Caminho da Funcionalidade no Sistema:
Financeiro > Contratos Financeiros > Consultar
Permissões de Usuário: 
1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
Os Contratos de Prestação de Serviço de Venda Comissionada são utilizados para gerar a nota e a receita referente ao valor de comissão recebida em determinados serviços como por exemplo: recarga de celular. Para que seja possível lançar as notas de recebimento de comissão, é necessário primeiramente baixar as vendas de serviços comissionados.
Para saber mais sobre a baixa de venda comissionada, clique aqui.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Na tela de Consulta de Contratos Financeiros, clique no botão Incluir e selecione a opção Prestação de Serviço de Venda Comissionada
Clique em Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
- Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que está sendo incluído;
- Tomador do Serviço: permite selecionar a pessoa ou empresa que irá pagar o serviço.
- Periodicidade: permite definir se o contrato será eventual ou recorrente;
- Período de Vigência: define o prazo pelo qual o contrato será válido. Caso seja habitada a opção “recorrente” no campo anterior, será possível definir o prazo final como “indeterminado”;
- Valor: permite definir se os valores de receitas a serem incluídos nesse contrato serão fixas (mesmos valores em todas as inclusões de receitas) ou variáveis (as receitas podem ter valores diferentes a cada lançamento). Caso seja selecionada a opção “fixo”, será necessário determinar o valor das receitas.
- Valor Máximo por Lançamento: define um valor máximo que será permitido para lançamentos de receitas desse contrato. Caso no campo anterior o usuário selecionar a opção referente a valor fixo, esse campo será preenchido automaticamente com o mesmo valor definido no campo anterior. Caso seja selecionada a opção “variável”, esse campo deverá ser preenchido com um valor máximo estipulado;
- Descrição: permite definir uma descrição detalhada que facilite a identificação do contrato posteriormente
- Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
- Loja pode criar Lançamento: define se os lançamentos de receitas poderão ser feitas para todas as lojas determinadas ou apenas a central poderá fazer os lançamentos.
- Tipo de nota fiscal de serviço: seleciona o tipo de nota fiscal de serviço que poderá ser utilizada no contrato;
- Serviço de Transporte: habilite este campo caso a venda comissionada seja referente a serviços de transporte;
- Centro de Resultado: permite fazer o rateio do valor das receitas por centros de resultado, de forma que seja possível consultar qual foi o lucro de cada departamento através de um relatório;
- Observação: campo livre para digitação de qualquer informação que seja relevante para o contrato.
Após preencher todos os campos, clique no botão Prosseguir. Será exibida a seguinte tela:
- Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
- Permite Ratear Pagamento: define se o valor da receita poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.
Clique no botão Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
- Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da receita;
- Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
- Conta Contábil Origem (Receiat): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da receita;
- Conta Contábil Destino (Ativo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da receita.
Feito isso, clique no botão Salvar.
Para incluir uma nova receita com base no contrato criado, primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir Receita:
- Serviço: Selecione o serviço referente a receita em questão. Estes serviços devem estar previamente cadastrados no menu Serviços > Cadastros > Serviços;
- Descrição: Descrição do serviço;
- Número da nota fiscal: número de identificação do documento fiscal;
- Série: série da nota fiscal;
- subsérie: subsérie da nota fiscal;
- Chave NFS-e: este campo deverá ser preenchido com os 44 dígitos da Nota Fiscal que irão identifica-la;
- Código de verificação: código de verificação da nota fiscal;
- Data de emissão: data em que a nota fiscal foi emitida;
- Data de prestação do serviço: data em que o serviço foi prestado;
- Baixas de Venda Serviço: nesse campo serão listadas todas as baixas de venda de serviços que foram realizadas anteriormente para a Prestadora em questão. Deverão ser selecionadas as vendas para as quais estará recebendo a comissão;
- Valor de despesas não tributadas: valor de despesas desconsiderando impostos;
- valor de despesas acessórias: outras despesas relacionadas a nota fiscal;
- Base de cálculo de ISS retido: valor utilizado como base para o cálculo do ISS retido;
- Base de Cálculo do ISS Normal: valor utilizado como base para o cálculo do ISS normal;
- Base de Cálculo do INSS Retido: valor utilizado como base para o cálculo do INSS retido;
- Valor total de impostos retidos: campo preenchido automaticamente com o somatório de todos os impostos retidos;
- Valor total da operação: valor da nota fiscal, considerando os impostos;
- PIS: alíquota de PIS
- Valor do PIS: campo preenchido automaticamente com o valor do PIS, conforme base de cálculo ealíquota informados;
- COFINS: alíquota de COFINS;
- Valor do COFINS: campo preenchido automaticamente com o valor do CONFINS, conforme base de cálculo e alíquota informados;
- Base do ICMS: valor utilizado como base para o cálculo do ICMS;
- ICMS: alíquota de ICMS;
- Valor do ICMS: campo preenchido automaticamente com o valor de ICMS, considerando a base e a alíquota informados;
Clique no botão Prosseguir.
Será exibida a seguinte tela:
Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:
- Parcelas: quantidade de parcelas para a receita;
- Valor Total: valor total da receita, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
- Desconto: valor de desconto da receita;
- Juros: valor de juros da receita;
- Multa: valor de multa da receita;
- Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
- Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
- Loja Recebedora: loja responsável pelo recebimento da receita;
- Prioridade: prioridade de recebimento da receita, podendo ser Normal ou Baixa;
- Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
- Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da receita;
- Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
- Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
- Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a receita será aplicada;
- Porcentagem: porcentagem da receita que será aplicada ao centro de resultado selecionado.
Após preencher os campos acima, clique em Prosseguir. Serão exibidos os seguintes campos:
- Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa receita;
- Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
- Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
- Competência: competência financeira para qual será gerada a receita;
- Dada de Vencimento: data de vencimento da receita;
- Valor Nominal: valor bruto da receita;
- Desconto: total de descontos da receita;
- Juros: total de juros da receita;
- Multa: valor total de multa da receita;
- Valor Líquido: valor líquido de receita que irá gerar o valor da duplicata;
- Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.
Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Gerar Duplicatas”. Feito isso, a Nota Fiscal será gerada com sucesso:
