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892 – Consulta de Quebras da Tesouraria
938 – Tesouraria – Apuração
A tela de Apuração de Tesouraria tem como objetivo demonstrar os saldos das movimentações financeiras por tipo de Finalizadora. Os saldos são demonstrados com as informações de Débito e Crédito.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Central > Tesouraria – Apuração
1. Buscar: Na tela, existem filtros para facilitar a localização das informações, pode ser utilizado o filtro de Rede, Loja e Data e após clicar em Buscar;
Sintética
Por essa aba é possível visualizar os Saldos somente das finalizadoras que houveram movimentações na Data filtrada.
1. Tipo: refere-se ao tipo de finalizadora;
2. Débitos: coluna onde são demonstrados os totais de Débitos de acordo com a Finalizadora;
3. Créditos: coluna onde são demonstrados os totais de Créditos de acordo com a Finalizadora;
4. Saldo do Dia: representa o saldo do Dia (Débitos + Créditos) de acordo com o tipo;
5. Exibir detalhes: Ao clicar sob os ícones de lupa, é possível visualizar os detalhes dos movimentos.
Exemplos:
Detalhes de débito em dinheiro:
6. Consultar Saldos: ao clicar nessa opção, os Saldos Anteriores são listados de todas as finalizadoras, mesmo quando não tiver movimentações;
6. Saldo Anterior: coluna onde demonstra o saldo do dia anterior;
Ao clicar no Tipo, é exibido os detalhes dos débitos e créditos:
E ao clicar no Link de Débito e Crédito é demonstrado o detalhamento do lançamento:
Analítica
Na Consulta Analítica, as informações são detalhadas por Movimento e Valor de acordo com a data filtrada. Segue abaixo a imagem com o resultado da Consulta:
Contabilidade
A aba de Contabilidade demonstra os lançamentos contábeis de acordo com os movimentos financeiros na Data.
