Cadastro de Prazo de Pagamento

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2190 – Cadastro de Prazo de Pagamento

O cadastro de prazo de pagamento tem como finalidade, vincular os prazos de pagamentos de clientes do grupo econômico.

O sistema utiliza esses prazos para gerar a duplicata de pagamento do cliente.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Para iniciar o processo na tela de Cadastro, temos as opções de Cadastro e Buscar.

1. Descrição: Campo para informar o nome da descrição do prazo, para consultar os que já estão cadastrados.
2. Nº de parcelas: Campo para informar o número de parcelas, para consultar os que já estão cadastradas.
3. Tipo: Lista de tipos de prazo para consulta, Fixo ou Mensal.
4. Status: Lista os status dos prazos de pagamento, Ativo ou Inativo
5. Cadastro: Inclui novos cadastros de prazos no sistema.
6. Buscar: Consulta os prazos cadastrados no sistema.

Ao efetuar a busca são listados todos os prazos cadastrados.

Ao clicar no ícone (), será possível visualizar o histórico de atualização do prazo desejado.

Na tela de cadastro temos as seguintes informações

1. Descrição: Um nome para o prazo cadastrado (Ex.: Prazo Especial, Prazo 28DD)
2. Tipo de prazo: É como será definido a forma de prazo cadastrado, Parcela uma ou mais parcelas de pagamento, Data de vencimento fixo quando o pagamento terá uma data fixa de vencimento, Dia Predefinido é o prazo que terá uma data definida para o vencimento da duplicata, de acordo com o período de faturamento da nota fiscal.
3. Tipo de custo: O tipo indicará de qual forma será feito o cálculo do preço, utilizando o custo financeiro. (Explicação abaixo)
4. Custo financeiro: Percentual de acréscimo à condição de pagamento.
5. Valor Mínimo do Pedido: É o valor em que o sistema vai se basear para definir o valor mínimo do pedido.
6. Status: Define se o prazo de pagamento estará ativo/inativo para uso. Padrão: Ativo
7. Dias (Prazo 1): É o prazo na qual o sistema utilizará para gerar os vencimentos, de duplicatas do pedido de vendas.
8. Valor (%): É a porcentagem que será utilizado para determinar a participação de cada prazo na geração da duplicata.
9. Desc. Padrão %: Desconto Padrão específico para o Prazo de Pagamento, caso esta célula não esteja preenchida, será assumido o desconto padrão informado no produto na Tabela de Preço de Venda. Caso esta célula não esteja preenchida, será assumido o desconto padrão informado na Tabela de Venda.
10. Desc. Máximo %:  Desconto Máximo específico para o Prazo de Pagamento, caso esta célula não esteja preenchida, será assumido o desconto máximo informado no produto na Tabela de Preço de Venda. Caso esta célula não esteja preenchida, será assumido o desconto máximo informado na Tabela de Venda.
11. Valor total das parcelas: Valor total de porcentagem que compõem os prazos.
12. Adicionar parcela: Incluirá novos campos, para prazos de pagamentos parcelados.

Fixo: Utilização do custo financeiro será fixo, não importando o prazo de pagamento.

 Cálculo: Preço A vista * (1 + (custo financeiro/100)

Mensal: Utilização do custo financeiro será calculado mensalmente conforme o prazo de pagamento, mesmo que o prazo seja parcelado.

 Cálculo: Preço A vista * (1 + (custo financeiro/100) ^ (Prazo/30)

Exemplo de tipo de prazo Parcela:

