Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Tesouraria Loja

Permissões de Usuário: MB__info

1902 – Estornar transferência de valores da Tesouraria

865 – Incluir Transferência de valores da Tesouraria

869 – Lançamento de recebimento de venda comum

No módulo Tesouraria Loja, é possível efetuar transferência de dinheiro entre cofres de lojas, transferência de cofre de uma loja para conta bancária, e lançamentos de saída da tesouraria por motivo de roubo ou furto.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Loja

Importante: A transferência de dinheiro entre cofres de lojas pode ser feita de duas maneiras, selecionando ou não a geração automática da transferência na loja destino.

transf dinheiro

Ao clicar em Transferência de Saída, deve-se selecionar um dos tipo de transferências:

trans

Se o Tipo de Transferência for: Transferência de Valores entre Lojas (saída), devemos realizar os seguintes passos:

entre lojas

1. Loja origem: selecionar a loja de origem do valor de saída;
2. Loja destino: esse campo serve para escolher a loja que vai receber o valor;
3. Motivo: campo para informar o motivo da transferência;
4. Valor: preencher o valor de transferência;
5. Data da transferência: informar a data que será realizada a transferência;
6. Gerar entrada automática na loja destino: Ao selecionar esta opção, a entrada será efetuada automaticamente na loja destino.

Importante: A transferência de dinheiro entre cofres de lojas pode ser feita de duas maneiras, selecionando ou não a geração automática da transferência na loja destino.

7. Observação: caso queira informar algum detalhe para esse lançamento;

Nesse primeiro exemplo, vamos habilitar a opção de Gerar Entrada automática:

automatica

8. Confirmar: para armazenar as informações no sistema.

confirma

No exemplo, será feita a transferência da loja 1 para a loja 2 no valor de R$ 30.000,00 como pagamento de dívida.

A contabilização da Transferência de Saída, fica da seguinte forma:

1

Após a confirmação na transferência de entrada, é feita a seguinte contabilização:

divida

 


No segundo exemplo, vamos desabilitar a opção de Gerar entrada automática:

transf dinheiro

9. Confirmar: para armazenar as informações no sistema.

confirmar

10. Transf. Dinheiro (Entrada): clicar nesse menu para realizar a entrada do valor;

entrada

11. Confirmar: Para que o valor entre na tesouraria da loja destino (Loja 2), é necessário confirmar o recebimento em Transferência de Entrada. 

confirmar

A contabilização no livro diário da loja origem, fica da seguinte forma:

saída

E a contabilização no livro diário da loja destino, fica da seguinte forma:

entrada

Obs: Caso a operação seja realizada entre Matriz/Filial , uma duplicata de pagamento será gerada para a loja 2 e uma duplicata de cobrança será gerada para a loja 1. Lojas do mesmo grupo econômico, não geram duplicatas.


 

Se o Tipo de Transferência for: Transferência para banco, devemos realizar os seguintes passos:

para banco

1. Loja origem: selecionar a loja de origem do valor de saída;
2. Loja destino: esse campo serve para escolher a loja que vai receber o valor;

3. Conta bancária destino: preencher com o número da conta bancária de destino;
4. Motivo: campo para informar o motivo da transferência;
5. Valor: preencher o valor de transferência;
6. Data da transferência: informar a data que será realizada a transferência;

7. Observação: caso queira informar algum detalhe para esse lançamento;

banco

8. Confirmar: para armazenar as informações no sistema.

confirmar


Se o Tipo de Transferência for: Roubo ou Furto, devemos realizar os seguintes passos:

furto ou roubo

1. Loja origem: selecionar a loja de origem do valor de saída;
2. Motivo: campo para informar o motivo da transferência;
3. Valor: preencher o valor de transferência;
4. Data da transferência: informar a data que será realizada a transferência;

5. Observação: caso queira informar algum detalhe para esse lançamento;

roubo

8. Confirmar: para armazenar as informações no sistema.

confirmar

Realizada as transferências de Dinheiro é possível realizar a consulta das informações pela tela de Consulta de Transferências.

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