Relatório de Abatimento

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2631 – Relatório de Abatimento

O Relatório  de Abatimento na visualização sintética tem por finalidade, listar todos as abatimentos realizados por favorecido no tipo de período e período selecionado

O Relatório de Abatimento na visualização analítico tem por finalidade, listar todas as duplicatas de pagamento quitadas e que contenham duplicatas de recebimento vinculadas como abatimento.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Relatório Analítico

Selecionar os seguintes filtros:

1. Favorecido: Campo necessário para informar o favorecido para realizar a busca. 
2. Tipo de período: Tipo de busca de período Emissão da nota fiscal, Vencimento ou Quitação.
3. Período: Data inicial e final para realizar a consultar. 
4. Loja: Loja vinculada a duplicata de pagamento.
5. Loja pagadora: Loja pagadora vinculada a duplicata de pagamento.
6. Número do documento: Campo para informar o número da nota fiscal de compra.
7. Número da fatura: Campo para informar a fatura da duplicata de pagamento.
8. Número da duplicata: Campo para informar o número da duplicata de pagamento.

Ao informar o favorecido serão exibidas na consulta os valores referentes a duplicata, nominal, desconto, acréscimo, pago e datas de vencimento e quitação.

Para cada resultado da consulta consta a opção de Ações, onde consta mais detalhes das duplicatas de pagamento e abatimentos vinculados.

Nos detalhes constam as informações dos vínculos entre o contas a pagar e a receber, da nota fiscal de recebimento de mercadorias com a duplicata de pagamento ao lado, na parte inferior constam as notas fiscais de devoluções de compras e as duplicatas de recebimentos ao lado de cada nota. No topo é exibido o valor pago ao favorecido.

Na opção de exportar os selecionados, na consulta ou nos detalhes será criado um PDF com todas as notas selecionadas com os abatimentos vinculados.

Abaixo um exemplo de PDF para impressão de Abatimentos.

Relatório Sintético

Selecionar os seguintes filtros:

1. Rede – informar a rede para a pesquisa
2. Loja –  informar a loja de origem vinculada a duplicata de pagamento do favorecido.
3. Loja Pagadora – Loja pagadora vinculada a duplicata de pagamento do favorecido.
4. Favorecido – Campo necessário para informar o favorecido para realizar a busca
5. Compensação – opção de consulta com compensação ou sem compensação
6.  Numero da Duplicata – Campo para informar o numero da duplicata de pagamento
7. Numero do Documento – Campo para informar o numero da nota fiscal de compra
8. Numero da Fatura – Campo para informar o numero da fatura da duplicata de pagamento
9. Numero do Borderô – Campo para informar o numero do borderô de pagamento da duplicata
10. Período – Campo para informar o tipo de período da consulta

Ao utilizar o filtro para consulta período o sistema listará na grade as informações dos abatimentos realizados.

A consulta pode ser exportada para PDF e Excel

Segue abaixo o exemplo da exportação para PDF