Financeiro > Contas a Pagar > Despesas > Despesas com Serviços
1484 – Alterar forma de pagamento na inclusão de despesa
1483 – Alterar tipo de cobrança na inclusão de despesa
1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
1060 – Alterar Vencimento AR – ilimitado
954 – Contas a Pagar – Incluir Despesas
1513 – Contas a Pagar – Loja Lança Despesa da Central
1447 – Contas a receber – Desmembrar
266 – Contas a Receber Receitas Incluir
Por essa funcionalidade é possível lançar as Despesas com Serviços para determinada loja por meio de um Contrato Financeiro. Para utilização desta funcionalidade é preciso ter cadastrado o Tipo de Despesa, o Prestador de Serviço e também o Tomador.
Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:
- Acesse: Acesse o Menu Financeiro > Contas a Pagar > Despesas > Com Serviços
- Tomador: Selecionar a loja tomadora do serviço;
- Prestador: Selecionar a empresa prestadora do serviço;
- Conta contábil: Poderá ser selecionada a Conta Contábil da operação;
- Periodicidade: podemos selecionar a periodicidade do evento que pode ser Eventual, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral ou Anual;
- Buscar: Após preencher os filtros conforme desejado, clique em
.
Após o sistema carregar o resultado da consulta, serão apresentas as seguintes informações:
- Incluir Despesa/Incluir Previsões: Em caso de contrato de eventual será possível incluir uma despesa e em caso de contrato recorrente será possível incluir previsões do contrato.
- Contrato Nº: Número do contrato.
- Tomador: Nome da loja tomadora do serviço.
- Descrição: Descrição do contrato.
- Tipo do contrato: Tipo do contrato.
- Periodicidade: Periodicidade do contrato.
- Conta Contábil: Conta contábil da operação.
- Vigência: Vigência do contrato.
- Valor: Valor do contrato.
Para incluir uma despesa de serviço de contrato eventual, siga os seguintes passos:
No Exemplo abaixo será utilizado um contrato de Tomada de Serviços de Prestador Municipal, para esse tipo de contrato será apresentada uma tela para incluir um Nota Fiscal.
- Acesse: Acesse o Menu Financeiro > Contas a Pagar > Despesas > Com Serviços
- Tomador: Selecionar a loja tomadora do serviço;
- Prestador: Selecionar a empresa prestadora do serviço;
- Conta contábil: Poderá ser selecionada a Conta Contábil da operação;
- Periodicidade: podemos selecionar a periodicidade do evento que pode ser Eventual, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral ou Anual;
- Buscar: Após preencher os filtros conforme desejado, clique em
- Incluir Despesa: Após o sistema carregar as informações, será possível incluir uma despesa através do ícone
Apos clicar no ícone
- CPF/CNPJ: Insira o CPF/CNPJ do prestador de serviço;
- Loja: Selecione a loja tomadora do serviço;
- Número: Insira o número da Nota Fiscal;
- Série: Insira o número da série da Nota Fiscal;
- Sub série: Insira o número de sub série da Nota Fiscal;
- Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal;
- Data de prestação: Data de prestação do serviço;
- Prosseguir: Após preencher os filtros, clique em
.
