Financeiro > Contas a Receber > Consultar
Algumas alterações realizadas nas duplicatas de cobrança serão enviados automaticamente ao banco, são elas: protesto e cancelamento de protesto (clique aqui para saber sobre protesto), concessão de desconto, cancelamento de desconto, concessão de abatimento, cancelamento de abatimento e alteração de data de vencimento,alteração de juros ou alteração de multa.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Lembrando que para efetuar as alterações a seguir a duplicata de cobrança não precisa ser desvinculada do borderô original de remessa, basta que a duplicata de cobrança esteja em um borderô EDI enviado ao banco. O processo deve gerar um novo arquivo EDI e enviar ao banco com as devidas instruções de acordo com o tipo de operação: abatimento, cancelamento de abatimento, desconto, cancelamento de desconto, alteração de vencimento, alteração de juros ou alteração de multa.
Para Enviar Autorização de borderô de EDI:
1. Acessar o Menu Financeiro > Contas a Receber > Borderôs a Receber > Criar
Para saber como criar um borderô EDI clique aqui
2. Acessar o Menu Financeiro > Contas a Receber > Agendamentos (EDI)> Autorizar Agendamentos de Cobrança
Para saber como Autorizar um Agendamento de Cobrança clique aqui
Para Enviar instrução de Concessão de Desconto Ou Abatimento:
1. Acessar o Menu Financeiro > Contas a Receber > Consultar – Editar duplicata
Quando aplicado desconto ou abatimento na Duplicata e confirmada a ação através do botão: Salvar, o ERP exibirá uma mensagem informativa a respeito da geração de arquivo remessa EDI com a instrução da Concessão de Desconto ou Concessão de Abatimento.
Para Enviar instrução de Cancelamento de Concessão de Desconto ou Abatimento:
1. Acessar o Menu Financeiro > Contas a Receber > Consultar – Editar duplicata
Quando o desconto ou abatimento aplicado à duplicata é removido e confirmada a ação através do botão: Salvar, o ERP exibirá uma mensagem informativa a respeito da geração de arquivo remessa EDI com a instrução de Cancelamento Concessão Desconto ou Cancelamento Concessão Abatimento.
Para Enviar instrução de Alteração de data de vencimento:
1. Acessar o Menu Financeiro > Contas a Receber > Consultar – Editar duplicata
Quando é realizado alteração na data vencimento na duplicata (que foi enviada em outra ocasião para o Banco) e confirmada a ação através do botão: Salvar, o ERP exibirá uma mensagem informativa a respeito da geração de arquivo remessa EDI com a instrução de Alteração de Data de Vencimento.
Para Enviar instrução de Alteração de Juros:
1. Acessar o Menu Financeiro > Contas a Receber > Borderôs a Receber > Criar
Quando é realizado alteração de juros na duplicata (que foi enviada em outra ocasião para o Banco) e confirmada a ação através do botão: Salvar, o ERP exibirá uma mensagem informativa a respeito da geração de arquivo remessa EDI com a instrução de Alteração de Juros.
Para Enviar instrução de Alteração de Multa:
1. Acessar o Menu Financeiro > Contas a Receber > Borderôs a Receber > Criar
Quando é realizado alteração de multa na duplicata (que foi enviada em outra ocasião para o Banco) e confirmada a ação através do botão: Salvar, o ERP exibirá uma mensagem informativa a respeito da geração de arquivo remessa EDI com a instrução de Alteração de Multa.
Todas estas alterações demonstradas acima, poderão ser visualizadas na nova aba de Ocorrências do EDI.
Esta nova aba ficará ao lado da aba principal de Ocorrência, conforme demonstrado na imagem abaixo:
