Fiscal -> Lançamentos -> Conferência de Demais Documentos
Neste menu serão visualizados os lançamentos que são realizados no ERP, advindos de documentos não fiscais, que servirão para apuração do PIS e COFINS, como por exemplo:
– Lançamento de despesa com aluguel de imóvel, necessários para inclusão da apuração do PIS e da COFINS para apropriação de créditos destes impostos;
– Lançamento de receitas financeiras para empresas do regime não-cumulativo e cumulativo (quando atividade da empresa exigir)
– Lançamento de receitas que não são geradas notas fiscais, como exemplo aluguel de imóvel.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Os filtros existentes para busca são:
– Loja: Selecionar qual loja deseja visualizar os lançamentos
– Participante: Se desejar visualizar os lançamentos por participante, informe o CPF ou CNPJ
– Nº do Documento: Pesquisar por número de Documento
– Nº do Lançamento: Pesquisar por número de Lançamento
– Valor: Pesquisar por valor
– Sinal Tributário: Trazer documentos à crédito ou à débito
– Cancelados: Trazer por cancelados SIM, NÃO ou TODOS
– Status: Trazer por status de Conferência, assim poderá consultar e fazer manutenções em lotes conforme o status.
– Tipo de Data: Qual data dos lançamentos
– Tipo de Base de Crédito de PIS/COFINS: Pesquisar por qual operação
– PIS: Por Código de Situação Tributária do PIS
– COFINS: Por Código de Situação Tributária da COFINS
– Tipo de Escrita: Como existem várias origens dos registros criados, por este filtro poderá filtar por Tipo que são:
IMPORTANTE: Para gerar escritas documentos de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, é preciso ativar o parâmetro no cadastro da Loja, na aba Fiscal e Contábil.
Empresas do Regime Não Cumulativo devem apurar o PIS e COFINS sobre receitas financeiras, ja empresas do Regime Cumulativo, no geral não tem PIS e COFINS sobre receita financeira, porém em alguns casos, deve verificar o ramo de atividade previsto para geração e sua obrigatoriedade, assim quando a empresa do Regime Cumulativo for obrigada ela terá apuração do PIS e COFINS em ambos os regimes.
2) Após seleção dos filtros, ao clicar em buscar poderá visualizar os lançamentos dos demais documentos, veja o resultado da busca:
3) Nos lançamentos poderão ser realizados algumas funcionalidades como edição e consulta dos dados e das duplicatas, assim como realizar a conferência:
Veja as opções:
– Editar / Visualizar dados:
– Visualizar a Origem da escrita:
– Realizar a conferência dos lançamentos:
4) A conferência poderá ser feita em lote: Deverá selecionar o combo na lateral para as escritas desejadas, e mudar para o status da conferência que precisa:
– A conferência e edição poderá ser feita dentro da escrita:
– E também poderá visualizar a contabilização da operação:
5) Poderá realizar a manutenção do CST do PIS e COFINS em lote, não precisando realizar a manutenção lançamento a lançamento.
Realizando os passos acima, poderá realizar a manutenção do PIS e COFINS para os lançamentos devidos e que farão parte da apuração de tributos devidamente.