Relatório de Movimento de Caixa

Pela tela de Consulta de Movimento de Caixa é possível visualizar os lançamentos financeiros (créditos e débitos) de uma uma loja em determinado período.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acesse: Financeiro > Tesouraria Central > Consultas > Movimentos > Relatório de Movimento de Caixa;
2. Loja: Selecione uma ou múltiplas loja das quais deseja consultar os movimentos de caixa da tesouraria;
3. Período: Selecione o período desejado;
4. Filtrar Por: Selecione os tipos de lançamento;
5. Status: Selecione o qual o status de cada lançamento, podendo ser: “Todos“, “Não estornado” e “Estornados“;
6. Tipo de Movimento: Selecione os tipos de movimento desejados;
7. Tipo de Pesquisa: Selecione se a pesquisa será “Analítica” ou “Sintética“;
8. Valor: Caso necessário, será possível consultar por um valor em específico, caso não preencha esse campo serão considerados todos os valores;
9. Buscar: Após preencher os filtros desejados, clique em .

Observação: Na consulta analítica, é necessário selecionar uma loja para a pesquisa.

Outro detalhe importante é que as colunas “Qtde. Parcelas” “Número”, “Conta Comercial” e “Cód. Descritivo (CC)”, podem ser incluídas através do botão “Configurar Colunas”:

Feita a consulta serão apresentadas as seguintes informações para a consulta analítica:

• Loja: Número da loja consultada.
• Tipo: Tipo de lançamento.
• Descrição: Descrição do lançamento.
• Data Movimento: Data do movimento.
• Descrição do Movimento: Descrição do movimento.
• Número: Numero do lançamento.
• Débito: Valor de débito
• Crédito: Valor de crédito.

Observação: Para lançamentos de Pagamento e Recebimento do Borderô, será possível visualizar as ocorrências do Borderô através do botão localizado na coluna de “Descrição de Movimento”. Porém quando o borderô é estornado não será possível visualizar as ocorrências. Essa opção será apresentada apenas para a consulta “Analítica”

Caso a consulta seja sintética serão apresentadas as seguintes informações:

• Loja: Número da loja consultada.
• Tipo: Tipo de lançamento.
• Descrição: Descrição do lançamento.
• Descrição do Movimento: Descrição do movimento.
• Data Movimento: Data do movimento.
• Débito: Valor de débito
• Crédito: Valor de crédito.

Também será possível exportar a consulta em PDF ou Excel através do botão buscar. A impressão será realizada conforme os filtros da consulta.