Conciliação Bancária Contábil

A conciliação consiste na comparação do saldo de uma conta bancária de movimento com uma informação externa à contabilidade (extrato bancário), de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data.

Realiza-se a composição do saldo, analisando-se os lançamentos não realizados (tato pelo banco, no extrato, quando pela contabilidade interna, no razão) ou divergentes (valores diferentes) e cheques não compensados.

Na conciliação Bancária Contábil no Bluesoft ERP você poderá analisar como estão as movimentações no seu extrato bancário e a contabilização, fazer a conferência e checar se os valores estão concordantes.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acesse o caminho Contábil > Conciliação > Bancária Contábil, selecione o filtro da loja, conta bancária e período que precisar:

2) Após fazer a busca, poderá na fazer a primeira análise que saber se há diferença entre o saldo da conta do banco no movimento bancário com a contabilidade:

3) E ao clicar sobre o dia, poderá visualizar todas as movimentações no extrato bancário e os lançamentos contábeis:

Quando não houver diferenças, será apresentado o valor como 0,00 no campo diferença sinalizado na cor verde.

4) Quando houver diferença, então começa a conciliação, olhar os movimentos realizados no movimento bancário x o contabilizado, até encontrar os movimentos que não foram contabilizados corretamente:

Se existir diferenças o valor total desta será apresentado na cor vermelha no campo de diferença.

Veja um exemplo:

5) Poderá clicar sobre o valor e visualizar o movimento bancário:

6) Como não houve a contabilzação na mesma conta, precisa checar como foi feito a contabilização e assim ver se alteraram a conta etc.

Nesse caso o movimento realizado não foi conciliado, assim não houve a contabilização na conta bancária:

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