Financeiro > Tesouraria Loja
Utiliza-se a guia de entrada de troco, quando uma quantia em dinheiro é sacada da conta bancária da loja e entregue a própria loja, via serviço de carro forte.
Ex: Quando a loja está precisando de trocos em moedas, solicita-se ao banco esse valor, onde retira-se o valor da conta da loja, para envio a própria loja.
Para utilizar esse procedimento, é necessário a criação de um Contrato Carro Forte, da mesma maneira que é feito para a Guia de Embarque de Carro Forte.
Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Loja
De acordo com a loja selecionada, serão exibidos os contratos de carro forte ativos, para a loja em questão:
1. Prosseguir: após clicar na opção de “Guia de Entrada de Troco”, são listados todos os contratos ativos com transportadoras de valores. É necessário escolher um contrato e clicar na opção de Prosseguir;
2. Transporte de Valores: Ao prosseguir com a tela acima, deve-se preencher todas as informações do formulário da guia, como: número da guia, série, dígito verificador, valor em dinheiro a retirar, etc.
3. Confirmar: ao clicar em confirmar as informações serão armazenadas no sistema.
Para visualizar a guia de entrada de troco criada, basta acessar na Tesouraria Loja, o menu de Consultas na opção de Guias de Carro Forte. No exemplo, foi feito a emissão de uma guia de entrada de troco, no valor de R$ 50,00.
4. Buscar: nesta tela, existem alguns filtros disponíveis para facilitar a busca das informações. É possível filtrar por Loja, Conta Bancária, Pesquisa por: Dinheiro ou Cheque, Status e Período de Coleta;
5. Editar: A edição da guia é usada para lançar diferença de valores;
6. Lançar nova diferença: Ao clicar na opção de Editar, é aberta uma nova tela com as informações da guia, podendo lançar um valor de diferença. No nosso exemplo, será uma diferença de Crédito no Valor de 10,00.
7. Salvar: para registrar as alterações na guia;
Após inserir a diferença na guia, os dados serão atualizados na busca das informações. Segue abaixo, conforme exemplo:
8. Estornar: por essa opção é possível retificar o lançamento da guia (somente para movimentos não conciliados no controle bancário);
9. Visualizar lançamentos: pelo ícone de é possível ver em forma de lista, todos os lançamentos inseridos na guia;
10. Usuário: no ícone de é possível visualizar o usuário que gerou a guia de carro forte.