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Permissões de Usuário: 
1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
Os Contratos de Tomada de Serviço de Comunicação ou Telecomunicação são utilizados para incluir despesas referentes contas de telefone ou internet, por exemplo, ou qualquer outro serviço que caracterize a comunicação.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Na tela de Consulta de Contratos Financeiros, clique no botão Incluir e selecione a opção Tomada de Serviço de Comunicação ou Telecomunicação
Clique no botão Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
- Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que foi selecionado anteriormente;
- Subtipo do Contrato: permite selecionar um subtipo de contrato para ser associado ao contrato cadastrado. Para saber mais sobre subtipo, acessar o post : https://wp.me/p2NG8O-5Fy
- Prestador do Serviço: permite selecionar o prestador de serviço (por exemplo: SABESP);
- Periodicidade: Permite selecionar entre as opções Eventual ou Recorrente;
- Período de Vigência: permite informar o período de vigência para este contrato. Selecionando a opção “recorrente” na opção anterior, é possível definir prazo de vigência final como indeterminado;
- Valor: permite selecionar entre “valor fixo” ou “variável”. Caso seja selecionada a opção “valor fixo”, o usuário deverá informar o valor para o contrato. As despesas terão sempre o valor informado e não permitirá valores diferentes;
- Valor Máximo por Lançamento: permite estipular um valor máximo para cada lançamento de despesa deste contrato;
- Descrição: define uma descrição para facilitar a identificação do contrato;
- Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
- Pis e Cofins: a partir do contrato financeiro pode-se definir a alíquota do Pis e Cofins.
- Forma de pagamento: Permite informa uma forma de pagamento padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
- Quantidade de parcelas: Número de parcelas padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
- Prazo para parcela: Prazo de parcela padrão no momento de lançar a despesa, porém este dado pode ser alterado.
- Vincular um orçamento: Este checkbox só é habilitado quando a Periodicidade é Eventual e o Valor do lançamento é fixo.
Ao habilitar este checkbox, após selecionar as lojas será possível vincular um orçamento financeiro e o valor ao contrato. Este valor ficará como comprometido no orçamento e ao lançar uma despesa por este contrato o valor ficará como realizado. Os orçamentos serão vinculados por loja. Para saber mais sobre orçamento, acessar o post: https://wp.me/p2NG8O-8Bx - Modelo de contrato: Permite selecionar um modelo de contrato. Este modelo irá influenciar na impressão do contrato. Para saber mais sobre modelo de contrato, acessar o post: https://wp.me/p2NG8O-78C
Será exibida a seguinte tela:
- Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
- Permite Ratear Pagamento: define se o valor da despesa poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.
Após preencher todos os campos, clique no botão Prosseguir. Será exibida a seguinte tela:
- Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da despesa;
- Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
- Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da despesa;
- Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da despesa.
Feito isso, clique no botão Salvar.
Para incluir uma nova despesa base no contrato criado, primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Despesa:
- CNPJ/CPF: este campo deverá ser preenchido com o CNPJ da empresa prestadora de serviço;
- Loja: Loja para qual será incluída a despesa;
- Número: número do documento fiscal;
- Série: número de série do documento fiscal, se houver;
- Sub Série: número de sub série do documento fiscal, se houver;
- Dada de emissão: data de emissão do documento fiscal;
- Data da lançamento: data de lançamento da nota fiscal;
Após preencher todos os campos, clique no botão Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:
- Código: Código do Serviço
- Descrição: Descrição do Serviço
- Código do tipo de assinante: Tipo de assinante do serviço de comunicação. Exemplo: Residencial, comercial, etc.
- Número da nota fiscal: exibe o mesmo número que foi preenchido no campo “documento” na tela anterior;
- Série: exibe o número de série da nota fiscal, conforme preenchido na tela anterior;
- Subsérie: exibe o número de subsérie da nota fiscal, conforme preenchido na tela anterior;
- Data da emissão: data da emissão da nota fiscal. Esse campo é preenchido automaticamente, conforme a tela anterior;
- Data de lançamento: data de lançamento do serviço da nota fiscal. Esse campo é preenchido automaticamente, conforme a tela anterior;
- Valor de Despesas não tributadas: valor de despesas, desconsiderando a tributação;
- Valor de despesas acessórias: valor de despesas extras da nota fiscal;
- Valor total da operação: valor total da nota fiscal;
- PIS: alíquota de PIS para a nota fiscal;
- Valor do PIS: valor do PIS, conforme alíquota preenchida;
- COFINS: alíquota de CONFINS para a nota fiscal;
- Valor do COFINS: valor do CONFINS, conforme a alíquota preenchida;
- Base do ICMS: valor de Base para o ICMS. Esse campo só deverá ser preenchido caso a empresa tenha laudo técnico para apropriação do crédito;
- ICMS: porcentagem de crédito que será aproveitado;
- Valor do ICMS: valor do ICMS referente à NF, conforme base e alíquota preenchidos nos campos anteriores.
Após preencher os campos acima, clique em Prosseguir. Serão exibidos os seguintes campos:
- Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
- Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
- Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
- Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
- Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
- Valor Nominal: valor bruto da despesa;
- Desconto: total de descontos da despesa;
- Juros: total de juros da despesa;
- Multa: valor total de multa da despesa;
- Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
- Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.
Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Prosseguir”.
- Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa despesa;
- Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
- Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
- Competência: competência financeira para qual será gerada a despesa;
- Dada de Vencimento: data de vencimento da despesa;
- Valor Bruto: valor bruto da despesa;
- Valor Nominal: valor nominal da despesa com descontos;
- Desconto: total de descontos da despesa;
- Juros: total de juros da despesa;
- Multa: valor total de multa da despesa;
- Valor Líquido: valor líquido de despesa que irá gerar o valor da duplicata;
- Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.
Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Gerar Duplicatas”. Feito isso, a duplicata de pagamento será gerada com sucesso:
Feito isso, a duplicata poderá ser controlada através do módulo de Contas a Pagar.