Financeiro > Tesouraria Loja
No módulo Tesouraria Loja, é possível efetuar transferência de dinheiro entre cofres de lojas, transferência de cofre de uma loja para conta bancária, e lançamentos de saída da tesouraria por motivo de roubo ou furto.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Loja
Ao clicar em Transferência de Saída, deve-se selecionar um dos tipo de transferências:
Se o Tipo de Transferência for: Transferência de Valores entre Lojas (saída), devemos realizar os seguintes passos:
1. Loja origem: selecionar a loja de origem do valor de saída;
2. Loja destino: esse campo serve para escolher a loja que vai receber o valor;
3. Motivo: campo para informar o motivo da transferência;
4. Valor: preencher o valor de transferência;
5. Data da transferência: informar a data que será realizada a transferência;
6. Gerar entrada automática na loja destino: Ao selecionar esta opção, a entrada será efetuada automaticamente na loja destino.
7. Observação: caso queira informar algum detalhe para esse lançamento;
Nesse primeiro exemplo, vamos habilitar a opção de Gerar Entrada automática:
8. Confirmar: para armazenar as informações no sistema.
No exemplo, será feita a transferência da loja 1 para a loja 2 no valor de R$ 30.000,00 como pagamento de dívida.
A contabilização da Transferência de Saída, fica da seguinte forma:
Após a confirmação na transferência de entrada, é feita a seguinte contabilização:
No segundo exemplo, vamos desabilitar a opção de Gerar entrada automática:
9. Confirmar: para armazenar as informações no sistema.
10. Transf. Dinheiro (Entrada): clicar nesse menu para realizar a entrada do valor;
11. Confirmar: Para que o valor entre na tesouraria da loja destino (Loja 2), é necessário confirmar o recebimento em Transferência de Entrada.
A contabilização no livro diário da loja origem, fica da seguinte forma:
E a contabilização no livro diário da loja destino, fica da seguinte forma:
Obs: Caso a operação seja realizada entre Matriz/Filial não geram duplicatas. Lojas do mesmo grupo econômico uma duplicata de pagamento será gerada para a loja 1 e uma duplicata de cobrança será gerada para a loja 2.
Se o Tipo de Transferência for: Transferência para banco, devemos realizar os seguintes passos:
1. Loja origem: selecionar a loja de origem do valor de saída;
2. Loja destino: esse campo serve para escolher a loja que vai receber o valor;
3. Conta bancária destino: preencher com o número da conta bancária de destino;
4. Motivo: campo para informar o motivo da transferência;
5. Valor: preencher o valor de transferência;
6. Data da transferência: informar a data que será realizada a transferência;
7. Observação: caso queira informar algum detalhe para esse lançamento;
8. Confirmar: para armazenar as informações no sistema.
Se o Tipo de Transferência for: Roubo ou Furto, devemos realizar os seguintes passos:
1. Loja origem: selecionar a loja de origem do valor de saída;
2. Motivo: campo para informar o motivo da transferência;
3. Valor: preencher o valor de transferência;
4. Data da transferência: informar a data que será realizada a transferência;
5. Observação: caso queira informar algum detalhe para esse lançamento;
8. Confirmar: para armazenar as informações no sistema.
Realizada as transferências de Dinheiro é possível realizar a consulta das informações pela tela de Consulta de Transferências.