Ajustes de Troca de Dinheiro por Cheque

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Os ajustes na tesouraria loja tem como objetivo realizar a manutenção em alguns tipos de lançamentos. Por exemplo: Realizar a troca de Dinheiro para um Cheque a Depositar.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Loja

Para os Ajustes de Manutenção de Troca de Dinheiro por Cheque, devemos realizar os seguintes passos:

Ao clicar na opção de Troca Cheque por Dinheiro, existem alguns filtros disponíveis em tela para facilitar a busca do Cheque para efetuar a Troca:

1. Loja: selecionar a loja que deve ser realizada a manutenção;

4. Valor: informar o Valor do Cheque;

2. CPF/CNPJ: preencher o CPF ou pelo CNPJ do emitente do cheque;

3. Banco: informar o número do banco do cheque;

4. Agência: preencher com o número da agência bancária;

5. Conta: inserir o número da conta bancária;

6. Nº do Cheque: informar o número do cheque;

7. Data do Movimento: selecionar a data que foi realizada a troca;

8. Data para Depósito: selecionar a data que o cheque deverá ser depositado;

6. Confirmar: por esse botão é possível confirmar a operação de Troca de Dinheiro por Cheque;

Ao confirmar a operação o sistema inclui uma mensagem informando que a Operação foi realizada com sucesso.