Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Inclusão Cheques Devolvidos
853 – Cheques Incluir
1897 – Estornar devolução de cheque
910 – Inclusão de Cheques Devolvidos
Este módulo permite realizar a devolução de cheques que foram enviados ao banco porém não puderam ser compensados por algum motivo, como por exemplo: insuficiência de fundos, entre outros.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Central > Cheques > Inclusão Cheques Devolvidos
1. Loja: existe na tela, um filtro para selecionar a loja onde o cheque será devolvido;
2. Conta Bancária: é possível selecionar a Conta Bancária em que será feita a devolução;
3. Número do Cheque: informar o número do cheque;
4. Valor: possibilita localizar o cheque pelo Valor;
5. CPF/CNPJ: pode ser localizado o emitente do cheque pelo número do CPF ou CNPJ;
6. Alínea: possibilita localizar o cheque pela alínea, após o cheque devolvido ter sido incluído;
7. Buscar: para localizar os lançamentos realizados de acordo com a filtragem;
8. Incluir Cheque Devolvido: Ao clicar no ícone de 
, é apresentada a tela de detalhes do cheque, onde é possível definir a alínea (motivo da devolução do cheque), e acrescentar juros, taxas e multas pela devolução do cheque.
Feito isso, a inclusão do cheque devolvido é concluída com sucesso. No campo “Situação do Cheque” é apresentada informação se o cheque pode ser depositado novamente através do módulo Cheques a Depositar (
) ou não caso já tenha duas tentativas de depósito (
).
Ao efetuar uma nova consulta com o mesmo CPF, o sistema ERP Blusoft apresenta os cheques devolvidos uma vez como cheques a depositar e cheques devolvidos duas vezes como cheques a recuperar (ver módulo Baixa de Cheques a Recuperar).
