Imagine o seguinte caso onde a LOJA 04 BLUESOFT , vai comprar do fornecedor COSMOS SOLUÇÕES novos computadores para seu escritório.
A compra será de 5 micro-computadores, no valor de R$ 2,500 cada, sendo que o pagamento deve ser feito de forma antecipada.
Para que o pagamento ocorra a empresa COSMOS SOLUÇÕES, envia a nota fiscal 1234-5 com o CFOP:
- 1.922 – Simples Faturamento para entrega futura.
Porém, como não se sabe ainda como os itens serão enviados, é faturado uma unidade no valor total da nota fiscal, ficando da seguinte forma:
- Nota Fiscal : 1234-5
- Valor: R$ 12.500,00
- Produto : PRODUTO INDEFINIDO ENTREGA FUTURA
O pedido para essa nota fiscal deverá ser feito com o seguinte tipo :
- Pedido de compra para entrega futura de linha indefinida e produto indefinido
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Compras / Pedidos de Compra / Incluir
No módulo de criação de pedidos de compra, basta selecionar o novo tipo de pedido:
Nosso pedido será conforme o fornecedor mandou:
- Primeira Nota ( 1.922 – Simples faturamento para entrega futura )
Ao confirmar a primeira nota fiscal com esse novo tipo de pedido, será gerado somente a duplicata de pagamento.
- Segunda Nota ( 1.117 – Recebimento de mercadoria originada de compra para entrega futura )
Como havíamos falado no inicio a empresa COSMOS SOLUÇÕES, não sabia como seria enviado os computadores comprados.
A primeira nota fiscal enviada para a LOJA 04 BLUESOFT possui os 5 monitores que fazem parte do micro-computadores comprados.
Para o recebimento da nota fiscal é necessário fazer um pedido de compra utilizando o mesmo tipo acima mencionado:
Ao lançar a nota fiscal ( 1.117 – Recebimento de mercadoria originada de compra para entrega futura ) será solicitado que o usuário escolha uma nota fiscal de origem, no caso a nota fiscal 1234-5:
Como a primeira nota fiscal possui o novo tipo de pedido, ao prosseguir o usuário selecionará o segundo pedido:
Ao confirmar essa nota fiscal será alimentado o estoque dos itens recebidos, e abatido o saldo da nota fiscal origem.
No nosso caso o total da nota fiscal é de R$ 3.500, deixando um saldo a receber de R$ 9.000.
Caso o valor da nota fiscal recebida ultrapassar o saldo restante da nota fiscal de origem o usuário não poderá fechar a nota fiscal.
O contrato de fornecimento esta sendo considerado apenas para pegar em quantos dias a partir da data de emissão da nota será o vencimento da duplicata de mercadorias. Sendo assim o sistema não considera a data de recebimento como pode estar no contrato, sempre usa a data de emissão da nota que possui o CFOP 1922.