Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Cadastros > Tipos de Movimentos Bancários

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837 – Cadastro de Tipo de Movimento Bancário

668 – Lançamento Bancário Tipos

Os Tipos de Movimentos Bancários servem para identificar os lançamentos feitos no controle bancário.

Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Cadastros > Tipos de Movimentos Bancários

1. Incluir Tipo de Movimento Bancário: por esse ícone é possível incluir um novo Tipo de Movimento no sistema;

2. Atenção: Ao clicar na opção de Incluir é emitido uma mensagem para selecionar se é um Crédito ou um Débito antes do Processo Financeiro.

3. Descrição: serve para registrar as informações cadastradas no novo registro;

4. Status: a opção de ativo deve ser selecionada para que o tipo de movimento possa ser utilizado nas movimentações financeiras e quando preenchido como inativo não poderá ser utilizado;

5. Tipo: esse campo define se o movimento irá gerar um débito (retirar dinheiro) ou crédito (entrar dinheiro) na conta bancária. Esse campo é obrigatório e deve ser definido em todos os movimentos bancários;

6. Esse movimento é do tipo Pix? Selecionar SIM ou NÃO. Quando a opção estiver como “Sim” no momento em que o sistema fizer a Conciliação Automática do Extrato EDI, os lançamentos que forem do tipo “Pix” não serão conciliados com lançamentos de outros tipo. Para saber mais sobre a Conciliação de Extrato Bancário, clique aqui;

7. Conta contábil: poderá definir uma conta contábil ao tipo de movimento bancário.

8. Processo Financeiro: existem movimentos bancários que são acionados a partir de outras operações do sistema. Envio de guia de carro forte ao banco, pagamento de borderô são exemplos, portanto esse movimentos precisa ser associados a Processos Financeiros para que funcionem corretamente.

Importante: Para movimentos bancários acionados através da inclusão manual no controle bancário ou transferência de conta entre lojas, não devem ser definidos processos financeiros, mas devem ter conta contábil associada para que o sistema possa contabilizar corretamente.

9. Administradora: selecionar a administradora vinculada ao movimento bancário. Para saber mais sobre a Administradora de Cartões, Clique aqui;

10. Grupo Financeiro: informar a qual grupo financeiro está vinculado o movimento. Clique aqui, para saber mais sobre os Grupos Financeiros.

9. Categoria: Informe a categoria relacionado ao tipo de movimento;

11. Código de Integração: Deverá preencher este campo caso utilize a importação dos movimentos bancários em lote para que o ERP consiga identificar qual o tipo de movimento que está sendo integrado.

12. Salvar: por esse botão é possível registrar as informações do novo cadastro no sistema.

Pela tela de Cadastros de Tipos de Movimentos Bancários, é possível através de filtros, buscar os movimentos já cadastrados no sistema:

13. Operações: Na coluna de operações é possível editar, excluir e visualizar as alterações feitas no cadastro de cada tipo de movimento bancário. A exclusão é permitida somente se nenhum lançamento do controle bancário estiver utilizando o tipo de movimento em questão.

Após o cadastro, ele poderá ser utilizado nas movimentações bancárias da Loja, por exemplo, negociações, baixa de cartões, liquidação de títulos de pagamento e recebimento, guias de embarque, cheques, acordos entre outros.

Importante: Ao incluir um novo tipo de movimento bancário o ERP cria automaticamente um outro movimento equivalente para ser usado no estorno da operação original. Esse movimento bancário de estorno será feito automaticamente no momento do estorno de uma movimentação no controle bancário, sendo assim por não ter possibilidade de alteração, ele não irá aparecer no menu de cadastro de tipo de movimento bancário e nem será possível fazer um lançamento manual desse tipo.

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Configurar o Rateio por Centro de Resultado

É possível configurar o rateio por centro de resultado diretamente no cadastro do tipo de movimento bancário, eliminando a necessidade de ajustes contábeis manuais.

Para isso, precisamos seguir os seguintes passos:

1º – Tornar o preenchimento do Centro de Resultados obrigatório através do Parâmetro do Módulo Contábil, no caminho: Contábil > Configurações:

2º – Com a parametrização acima ativada, conseguimos adicionar o Centro de Resultado ao incluir ou editar o tipo de movimento de inclusão manual:

  • Matriz de Rateio – Podemos selecionar uma matriz de rateio para distribuir valores entre diferentes centros de resultado (totalizando 100%);
  • Centro de Resultados – Podemos definir um ou mais centro de resultado padrão até totalizar (100%).

Com essas configurações realizadas, ao incluir um novo movimento no Controle Bancário, o sistema preencherá automaticamente a matriz de rateio com a configuração do tipo de movimento selecionado.

Importante: Caso não totalize 100% não conseguiremos salvar o tipo de movimento bancário.