Conferência de Ajustes da Escrita Fiscal

Neste menu são visualizados todos os ajustes da escrita fiscal, ou seja, onde são informados os ajustes dos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS (Deduções, estornos e acréscimos).

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Veja a tela e as opções de filtros para posteriormente clicar em buscar ou incluir.

Os filtros são:

• Loja: Qual loja deseja fazer a consulta?
• Tipo do Imposto: Poderá buscar por Todos, ICMS, PIS, COFINS e IPI.
• Tipo de Ajuste: Poderá selecionar o ajuste conforme sua UF, disponibilizado pelo SPED.
• Estorno: Todos, Sim ou Não.
• Origem do ajuste: São Diversos, entre eles: Consumo Interno, Precatórios, devoluções, ect.
• Valor: Se souber o valor poderá buscar por ele.
• Ajuste Cancelado: Todos, Sim ou não.
• Sinal: Todos, débito ou crédito.
• Status do Ajuste: Por status de conferência
• Período: Se desejar saber os ajustes realizados em um determinado período, será simples usando esse filtro.
• Ordenação:  Poderá ordenar por algumas colunas em ascendente ou descendente.
• Nota Fiscal Vinculada: Através deste filtro poderá informar se deseja buscar os ajustes com e sem notas ou todos.
• Descrição do ajuste: Poderá buscar o ajuste pela descrição.
• Fundamento do usuário: Poderá informar um fundamento ou embasamento legal para geração do ajuste e utilizar este novo filtro para busca-lo;
• Escrita fiscal: Poderá buscar por número da escrita
• Nota Fiscal: Poderá buscar um único número de documento fiscal
• Série: Série do documento fiscal
• Tipo do Benefício: Poderá fazer o filtro por um único tipo do benefício ou selecionar mais de um.
• Utilização do Ajuste: Poderá fazer o filtro pela utilização do ajuste
• Aprovado na DCIP?: Esse filtro poderá ser visualizado somente para as lojas do estado SC e poderá fazer o filtro dos ajustes que tem a Autorização (AUC-DCIP) pela opções Todos, Sim ou Não.o
• Tipo DCIP : Esse filtro poderá ser visualizado somente para as lojas do estado SC e poderá fazer o filtro dos ajustes que tem DCIP e seu tipo.
• Subtipo de Ajuste DCIP: Esse filtro poderá ser visualizado somente para as lojas do estado SC e poderá fazer o filtro dos ajustes que tem DCIP e seu subtipo (As opções são carregadas, apos o filtro “Tipo DCIP” selecionar um opção diferente de ‘Todos’).

2) Após trazer os lançamentos dos ajustes, poderá realizar a conferência deles, na mesma lógica de conferência da escrita fiscal (Conferir, Auditar, Recusar e Desconferir):

• Para o Estado de São Paulo, nos Tipos de Ajustes: Consumo (Transferência / Interna), Quebra e Perda (Troca) e Quebra de Inventário, não poderão ser Aprovados os lançamentos que não tiverem Nota Fiscal emitida com o CFOP 5927, a partir de 01/01/2016 os créditos apurados referente a baixa de mercadoria só poderá ser justificado com Nota Fiscal emitida.

3) Após trazer os lançamentos dos ajustes, caso a loja selecionada for do estado SC, poderá realizar o Registro da Autorização DCIP para os ajustes que tem DCIP vinculada e com status apurado, ficando um botão disponível para incluir as informações do número e data da Autorização:

E caso precisar excluir as informações do Número e Data da Autorização da DCIP, tem o botão ‘Limpar Autorização DCIP.

4) Temos como facilitador as opções em cada registro para poder consultar dados referente ao ajuste, assim como editar ou excluir seus dados, veja abaixo:

– Para realizar a consulta do ajuste

– Para realizar a Edição do ajuste

– Para realizar a conferência do ajuste

– Para realizar a exclusão do ajuste

5) Para inclusão do ajuste, clique em Incluir e informe os campos necessários de cada ajuste:

A validação da obrigatoriedade de Centro de Resultado Padrão para a conta contábil de resultado é condicional à ativação do parâmetro “Tornar obrigatório o preenchimento do centro de custo” nas configurações contábeis.
Se o parâmetro estiver ativo, a conta contábil associada ao lançamento contábil do Ajuste deve ter um Centro de Resultado definido como Padrão em seu cadastro no Plano de Contas e este Centro de Resultado Padrão deve estar ativo no sistema.
Em caso de falha na validação, a operação não será concluída e a mensagem de erro específica será exibida:

É possível aplicar ajustes nas Escritas Fiscais de Devolução de Compra, ajuste de estorno nas Escritas Fiscais de Recusa Transferência de Saídas, Recusa de Venda entre Lojas e Devolução de Entrada em operações entre lojas, onde a origem foi baseado em Regras Fiscais.

A nova funcionalidade permite a aplicação dos modelos de ajustes configurados para estornos, facilitando a gestão e o controle das suas operações fiscais.

É possível aplicar o modelo de ajuste em lote para os produtos selecionados nas escritas fiscais de Devolução de Compra. Além disso, foi disponibilizado um filtro adicional que permite buscar pelo CST de ICMS dos itens das escrita fiscal.

Apenas os Modelos de Ajustes Fiscais vigentes e com status ativos serão exibidos para seleção, garantindo que você trabalhe com as opções atualizadas e relevantes.

Após a definição e aplicação dos ajustes, será possível visualizar tanto os ajustes realizados quanto o detalhamento do item, caso este esteja configurado para a geração do C197 do SPED.

A validação da obrigatoriedade de Centro de Resultado Padrão para o produto é condicional à ativação do parâmetro “Tornar obrigatório o preenchimento do centro de custo” nas configurações contábeis.
Se o parâmetro estiver ativo, o produto selecionado deve ter um Centro de Resultado definido como Padrão em seu cadastro e este Centro de Resultado Padrão deve estar ativo no sistema.
Em caso de falha na validação, a operação não será concluída e a mensagem de erro específica será exibida:

5) Veja que após a inserção poderá consultar o ajuste e também verificar a contabilização

6) Foi incluído um novo campo de DCIP, onde o usuário poderá visualizar qual tipo foi vinculada ao ajuste:

7) É possível também gerar um relatório dos resultados trazidos na consulta em PDF ou em Excel:

Excel:

PDF:

Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte.