A apuração automática é o processo que converte lançamentos comerciais acumulados na conta do fornecedor em cobranças financeiras reais (duplicatas), eliminando a necessidade de intervenção manual ao final da vigência do acordo.

1. Configuração e Ativação (Pré-requisitos)

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário realizar a parametrização inicial no sistema:

  • Ativação do Parâmetro: Acesse o Módulo de Parâmetros do Módulo de Compras e ative a opção “Realizar apuração de acordos de produto (SELL-IN/SELL-OUT) para geração de duplicatas de cobrança”.
  • Atraso na Apuração: Defina quantos dias após o fim da vigência o sistema deve aguardar para rodar a apuração (ex: 10 dias de carência para garantir o processamento de todos os movimentos).
  • Vencimento da Duplicata: Configure se o vencimento será baseado em dias fixos ou conforme o Contrato de Fornecimento do fornecedor.
  • Modelo de Acordo: Selecione obrigatoriamente o modelo de documento que será utilizado para a geração da duplicata financeira.

2. Execução do Fluxo (O Gatilho)

O sistema monitora os acordos e dispara a apuração de duas formas, dependendo do tipo de vínculo:

  • Acordos de Produto Comuns (Não vinculados a pedidos):
    • O serviço roda automaticamente todos os dias às 06:00 AM.
    • O sistema identifica acordos com vigência encerrada (respeitando a carência configurada) e consolida os lançamentos.
  • Acordos Vinculados a Pedido de Compra (Sell-in):
    • A apuração ocorre de forma imediata após a confirmação da nota fiscal de entrada.
    • A duplicata é gerada logo após o recebimento da mercadoria, sem depender do fim da vigência.

3. Resultado do Processamento

Ao finalizar a execução, o sistema realiza as seguintes ações automáticas:

  • Geração Financeira: Cria uma duplicata de cobrança (Contas a Receber) para cada setor de compra envolvido, no valor total apurado contra o fornecedor.
  • Atualização de Status: Os movimentos na Conta Comercial são alterados de status “Ativo” para “APURADO”.
  • Finalização: O acordo é travado e considerado finalizado para evitar duplicidade.

4. Tratamento de Casos Específicos

  • Devoluções no Sell-out: Se o parâmetro “Considerar na apuração de sell-out os estornos referentes às devoluções de clientes” estiver ativo, o sistema deduz automaticamente os valores de devoluções ou cancelamentos do valor total a receber.
  • Lançamentos Tardios: Caso ocorra um lançamento após a emissão da duplicata (como uma baixa retroativa), ele ficará salvo na conta comercial, mas não será apurado automaticamente. Nestes casos, o usuário deve:
    1. Gerar o valor residual manualmente via “Transferência”.
    2. Ou estornar a apuração original (cancelando a duplicata) para que o sistema processe tudo novamente no dia seguinte.