1. Descrição: Um nome para o prazo cadastrado (Ex.: Prazo Especial, Prazo 28DD)
2. Tipo de prazo: Parcela uma ou mais parcelas de pagamento.
3. Tipo de custo: O tipo indicará de qual forma será feito o cálculo do preço, utilizando o custo financeiro, podendo ser fixo ou mensal.
4. Custo financeiro: Percentual de acréscimo a condição de pagamento.
5. Desconto Padrão: Desconto Padrão específico para o Prazo de Pagamento. Este campo não é obrigatório.
6. Desconto Máximo: Desconto Máximo específico para o Prazo de Pagamento. Este campo não é obrigatório.
7. Valor Mínimo do Pedido: É o valor em que o sistema vai se basear para definir o valor mínimo do pedido.
   Se o valor for 0(zero) ou vazio, será interpretado que não existe um pedido mínimo.
8. Status: Define se o prazo de pagamento estará ativo/inativo para uso. Padrão: Ativo
9. Dias (Prazo 1): É o prazo na qual o sistema utilizará para gerar os vencimentos, de duplicatas do pedido de vendas.
10. Valor (%): É a porcentagem que será utilizado para determinar a participação de cada prazo na geração da duplicata.
11. Valor total das parcelas: Valor total de porcentagem que compõem os prazos.
12. Adicionar parcela: Incluirá novos campos, para prazos de pagamentos parcelados.

Para cadastrar um novo prazo, basta informar os campos conforme explicado acima.

Abaixo um exemplo de cadastro de várias parcelas de prazos.

Ao clicar em , o sistema inclui o novo prazo calculando a próxima parcela com base na primeira.

Exemplo de tipo de prazo Data de Vencimento Fixo:

1. Descrição: Um nome para o prazo cadastrado (Ex.: Prazo Especial, Prazo 28DD)
2. Tipo de prazo: Data de vencimento fixo quando o pagamento terá uma data fixa de vencimento.
3. Tipo de custo: O tipo indicará de qual forma será feito o cálculo do preço, utilizando o custo financeiro, para este tipo de prazo somente permitido o fixo.
4. Custo financeiro: Percentual de acréscimo à condição de pagamento.
5. Desconto Padrão: Desconto Padrão específico para o Prazo de Pagamento. Este campo não é obrigatório.
6. Desconto Máximo: Desconto Máximo específico para o Prazo de Pagamento. Este campo não é obrigatório.
7. Valor Mínimo do Pedido: É o valor em que o sistema vai se basear para definir o valor mínimo do pedido.
   Se o valor for 0(zero) ou vazio, será interpretado que não existe um pedido mínimo. Caso o valor do pedido seja menor que o valor cadastrado o pedido será direcionado para o gerenciamento.
8. Status: Define se o prazo de pagamento estará ativo/inativo para uso. Padrão: Ativo
9. Data de vencimento: Campo para informar a data de vencimento da duplicata.

Exemplo de tipo de prazo Dia Predefinido:

1. Descrição: Um nome para o prazo cadastrado (Ex.: Prazo Especial, Prazo 28DD)
2. Tipo de prazo: Dia Predefinido é o prazo que terá uma data definida para o vencimento da duplicata, de acordo com o período de faturamento da nota fiscal.
3. Tipo de custo: O tipo indicará de qual forma será feito o cálculo do preço, utilizando o custo financeiro, para este tipo de prazo somente permitido o fixo.
4. Custo financeiro: Percentual de acréscimo à condição de pagamento.
5. Desconto Padrão: Desconto Padrão específico para o Prazo de Pagamento. Este campo não é obrigatório.
6. Desconto Máximo: Desconto Máximo específico para o Prazo de Pagamento. Este campo não é obrigatório.
7. Valor Mínimo do Pedido: É o valor em que o sistema vai se basear para definir o valor mínimo do pedido.
   Se o valor for 0(zero) ou vazio, será interpretado que não existe um pedido mínimo.
8. Status: Define se o prazo de pagamento estará ativo/inativo para uso. Padrão: Ativo
9. Dia inicial: O dia inicial do período de faturamento.
10. Dia final: O dia final do período de faturamento.
11. Mês do dia de vencimento: Define se o dia de vencimento será no mês atual ou seguinte.
12. Dia de vencimento: Define a data de vencimento da duplicata.

O botão Salvar só fica habilitado, quando todas as informações obrigatórias forem preenchidas.