informe um valor de saldo inicial de conta e clique em clique em 

Após incluir a conta financeira, será possível realizar as seguintes operações: “Incluir adiantamento do correntista” ou “Incluir cobrança para o correntista”.

Nessa tela existem três tipos de visões para realizar uma consulta: Extrato, Consolidado por participante e consolidado por correntista. A seguir será apresentado um exemplo para cada tipo de visão

Tipo de visão Extrato: Nessa visão é possível visualizar todo histórico de movimentações do correntista selecionado.

Tipo de visão Consolidado por participante: Nessa visão será possível visualizar o saldo de movimentação de cada participante do convênio de acordo com os filtros selecionados.

Tipo de visão Consolidado por correntista: Nessa visão será possível visualizar saldo do correntista de acordo com os filtros selecionados.

Para Incluir adiantamento do correntista, siga os seguintes passos:

1. Clique: Clique em ;
2. Valor Total: Valor que será adiantado;
3. Competência da duplicata: Mês de competência da duplicata de adiantamento;
4. Data de Vencimento da Duplicata: Data de vencimento da duplicata de adiantamento;
5. Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento da duplicata de adiantamento: Boleto Bancário, Cartão, Cheque, Débito Automático, Deposito em C/C, Dinheiro, Abatimento ou PIX;
6. Voltar: Caso desejar voltar para consulta sem gerar o adiantamento;
7. Confirmar: Clique .

Duplicata de adiantamento do tipo de Convênio Cliente/Empresa criada:

Para Incluir cobrança para o correntista, siga os seguintes passos:

1. Clique: Clique em ;
2. Valor Total: Valor que será adiantado;
3. Competência da duplicata: Mês de competência da duplicata de adiantamento;
4. Data de Vencimento da Duplicata: Data de vencimento da duplicata de adiantamento;
5. Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento da duplicata de adiantamento: Boleto Bancário, Cartão, Cheque, Débito Automático, Deposito em C/C, Dinheiro, Abatimento ou PIX;
6. Voltar: Caso desejar voltar para consulta sem gerar o adiantamento;
7. Confirmar: Clique .

Duplicata de cobrança do tipo de Convênio Cliente/Empresa criada:

Caso desejar estornar um movimento de cobrança, será possível desde que a duplicata não esteja esteja. Para realizar essa operação clique no ícone de  estornar movimento.

Consulta utilizando mais de um correntista ou Grupo de Correntistas:

Quando a consulta envolver mais de um correntista ou grupos de correntista, será aberta uma nova janela onde serão apresentadas todas as movimentações por correntistas de acordo com os filtros utilizados. Nessa nova janela não será possível realizar operações de “Incluir adiantamento do correntista” ou “Incluir cobrança para o correntista”. Nessa nova janela serão apresentadas as seguintes informações. Para utilizar essa consulta, siga os seguintes passos:

1. Acesse: CRM > Convênio > Venda a Cliente;
2. Loja: Selecione a Loja desejada;
3. Correntista: Selecione o(s) Correntista(s) ou Grupo de Correntistas;
4. Período de Lançamento: Selecione o período no qual deseja consultar
5. Visão: Selecione entre Extrato, Consolidado por participante, Consolidado por correntista;
6. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

• Origem: Origem do lançamento.
• Loja: Loja do lançamento.
• Data Lançamento: Data do lançamento.
• Data referência: Data de referência.
• Lançamento: Tipo de lançamento.
• Valor: Valor da compra.
• Lançado por: Responsável pelo lançamento.

Exportar

Através da opção EXPORTAR será possível gerar um arquivo TXT com a sumarização dos movimentos vinculados a um determinado participante.

O arquivo é composto pelo CPF/CNPJ do participante e a soma dos movimentos vinculado ao mesmo no período selecionado. Os dados são separados por ponto e vírgula:

Para realizar uma exportação siga os seguintes passos:

1. Acesse: CRM > Convênio > Venda a Cliente;
2. Loja: Selecione a Loja desejada;
3. Correntista: Selecione o(s) Correntista(s) ou Grupo de Correntistas;
4. Período de Lançamento: Selecione o período no qual deseja consultar
5. Visão: Selecione entre Extrato, Consolidado por participante, Consolidado por correntista;
6. Exportar: Após preencher os filtros desejados, Clique em 

Após clicar em  será gerado um arquivo TXT.

Imprimir:

Para realizar a impressão da consulta, siga os seguintes passos.

1. Acesse: CRM > Convênio > Venda a Cliente;
2. Loja: Selecione a loja desejada;
3. Correntista: Selecione o(s) Correntista(s) ou Grupo de Correntistas;
4. Período de Lançamento: Selecione o período no qual deseja consultar
5. Visão: Selecione entre Extrato, Consolidado por participante, Consolidado por correntista;
6. Exportar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

A impressão de consulta somente será realizada quando apenas um correntista é selecionado. Nessa consulta não será permitido utilizar grupo de correntistas ou selecionar mais de um correntista para impressão da consulta.

A impressão poderá ser realizar em todas as visões e a informações serão apresentadas conforme os filtros utilizados.

Contabilização

Foi criado um novo mapa contábil no Ativo, chamado Convênios de venda de clientes a receber.

Ao Fazer mapeamento de mapa, o usuário não poderá alterar o mapeamento da finalizadora.

Ao conciliar a tesouraria haverá esta contabilização.

Na tela de Baixa de movimentos, não houve contabilização, pois ela já foi contabilizada no momento da conciliação da tesouraria.

Esta contabilização é refente a quitação da duplicata de cobrança.