Contrato Financeiro – Outras Despesas

Permissões de Usuário: 

1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado

1060 – Alterar Vencimento AR – ilimitado

 954 – Contas a Pagar – Incluir Despesas

1513 – Contas a Pagar – Loja Lança Despesa da Central

264 – Contrato Financeiro Alterar

262 – Contrato Financeiro Consultar

263 – Contrato Financeiro Incluir

Os Contratos de Outras Despesas são utilizados para gerenciar pagamentos diversos que não se enquadram em nenhum dos outros tipos específicos.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Na tela de Contratos Financeiros, clique no botão Incluir e selecione a opção Outras Despesas:

Clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

1. Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que foi selecionado anteriormente;
2. Subtipo do Contrato: permite selecionar um subtipo de contrato para ser associado ao contrato cadastrado. Para saber mais sobre subtipo, acessar o post : https://wp.me/p2NG8O-5Fy
3. Prestador do Serviço: permite selecionar o prestador de serviço (por exemplo: SABESP);
4. Periodicidade: Permite selecionar entre as opções Eventual ou Recorrente;
5. Período de Vigência: permite informar o período de vigência para este contrato. Selecionando a opção “recorrente” na opção anterior, é possível definir prazo de vigência final como indeterminado;
6. Valor: permite selecionar entre “valor fixo” ou “variável”. Caso seja selecionada a opção “valor fixo”, o usuário deverá informar o valor para o contrato. As despesas terão sempre o valor informado e não permitirá valores diferentes;
7. Valor Máximo por Lançamento: permite estipular um valor máximo para cada lançamento de despesa deste contrato;
8. Descrição: define uma descrição para facilitar a identificação do contrato;
9. Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
10. Forma de pagamento: Permite informa uma forma de pagamento padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
11. Quantidade de parcelas: Número de parcelas padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
12. Prazo para parcela: Prazo de parcela padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
13. Vincular um orçamento: Este checkbox só é habilitado quando a Periodicidade é Eventual e o Valor do lançamento é fixo.
    Ao habilitar este checkbox, após selecionar as lojas será possível vincular um orçamento financeiro  e o valor ao contrato.  Este valor ficará como comprometido no orçamento e ao lançar uma despesa por este contrato o valor ficará como realizado. Os orçamentos serão vinculados por loja. Para saber mais sobre orçamento, acessar o post: https://wp.me/p2NG8O-8Bx
14. Modelo de contrato: Permite selecionar um modelo de contrato. Este modelo irá influenciar na impressão do contrato. Para saber mais sobre modelo de contrato, acessar o post: https://wp.me/p2NG8O-78C

Após preencher corretamente os campos acima, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

1. Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
2. Permite Ratear Pagamento: define se o valor da despesa poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.

Feito isso, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

1. Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da despesa;
2. Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
3. Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da despesa;
4. Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da despesa.

Feito isso, clique no botão Salvar.

Para incluir uma nova despesa base no contrato criado, primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Despesa:

Será exibida a seguinte tela:

1. Número do documento: número do documento fiscal;
2. Data da emissão: data de emissão do documento fiscal;
3. Base de cálculo de INSS Retido: valor que será utilizado como base para o cálculo do INSS retido, se houver;
4. Valor total de impostos retidos: se houver incidência de INSS, esse campo será preenchido automaticamente após o preenchimento do campo referente a base;
5. Valor total sem retenções: valor da nota fiscal, desconsiderando retenções de impostos;
6. Valor total da operação: valor total da nota fiscal.
7. Patrimônio: É possível vincular um ou mais patrimônios a despesa

Após preencher corretamente os dados acima, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:

1. Parcelas: quantidade de parcelas para a despesa;
2. Valor Total: valor total da despesa, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
3. Desconto: valor de desconto da despesa;
4. Juros: valor de juros da despesa;
5. Multa: valor de multa da despesa;
6. Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
7. Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
8. Loja Pagadora: loja responsável pelo pagamento da despesa;
9. Prioridade: prioridade de pagamento da despesa, podendo ser Normal ou Baixa;
10. Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
11. Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da despesa;
12. Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
13. Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
14. Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a despesa será aplicada;
15. Porcentagem: porcentagem da despesa que será aplicada ao centro de resultado selecionado.

Após preencher os campos acima, clique em Prosseguir. Serão exibidos os seguintes campos:

1. Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
2. Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
3. Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
4. Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
5. Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
6. Valor Nominal: valor bruto da despesa;
7. Desconto: total de descontos da despesa;
8. Juros: total de juros da despesa;
9. Multa: valor total de multa da despesa;
10. Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
11. Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.

Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Gerar Duplicatas”. Feito isso, a duplicata de pagamento será gerada com sucesso:

Feito isso, a duplicata poderá ser controlada através do módulo de Contas a Pagar.

Para mais informações sobre o Contrato Financeiro de Outras Despesas, veja também o vídeo abaixo: