Fiscal -> Lançamentos -> Conferência de Demais Documentos

Permissões de Usuário: MB__info
1168 – Escrita Fiscal – Auditar
1110 – Escrita Fiscal – Conferência
1169 – Escrita Fiscal – Consultar Conferência

Neste menu serão visualizados os lançamentos que são realizados no ERP, advindos de documentos não fiscais, que servirão para apuração do PIS e COFINS, como por exemplo:

– Lançamento de despesa com aluguel de imóvel, necessários para inclusão da apuração do PIS e da COFINS para apropriação de créditos destes impostos;

– Lançamento de receitas financeiras para empresas do regime não-cumulativo e cumulativo (quando atividade da empresa exigir)

– Lançamento de receitas que não são geradas notas fiscais, como exemplo aluguel de imóvel.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Captura de Tela 2015-09-02 às 10.53.46

1) Os filtros existentes para busca são:

– Loja: Selecionar qual loja deseja visualizar os lançamentos

– Participante: Se desejar visualizar os lançamentos por participante, informe o CPF ou CNPJ

– Nº do Documento: Pesquisar por número de Documento

– Nº do Lançamento: Pesquisar por número de Lançamento

– Valor: Pesquisar por valor

– Sinal Tributário: Trazer documentos à crédito ou à débito

Captura de Tela 2014-08-05 às 17.25.34

– Cancelados: Trazer por cancelados SIM, NÃO ou TODOS

Captura de Tela 2014-08-05 às 17.25.42

– Status: Trazer por status de Conferência, assim poderá consultar e fazer manutenções em lotes conforme o status.

Captura de Tela 2014-08-05 às 17.25.50

– Tipo de Data: Qual data dos lançamentos

Captura de Tela 2014-08-05 às 17.25.57

– Tipo de Base de Crédito de PIS/COFINS: Pesquisar por qual operação

Captura de Tela 2014-08-05 às 17.26.06

PIS: Por Código de Situação Tributária do PIS

COFINS: Por Código de Situação Tributária da COFINS

– Tipo de Escrita: Como existem várias origens dos registros criados, por este filtro poderá filtar por Tipo que são:

Captura de Tela 2015-09-02 às 10.58.15

IMPORTANTE: Para gerar escritas documentos de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, é preciso ativar o parâmetro no cadastro da Loja, na aba Fiscal e Contábil.

Empresas do Regime Não Cumulativo devem apurar o PIS e COFINS sobre receitas financeiras, ja empresas do Regime Cumulativo, no geral não tem PIS e COFINS sobre receita financeira, porém em alguns casos, deve verificar o ramo de atividade previsto para geração e sua obrigatoriedade, assim quando a empresa do Regime Cumulativo for obrigada ela terá apuração do PIS e COFINS em ambos os regimes.

pis e cofins

2) Após seleção dos filtros, ao clicar em buscar poderá visualizar os lançamentos dos demais documentos, veja o resultado da busca:

Captura de Tela 2015-09-02 às 11.01.12

3) Nos lançamentos poderão ser realizados algumas funcionalidades como edição e consulta dos dados e das duplicatas, assim como realizar a conferência:

Veja as opções:

– Editar / Visualizar dados:

Captura de Tela 2015-09-02 às 11.01.44

– Visualizar a Origem da escrita:

Captura de Tela 2015-09-02 às 11.02.15

– Realizar a conferência dos lançamentos:

Captura de Tela 2015-09-02 às 11.02.57

4) A conferência poderá ser feita em lote: Deverá selecionar o combo na lateral para as escritas desejadas, e mudar para o status da conferência que precisa:

Captura de Tela 2015-09-02 às 11.04.27

 

– A conferência e edição poderá ser feita dentro da escrita:

– E também poderá visualizar a contabilização da operação:

Captura de Tela 2015-09-02 às 11.13.27

5) Poderá realizar a manutenção do CST do PIS e COFINS em lote, não precisando realizar a manutenção lançamento a lançamento.

Captura de Tela 2015-10-20 às 14.51.32

Captura de Tela 2015-10-20 às 14.52.09

Lembramos que para que as escritas de Demais Documentos façam parte da apuração de tributos, elas deverão estar aprovadas.

Realizando os passos acima, poderá realizar a manutenção do PIS e COFINS para os lançamentos devidos e que farão parte da apuração de tributos devidamente.

Leave a Reply