Após clicar em
- Serviço: Selecione o tipo de serviço prestado;
- Descrição: Descrição do serviço prestado;
- Número da nota fiscal: Conforme preenchido anteriormente;
- Série: Número da série conforme preenchido anteriormente;
- Subsérie: Número da sub série conforme preenchido anteriormente;
- Data de emissão: Data de emissão conforme preenchida anteriormente;
- Data da prestação do serviço: Data de prestação do serviço conforme preenchido anteriormente;
- Valor de despesas não tributadas: Insira o valor das despesas não tributas;
- Valor de despesas acessórias: Insira o valor das despesas acessórias;
- Base de cálculo de ISS Retido: Insira o valor da base de cálculo de ISS Retido;
- Base de cálculo de INSS Retido: Insira o valor da base de cálculo de INSS Retido;
- Valor total de impostos retidos: Valor total dos impostos retidos;
- Valor total sem retenções: Valor total sem retenções;
- Valor total da operação: Valor total da operação;
- PIS: Selecione o a aliquota do PIS;
- Valor do PIS Valor de PIS conforme aliquota selecionada;
- COFINS: Selecione a aliquota de COFINS
- Valor da COFINS: Valor do COFINS conforme a aliquota selecionada;
- Base de Cálculo de CSRF: Valor da base de cálculo de CSRF
- INSS: Insira o valor de INSS;
- IRRF: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- ISS: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- CSLL: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- PIS: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- COFINS: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- Prosseguir: Após preencher o filtros conforme necessidade, clique em
Após clicar em
- Parcela: Quantidade de parcelas a serem criadas;
- Valor Total: Valor total da duplicata;
- Desconto: caso a duplicata tenha desconto poderá ser informado neste campo;
- Juros: informar o valor do juros se necessário;
- Multa: também existe um campo para informar o valor da multa;
- Descritivo: Descritivo da duplicata de despesa;
- Nº do Documento: Número do documento informado para gerar a duplicata de despesa;
- Loja Pagadora: Selecione a Loja Pagadora da duplicata de despesa;
- Prioridade: Informe a prioridade da duplicata de despesa;
- Tipo de Cobrança: poderá ser preenchido o tipo da cobrança;
- Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento;
- Conta Contábil de Origem (Despesa): Selecione a conta contábil de origem despesa da duplicata de despesa;
- Conta Contábil de Destino (Passivo): Selecione a conta contábil de destino passivo da duplicata de despesa;
- Centro de Resultado: Caso possua um centro de resultado, clique no ícone clique em
;
- Centro de Resultado: Será aberto um filtro para selecionar o centro de resultado desejado;
- Porcentagem: refere-se a porcentagem de cada centro de resultado;
- Prosseguir: Após preencher os filtros desejados, clique em
Após clicar em
- Parcelas: Numero de parcelas;
- Nº do Documento: Número do documento da duplicata;
- Descritivo: Descritivo da duplicata;
- Competência: Competência fiscal da duplicata;
- Data de Vencimento: Data de vencimento da duplicata;
- Valor Nominal: Valor nominal da duplicata de pagamento de despesa que será gerada;
- Desconto: Valor de desconto da duplicata;
- Juros: Valor dos juros da duplicata de despesa que será gerada;
- Multa: Valor da multa de duplicata de despesa que será gerada;
- Valor Líquido: Valor líquido da duplicata, esse valor é composto pelo valor nominal – valor de desconto + valor de juros + valor de multa;
- Gerar Duplicata: Após preencher os filtros conforme desejado, clique em
;
, a(s) duplicata serão gerada conforme os filtros selecionados e será possível consultar a nota fiscal através do link do número da nota fiscal, visualizar duplicata de pagamento através o link com o número da duplicata e também será possível gerar uma guia de recolhimento para duplicata através do link “Gerar Guia de Recolhimento“
Para incluir uma despesa de serviço de contrato recorrente, siga os seguintes passos:
- Acesse: Acesse o Menu Financeiro > Contas a Pagar > Despesas > Com Serviços
- Tomador: Selecionar a loja tomadora do serviço;
- Prestador: Selecionar a empresa prestadora do serviço;
- Conta contábil: Poderá ser selecionada a Conta Contábil da operação;
- Periodicidade: podemos selecionar a periodicidade do evento que pode ser Eventual, Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral ou Anual;
- Buscar: Após preencher os filtros conforme desejado, clique em
- Previsões de Contrato: Após o sistema carregar as informações, será possível incluir uma despesa através das previsões do contrato através do ícone
Após clicar em
- Tomador: Nome do tomador.
- Descrição do Contrato: Descrição do contrato.
- Tipo do Contrato: Tipo do contrato selecionado.
- Recorrência: Recorrência de cobrança.
- Atualizar Previsões: Atualizar previsões do contrato.
- Previsões: Permite incluir a despesa gerada pelo contrato conforme a recorrência do contrato.
- Excluir Previsão: Permite excluir previsões do contrato.
