Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Competências Financeiras

Permissões de Usuário: MB__info

899 – Competência Alterar

898 – Consultar Competências Financeiras

2059 – Gerenciar competências financeiras para Cartões

2060 – Gerenciar competências financeiras para Controle Bancário

2057 – Gerenciar competências financeiras para Pagamentos

2058 – Gerenciar competências financeiras para Recebimentos

Por essa funcionalidade, será possível controlar as competências das principais operações do módulo financeiro, tais como: Pagamentos, Recebimentos, Cartões e Controle Bancário. A gestão das competências é importante, pois permite que os gestores confiram as movimentações de um determinado período e façam o bloqueio após a conferência. Dessa forma, evitamos erros, movimentações retroativas sem conhecimento dos responsáveis dos setores, entre outros. Aumentando assim a confiabilidade dos dados contidos no sistema.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Competências Financeiras

Importante: É possível também liberar apenas alguns módulos da gestão de competências para cada usuário. Por exemplo: o usuário que é gestor do setor de Recebimentos pode ter acesso para bloquear ou liberar as competências apenas da sua área, conforme as permissões que forem atribuídas. Nesse caso, a tela só exibirá os módulos que o usuário possui permissão para fazer alterações.

1. Loja: na parte superior da tela temos o filtro por lojas, que permitirá controlar os status das competências para cada loja individualmente;

2. Exercício: também é possível navegar entre os anos de exercício nos botões. Caso não haja exercício criado para um determinado ano, o sistema exibirá um botão para o mesmo seja criado;

3. Visualizar ocorrências: pelo ícone de ocorrencias é possível visualizar as alterações feitas na gestão de competências;

As competências são dividas entre operações e meses: aberta. Para alterar o status de uma competência, basta clicar sobre o status atual no mês desejado:

4. Alterar Competências Financeira: selecionar para qual status deverá ser alterada a competência. Nessa tela, podemos definir três tipos:

Aberto: podem ser feitas movimentações para a operação dentro da competência;

Bloqueado Parcialmente: as movimentações ficam bloqueadas apenas até a data definida;

Bloqueado: nenhuma movimentação pode ser realizada dentro da competência.

5. Salvar: para atribuir o novo status da competência;

Para realizar, alteração em lote:

  1. Clique no botão ;
  2. Selecione todas as Lojas que deseja realizar alteração;
  3. Selecione o Exercício (ano) em que sera realizada alteração;
  4. Selecione os meses para realizar a alteração;
  5. Selecione o Tipo de Operação que deseja que seja realizado a alteração;
  6. Selecione o Status para qual deseja passar;
  7. Por fim clique em Confirmar.

 

Bloqueio parcial, alteração em lote:

Para o caso de alteração em lote com Satatus de bloqueio parcial podemos seguir o mesmo passo a passo acima com uma adição:

  1. Após confirmar devemos selecionar a data de fim do bloqueio;
  2. confirmar.

Vejamos alguns exemplos:

Nos exemplos a seguir, tomaremos como referência o mês de Maio de 2015.
Conforme demonstra na imagem, para essa competência, temos a seguinte situação:

Pagamentos: Bloqueado;
Recebimentos: Aberto;
Cartões: Bloqueado Parcialmente;
Controle Bancário: Aberto.

Ao tentarmos baixar uma duplicata de pagamento no mês de maio, o sistema exibe a seguinte mensagem:

mensagem bloqueada

Já ao tentarmos fazer a baixa de uma duplicata de recebimento, cuja competência está em aberto, a movimentação é feita normalmente:

quitado sucesso

Ao tentar fazer uma baixa de cartões, cuja competência está bloqueada parcialmente, será exibida a seguinte mensagem de erro:

bloqueado parcialmente