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Número – Nome da Permissão
1417 – Nota Fiscal Complementar – Entrada
O módulo Nota Fiscal Complementar de Entrada tem como objetivo incluir notas de complementos para notas fiscais de entrada, podendo efetuar a regularização em virtude de diferenças no faturamento da nota fiscal do fornecedor.
É possível realizar a correção os seguintes campos:
- Base de cálculo ICMS
- Valor de ICMS
- Isentos
- Outros
- Base de cálculo ICMS-ST
- Valor de ICMS-ST
- IPI
- Valor Bruto
Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o módulo Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Complementar de Entrada
2) Devemos preencher os dados da nota fiscal de entrada a ser complementada, informando o CPF/CNPJ do fornecedor, loja, número e série da nota fiscal:
3) Clicando em PROSSEGUIR serão listados os produtos da nota fiscal:
CST-ICMS
- O campo CST-ICMS poderá ser alterado para o ICMS desejado, vindo por padrão 090 – Outras
- O CST-ICMS selecionado não fará cálculos de imposto e o usuário deverá informar o valor a ser complementado nos campos precedentes.
4) Após preencher o número e série da nota fiscal complementar enviada pelo fornecedor, e o campo de complemento desejado, devemos clicar em PROSSEGUIR, onde o usuário será enviado ao preview da nota fiscal complementar:
5) Para completar a operação devemos clicar em CONFIRMAR RECEBIMENTO.
Formação do custo comercial e contábil após inclusão da nota fiscal complementar
Para cada imposto complementado o sistema utilizará um cálculo para formação do novo custo após a confirmação da nota fiscal. Abaixo explicaremos como é feito cada cálculo.
Ao preencher esse campo na nota fiscal complementar custo bruto, custo líquido e custo contábil não serão afetados.
Para formação do novo custo o sistema fará o seguinte cálculo:
- Custo Bruto:
Permanecerá inalterado.
- Custo Líquido
Custo Líquido Atual – ( Valor Complementado / Estoque Atual )
- Custo Contábil
Custo Contábil Atual – ( Valor Complementado / Estoque Atual )
Abaixo tempos um exemplo onde todos os custos do produto PROD.COMPLEMENTO ICMS estão como R$ 5,00
Ao complementar o valor de R$ 150,00, o novo custo líquido e contábil será R$ 3,50.
Custo Líquido Atual – ( Valor Complementado / Estoque Atual ) => 5,00 – (150/100) = R$ 3,50
Custo Contábil Atual – ( Valor Complementado / Estoque Atual ) => 5,00 – (150/100) = R$ 3,50
Ao preencher esse campo na nota fiscal complementar custo bruto, custo líquido e custo contábil não serão afetados.
Para formação do novo custo o sistema fará o seguinte cálculo:
- Custo Bruto:
Custo Bruto Total Atual = Custo Bruto Atual * Estoque Atual
(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
- Custo Líquido
Custo Líquido Total Atual = Custo Líquido Atual * Estoque Atual
(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
- Custo Contábil
Custo Contábil Total Atual = Custo Contábil Atual * Estoque Atual
(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
Abaixo tempos um exemplo onde todos os custos do produto PROD.COMPLEMENTO ICMS-ST estão como R$ 6,00
Ao complementar o valor de R$ 90,00, o novo custo bruto, custo líquido e contábil será R$ 6,90.
(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (600 + 90) / 100 = R$ 6,90
(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (600 + 90) / 100 = R$ 6,90
(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (600 + 90) / 100 = R$ 6,90
Para formação do novo custo o sistema fará o seguinte cálculo:
- Custo Bruto:
Custo Bruto Total Atual = Custo Bruto Atual * Estoque Atual
(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
- Custo Líquido
Custo Líquido Total Atual = Custo Líquido Atual * Estoque Atual
(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
- Custo Contábil
Custo Contábil Total Atual = Custo Contábil Atual * Estoque Atual
(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
Abaixo tempos um exemplo onde todos os custos do produto PROD.COMPLEMENTO IPI estão como R$ 7,00
Ao complementar o valor de R$ 374,00, o novo custo bruto, custo líquido e contábil será R$ 10,74.
(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (700 + 374) / 100 = R$ 10,74
(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (700 + 374) / 100 = R$ 10,74
(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (700 + 374) / 100 = R$ 10,74
Para formação do novo custo o sistema fará o seguinte cálculo:
- Custo Bruto:
Custo Bruto Total Atual = Custo Bruto Atual * Estoque Atual
(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
- Custo Líquido
Custo Líquido Total Atual = Custo Líquido Atual * Estoque Atual
(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
- Custo Contábil
Custo Contábil Total Atual = Custo Contábil Atual * Estoque Atual
(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual
Abaixo tempos um exemplo onde todos os custos do produto PROD.COMPLEMENTO VALOR BRUTO estão como R$ 8,00
Ao complementar o valor de R$ 500,00, o novo custo bruto, custo líquido e contábil será R$ 13,00.
(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (800 + 500) / 100 = R$ 13,00
(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (800 + 500) / 100 = R$ 13,00
(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (800 + 500) / 100 = R$ 13,00
Os valores informados nestes campos serão gravados somente na escrita fiscal da nota fiscal complementar:
Escrita:
Produtos com estoque zero ou negativo
Quando o estoque do produto a ser complementado for zero, ou estiver negativo, o custo bruto, custo líquido e custo contábil permanecerá inalterado.