Faturamento de Lotes

Após o processo de Separação de Lotes Logísticos, o Operador Logístico ou Centro de Distribuição emite a Nota Fiscal de saída das mercadorias para a loja de destino.

Filtros

• Finalidade Distribuição
  – Neste campo o usuário definirá se o objetivo da distribuição é Enviar para uma Loja, Movimentar Locais de Estoque ou Venda a Cliente.
• CD/ Operador Logístico
  – Neste campo o usuário irá escolher o CD ou Operador Logístico que enviar ou movimentar os produtos.
• Local de estoque origem
  – Neste campo o usuário definirá de qual local de estoque saíram os produtos do lote.
• Loja de Destino
  – Neste campo o usuário irá escolher a loja de destino da operação.
• Cliente
  – Neste campo o usuário irá escolher o cliente de destino da operação.
• Tipo de estoque
  – Neste campo o usuário irá escolher qual o tipo de estoque do produto: Item de propriedade da loja e em seu poder, Item de propriedade da loja em posse de terceiros ou Item de propriedade de terceiros em posse da loja
• Destinação
  – Quando selecionado a opção Consumidor Final, em caso de produtos importados, o IPI incidirá na Base de cálculo de ICMS, caso contrário não fará parte da mesma.
• N° do lote
  – Neste campo o usuário pode informar um número de lote criado para buscar.

Origem dos valores da coluna Preço de Transferência / Venda

• Retorno de Mercadoria Depósito
  Nesta operação não existirá valor nesta coluna pois o valor dos produtos vem da nota fiscal de Remessa para Armazenagem.
• Transferências
  Nesta operação os valores são preenchidos a partir do parâmetro Valor usado nas transferências de mercadorias entre CD e loja, podendo ser Preço de Transferência, Custo bruto comercial ou Custo Contábil + ICMS.
• Venda
  Nesta operação os valores são preenchidos com o Preço de Transferência do produto.

Transferências com produtos que possuem ICMS

Quando o parâmetro utilizado pela loja emitente da nota fiscal for Custo bruto comercial, e o custo bruto atual do item subtraindo o ICMS de saída da operação, seja menor que seu custo contábil, o custo da transferência será recalculado.

De acordo com os artigos 38 e 39 do RICMS/2000-SP, o valor da transferência pode ser em qualquer valor desde que não inferior ao custo da mercadoria.

Fórmula:

Custo Contábil / (1 – (Aliquota Final de ICMS saída / 100) )

Exemplo:

Custo Contábil Atual: R$ 10,004

Aliquota Final de ICMS saída: 18 %

10,004 / ( 1 – ( 18 / 100) ) =  R$ 12,20

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Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Logística > Faturamento de lotes

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2) Após selecionar os filtros desejados, devemos clicar em BUSCAR.

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3) Ao selecionar o lote desejado ou item, será exibido a quantidade selecionada e total de itens após selecionar devemos clicar em PROSSEGUIR

Após isso o usuário será enviado ao preview da nota fiscal.

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Através desse módulo é possível realizar as seguintes operações:

5.906 / 6.906 – Retorno de Mercadoria Depósito

Quando a operação envolve um operador logístico e a loja proprietária da mercadoria, esse será o CFOP utilizado no faturamento da nota fiscal:

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5.152 / 5.409 – Transferências

Quando a operação envolve lojas que são matriz x filial, esse será o CFOP utilizado no faturamento da nota fiscal:

Caso parâmetro Valor usado nas transferências de mercadorias entre CD e loja esteja como Custo Bruto Comercial, e o algum produto do lote esteja sem este custo, não será possível faturar o mesmo:

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5.102 / 5.405 – Vendas

Quando a operação envolve lojas que não são matriz x filial ou a finalidade da distribuição é uma Venda a Cliente, esse será o CFOP utilizado no faturamento da nota fiscal:

Produtos com quantidade conferida maior que saldo em estoque

Caso no momento do faturamento dos lotes o estoque atual dos produtos seja menor que a quantidade conferida, o usuário não poderá escolher o item para faturar:

Envio de dados do motorista no arquivo XML

Para que seja possível o envio dos dados do motorista no arquivo XML  “Nome e CPF”, necessário habilitar o parâmetro “Envio dados do motorista” no Cadastro de Parâmetros de Logística. Duvidas Clique aqui.

Com o parâmetro ativado será obrigatório o preenchimento do campo Placa  do veículo, o motorista utilizado será o que foi vinculado como principal a essa placa, porem é possível alterar para outros caso houver adicionado motorista(s) alternativo(s).

Se a placa não estiver cadastrada será exibido uma mensagem “ Veículo não cadastrado” clique aqui para cadastrar, conforme ilustração abaixo:

Se o motorista não estiver associado a placa será  exibido a mensagem “Motorista não vinculado a placa informada” clique aqui para vincular, como ilustrado abaixo:

Em caso de duvida sobre o vinculo do motorista ou cadastro do veiculo, Clique aqui.

Obs.: A utilização desta funcionalidade será tratado apenas para notas fiscais eletrônicas de transferências.

Após preenchimento dos dados do motorista,  prosseguindo com faturamento e autorização da NF-e junto a Sefaz o arquivo XML será gerado conforme exemplo abaixo, onde é ilustrado  a tag <obscont> contendo os dados Nome e CPF.

No cadastro de pessoas caso a loja emitente possuir o Email de rastreamento de Carga ou Email de emissão de CT-e, após o envio e autorização junto a Sefaz o arquivo XML da nota fiscal eletrônica será enviada para os Emails cadastrados. Em caso de duvida de como incluir um contato, Clique aqui.

Cancelando item no lote com quantidade não faturada automaticamente

Com parâmetro habilitado “Deve gerar um novo lote após faturamento parcial, ao realizar o faturamento de lote onde há item com quantidade não faturada será gerado automaticamente um novo lote com saldo restante, caso desabilitado o item será cancelado. Exemplo abaixo é ilustrado um faturamento com o parâmetro desabilitado. Duvidas para realizar a parametrização Clique aqui.

Itens separados e conferidos

Realizando o faturamento apenas de um dos itens do lote

Nota faturada

Ao consultar o lote o segundo item foi cancelado automaticamente.