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Os Contratos de Cobrança de Aluguel de Imóvel são utilizados para incluir receitas referentes a imóveis pertencentes a loja que foram alugados a terceiros.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Na tela de Consulta de Contratos Financeiros, clique no botão Incluir e selecione a opção Cobrança de Aluguel de Imóvel:
Clique no tipo de contrato e depois clique em selecionar:
Será exibida a seguinte tela:
- Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que está sendo incluído;
- Tomador do Serviço: permite selecionar a pessoa ou empresa que irá pagar o serviço.
- Periodicidade: permite definir se o contrato será eventual ou recorrente;
- Período de Vigência: define o prazo pelo qual o contrato será válido. Caso seja habitada a opção “recorrente” no campo anterior, será possível definir o prazo final como “indeterminado”;
- Valor: permite definir se os valores de receitas a serem incluídos nesse contrato serão fixas (mesmos valores em todas as inclusões de receitas) ou variáveis (as receitas podem ter valores diferentes a cada lançamento). Caso seja selecionada a opção “fixo”, será necessário determinar o valor das receitas.
- Valor Máximo por Lançamento: define um valor máximo que será permitido para lançamentos de receitas desse contrato. Caso no campo anterior o usuário selecionar a opção referente a valor fixo, esse campo será preenchido automaticamente com o mesmo valor definido no campo anterior. Caso seja selecionada a opção “variável”, esse campo deverá ser preenchido com um valor máximo estipulado;
- Descrição: permite definir uma descrição detalhada que facilite a identificação do contrato posteriormente
- Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
- Loja pode criar Lançamento: define se os lançamentos de receitas poderão ser feitas para todas as lojas determinadas ou apenas a central poderá fazer os lançamentos.
- Status: define se o contrato está ativo ou inativo;
- Imóvel: permite selecionar o imóvel referente ao contrato. Os imóveis devem estar previamente cadastrados no menu Patrimônio > Imóvel > Consulta de Imóveis;
- Tipo de Receita: define o tipo de receita do contrato. Por exemplo: aluguel;
- Centro de Resultado: permite fazer o rateio do valor das receitas por centros de resultado, de forma que seja possível consultar qual foi o lucro de cada departamento através de um relatório;
- Observação: campo livre para digitação de qualquer informação que seja relevante para o contrato.
- Locatário/Prestador Residente no Exterior?: Esta opção pode ser marcada como SIM, quando o locatário ou prestador for residente no exterior.
Após preencher todos os campos, clique no botão Prosseguir. Será exibida a seguinte tela:
- Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da receita;
- Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
- Conta Contábil Origem (Receiat): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da receita;
- Conta Contábil Destino (Ativo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da receita.
Feito isso, clique no botão Salvar.
Para incluir uma nova receita com base no contrato criado, primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Receita:
- Número do documento: Número do documento que irá identificar a receita;
- Descrição: descrição detalhada da receita;
- Data da operação: data de referência para geração da receita;
- Valor da Operação: valor da receita;
- Base de cálculo PIS/COFINS: valor que será utilizado como base de cálculo para PIS e COFINS
- PIS: alíquota de PIS
- Valor do PIS: campo preenchido automaticamente com o valor do PIS, conforme base de cálculo e alíquota informados;
- COFINS: alíquota de COFINS;
- Valor do COFINS: campo preenchido automaticamente com o valor do CONFINS, conforme base de cálculo e alíquota informados;
Se o locatário/prestador for residente no exterior e pessoa física, o campo de alíquota do IRRF será preenchido automaticamente com alíquota de 15%, permitindo que o usuário altere:
Clique no botão Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:
- Parcelas: quantidade de parcelas para a receita;
- Valor Total: valor total da receita, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
- Desconto: valor de desconto da receita;
- Juros: valor de juros da receita;
- Multa: valor de multa da receita;
- Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
- Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
- Loja Recebedora: loja responsável pelo recebimento da receita;
- Prioridade: prioridade de recebimento da receita, podendo ser Normal ou Baixa;
- Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
- Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da receita;
- Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
- Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
- Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a receita será aplicada;
- Porcentagem: porcentagem da receita que será aplicada ao centro de resultado selecionado.
Após preencher os campos acima, clique em Prosseguir. Serão exibidos os seguintes campos:
- Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa receita;
- Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
- Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
- Competência: competência financeira para qual será gerada a receita;
- Dada de Vencimento: data de vencimento da receita;
- Valor Nominal: valor bruto da receita;
- Desconto: total de descontos da receita;
- Juros: total de juros da receita;
- Multa: valor total de multa da receita;
- Valor Líquido: valor líquido de receita que irá gerar o valor da duplicata;
- Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.
Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Gerar Duplicatas”. Feito isso, a duplicata de recebimento será gerada com sucesso e poderá ser controlada através do módulo de Contas a Receber.