- Adiantamentos: Permite incluir adiantamentos de despesa do contrato.
- Incluir Despesa do Contrato: Permite incluir despesa do contrato.
Incluir Despesa da Previsão:
Para incluir uma despesa recorrente do contrato, clique em 
- CPF/CNPJ: Insira o CPF/CNPJ do prestador de serviço;
- Loja: Selecione a loja tomadora do serviço;
- Número: Insira o número da Nota Fiscal;
- Série: Insira o número da série da Nota Fiscal;
- Sub série: Insira o número de sub série da Nota Fiscal;
- Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal;
- Data de prestação: Data de prestação do serviço;
- Prosseguir: Após preencher os filtros, clique em
Após clicar em
- Serviço: Selecione o tipo de serviço prestado;
- Descrição: Descrição do serviço prestado;
- Número da nota fiscal: Conforme preenchido anteriormente;
- Série: Número da série conforme preenchido anteriormente;
- Subsérie: Número da sub série conforme preenchido anteriormente;
- Data de emissão: Data de emissão conforme preenchida anteriormente;
- Data da prestação do serviço: Data de prestação do serviço conforme preenchido anteriormente;
- Valor de despesas não tributadas: Insira o valor das despesas não tributas;
- Valor de despesas acessórias: Insira o valor das despesas acessórias;
- Base de cálculo de ISS Retido: Insira o valor da base de cálculo de ISS Retido;
- Base de cálculo de INSS Retido: Insira o valor da base de cálculo de INSS Retido;
- Valor total de impostos retidos: Valor total dos impostos retidos;
- Valor total sem retenções: Valor total sem retenções;
- Valor total da operação: Valor total da operação;
- PIS: Selecione o a aliquota do PIS;
- Valor do PIS Valor de PIS conforme aliquota selecionada;
- COFINS: Selecione a aliquota de COFINS
- Valor da COFINS: Valor do COFINS conforme a aliquota selecionada;
- Base de Cálculo de CSRF: Valor da base de cálculo de CSRF
- INSS: Insira o valor de INSS;
- IRRF: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- ISS: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- CSLL: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- PIS: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- COFINS: Insira o valor da aliquota e do valor retido;
- Prosseguir: Após preencher o filtros conforme necessidade, clique em
pós clicar em
- Multa: também existe um campo para informar o valor da multa;
- Descritivo: Descritivo da duplicata de despesa;
- Nº do Documento: Número do documento informado para gerar a duplicata de despesa;
- Loja Pagadora: Selecione a Loja Pagadora da duplicata de despesa;
- Prioridade: Informe a prioridade da duplicata de despesa;
- Tipo de Cobrança: poderá ser preenchido o tipo da cobrança;
- Forma de Pagamento: informar a forma de pagamento;
- Conta Contábil de Origem (Despesa): Selecione a conta contábil de origem despesa da duplicata de despesa;
- Conta Contábil de Destino (Passivo): Selecione a conta contábil de destino passivo da duplicata de despesa;
- Centro de Resultado: Caso possua um centro de resultado, clique no ícone clique em
- Centro de Resultado: Será aberto um filtro para selecionar o centro de resultado desejado;
- Porcentagem: refere-se a porcentagem de cada centro de resultado;
- Prosseguir: Após preencher os filtros desejados, clique em
Após clicar em
- Parcelas: Numero de parcelas;
- Nº do Documento: Número do documento da duplicata;
- Descritivo: Descritivo da duplicata;
- Competência: Competência fiscal da duplicata;
- Data de Vencimento: Data de vencimento da duplicata;
- Valor Nominal: Valor nominal da duplicata de pagamento de despesa que será gerada;
- Desconto: Valor de desconto da duplicata;
- Juros: Valor dos juros da duplicata de despesa que será gerada;
- Multa: Valor da multa de duplicata de despesa que será gerada;
- Valor Líquido: Valor líquido da duplicata, esse valor é composto pelo valor nominal – valor de desconto + valor de juros + valor de multa;
- Gerar Duplicata: Após preencher os filtros conforme desejado, clique em
Após clicar para
