Contrato Financeiro – Tomada de Serviço de Conhecimento de Transporte

Permissões de Usuário: 

1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado

1060 – Alterar Vencimento AR – ilimitado

 954 – Contas a Pagar – Incluir Despesas

1513 – Contas a Pagar – Loja Lança Despesa da Central

264 – Contrato Financeiro Alterar

262 – Contrato Financeiro Consultar

263 – Contrato Financeiro Incluir

Os Contratos Financeiros de Tomada de Serviço de Transporte são utilizados para alguns prestadores de serviço de carga que emitem um documento de serviço prestado no final de um determinado período e que é enviado de forma separada das mercadorias que foram entregues.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Na tela de consulta de contratos, clique no botão Incluir e selecione a opção Tomada de Serviço de Transporte:

Clique no botão prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

1. Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que foi selecionado anteriormente;
2. Subtipo do Contrato: permite selecionar um subtipo de contrato para ser associado ao contrato cadastrado. Para saber mais sobre subtipo, acessar o post : https://wp.me/p2NG8O-5Fy
3. Prestador do Serviço: permite selecionar o prestador de serviço (por exemplo: SABESP);
4. Periodicidade: Permite selecionar entre as opções Eventual ou Recorrente;
5. Período de Vigência: permite informar o período de vigência para este contrato. Selecionando a opção “recorrente” na opção anterior, é possível definir prazo de vigência final como indeterminado;
6. Valor: permite selecionar entre “valor fixo” ou “variável”. Caso seja selecionada a opção “valor fixo”, o usuário deverá informar o valor para o contrato. As despesas terão sempre o valor informado e não permitirá valores diferentes;
7. Valor Máximo por Lançamento: permite estipular um valor máximo para cada lançamento de despesa deste contrato;
8. Descrição: define uma descrição para facilitar a identificação do contrato;
9. Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
10. Loja pode criar Lançamento:  Selecionar se a loja pode criar lançamento.
11. Pis e Cofins:a partir do contrato financeiro pode-se definir a alíquota do Pis e Cofins.
12. Natureza de Rendimento: Deverá escolher qual a natureza de rendimento que será carregada no Sped Reinf.
13. Impostos de Retenção: Definir as alíquotas de impostos retidos se houver
14. Forma de pagamento: Permite informa uma forma de pagamento padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
15. Quantidade de parcelas: Número de parcelas padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
16. Prazo para parcela: Prazo de parcela padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
17. Vincular um orçamento: Este checkbox só é habilitado quando a Periodicidade é Eventual e o Valor do lançamento é fixo.
    Ao habilitar este checkbox, após selecionar as lojas será possível vincular um orçamento financeiro  e o valor ao contrato.  Este valor ficará como comprometido no orçamento e ao lançar uma despesa por este contrato o valor ficará como realizado. Os orçamentos serão vinculados por loja. Para saber mais sobre orçamento, acessar o post: https://wp.me/p2NG8O-8Bx
18. Modelo de contrato: Permite selecionar um modelo de contrato. Este modelo irá influenciar na impressão do contrato. Para saber mais sobre modelo de contrato, acessar o post: https://wp.me/p2NG8O-78C

Após preencher todos os campos, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

1. Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
2. Permite Ratear Pagamento: define se o valor da despesa poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.

Feito isso, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

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1. Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da despesa;
2. Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
3. Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da despesa;
4. Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da despesa.

Feito isso, clique no botão Salvar.

Para incluir uma despesa de transporte, localize o contrato na tela de consulta e clique no botão para Incluir Despesa.

Será exibida a seguinte tela:

1. CNPJ/CPF: este campo deverá ser preenchido com o CNPJ da empresa prestadora de serviço;
2. Loja: Loja para qual será incluída a despesa;
3. Número: número do documento fiscal;
4. Série: número de série do documento fiscal, se houver;
5. Sub Série: número de sub série do documento fiscal, se houver;
6. Dada de emissão: data de emissão do documento fiscal;
7. Data da prestação: data em que o serviço foi prestado.

Clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

1. Notas Fiscais de Origem: Nesse campo é possível associar as Notas Fiscais de aquisição de mercadorias e imobilizado que se referem ao serviço de transporte cobrado, para saber mais sobre o vinculo de notas fiscais quando a aquisição é do ativo imobilizado, clique aqui.
2. Tipo de Conhecimento: permite definir que tipo de serviço de transporte foi prestado, podendo ser: Nota Fiscal de Serviço de Transporte (não eletrônico), Transporte Rodoviário de Cargas, Transporte Aquaviário de Cargas, Conhecimento Aéreo, Transporte Ferroviário de Cargas e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
3. Produto Predominante: descrição do produto predominante que foi transportado;
4. Número do documento: número do documento fiscal;
5. Série: série da nota fiscal;
6. Data de emissão: data de emissão do documento;
7. Data de saída: data de saída da nota fiscal;
8. Data de recebimento: data de recebimento da nota fiscal;
9. Valor Despesas Não Tributada: valor do serviço desconsiderando os tributos;
10. Valor Total: valor total do serviço, considerando a tributação;
11. PIS: alíquota de PIS;
12. Valor do PIS: campo preenchido automaticamente com o valor do PIS, conforme alíquota selecionada;
13. COFINS: alíquota de COFINS;
14. Valor de COFINS: campo preenchido automaticamente com o valor do COFINS, conforme alíquota selecionada;
15. Base do ICMS: valor que será utilizado como base para o cálculo do ICMS;
16. ICMS: alíquota de ICMS
17. Valor do ICMS: campo preenchido automaticamente com o valor do ICMS, conforme base e alíquota informados;
18. Dados Reinf: Caso tenha informado Natureza de Rendimento no contrato será carregada neste combo, ou poderá definir/alterar no momento do lançamento. Esta informação poderá ser alterada ou definida na escrita fiscal deste lançamento também, na aba Dados Reinf.

Observação: Se for utilizado um serviço que esteja configurado para que a Base de Cálculo de IR seja menor que o total da NF, será habilitado o campo abaixo de Base de Calculo de IR Retido.
Com este campo a alíquota de IR será calculada com base nele e não no total da nota. A Base de IR pode ser menor que o valor total ou igual, mas não maior.

Após preenchimento de todos os campos necessários, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:

1. Parcelas: quantidade de parcelas para a despesa;
2. Valor Total: valor total da despesa, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
3. Desconto: valor de desconto da despesa;
4. Juros: valor de juros da despesa;
5. Multa: valor de multa da despesa;
6. Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
7. Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
8. Loja Pagadora: loja responsável pelo pagamento da despesa;
9. Prioridade: prioridade de pagamento da despesa, podendo ser Normal ou Baixa;
10. Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
11. Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da despesa;
12. Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
13. Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
14. Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a despesa será aplicada;
15. Porcentagem: porcentagem da despesa que será aplicada ao centro de resultado selecionado.

Após preencher os campos acima, clique em Prosseguir. Serão exibidos os seguintes campos:

1. Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
2. Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
3. Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
4. Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
5. Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
6. Valor Nominal: valor bruto da despesa;
7. Desconto: total de descontos da despesa;
8. Juros: total de juros da despesa;
9. Multa: valor total de multa da despesa;
10. Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
11. Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.

Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Gerar Duplicatas”. Feito isso, a duplicata de pagamento será gerada com sucesso:

Feito isso, a duplicata poderá ser controlada através do módulo de Contas a Pagar.