Relatório de baixas de cartões com divergências de taxa

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1330 – Consulta Sintética de Conciliação e Baixa de Cartões

Introdução:

Através dessa tela será possível visualizar os cartões que não foram conciliados pois, existe alguma divergência entre a taxa que esta cadastrada na negociação do cartão e taxa da autorizadora que veio no arquivo eletrônico(EDI).  

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Pagar >Cartões > Conciliação de Cartões de Credito (EDI) > Divergência de Taxas na Conciliação de Cartões (EDI)

É possível realizar a consulta utilizando os seguintes filtros:

1. Autorizadora: Onde é possível selecionar a autorizadora do cartão.
2. Administradora: Onde é possível selecionar a administradora do cartão.
3. Cartões: Onde é possível selecionar os cartões da administradora selecionada.
4. Data de Previsão de Crédito: Onde é possível selecionar um período de data de previsão de crédito dos cartões. 

Por padrão a consulta ja vem agrupada por autorizadora.

Após selecionar os filtros e realizar a busca no resultado teremos os seguintes dados:

1. Loja: Exibe a loja na qual pertence o comprovante de venda.
2. Autorizadora: Exibe a autorizadora do cartão.
3. Comprovante: Exibe o número do comprovante de venda e possui um link para os detalhes do comprovante.
4. Descrição Cartão:  Exibe a descrição do nome do cartão que esta no cadastro de cartões.
5. Valor: Exibe o valor da parcela.
6. Taxa Negociação(%): Exibe o valor da porcentagem que esta cadastrada na negociação do cartão.
7. Valor Taxa Negociação: Exibe o valor da taxa com base na porcentagem que esta cadastrada na negociação do cartão. Valor da venda – a porcentagem da negociação.
8. Taxa Autorizadora(%): Exibe o valor da porcentagem da autorizadora do cartão.  
9. Valor Taxa Autorizadora: Exibe o valor da taxa da autorizadora do cartão. Valor da venda – a porcentagem da taxa da autorizadora do cartão.
10. Diferença Valor Taxa: Exibe o valor da diferença entre a taxa da negociação do cartão e a taxa da autorizadora, com base no valor da venda. Quando o valor aparece positivo a autorizadora cobrou uma taxa menor que a negociada e quando o valor aparece negativo, a autorizadora cobrou uma taxa maior que a negociada.
11. Banco: Exibe o nome do banco que esta cadastrado no sistema.
12. Agência: Exibe o número da agência bancária que esta cadastrada no sistema. 
13. Conta Bancária: Exibe o número da conta bancária que esta cadastrada no sistema.
14. Previsão Crédito: Exibe a data da previsão de crédito.

Ao clicar sobre o número do comprovante, será exibida uma tela com os detalhes do comprovante da venda.