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1417 – Nota Fiscal Complementar – Entrada

 

O módulo Nota Fiscal Complementar de Entrada tem como objetivo incluir notas de complementos para notas fiscais de entrada, podendo efetuar a regularização em virtude de diferenças no faturamento da nota fiscal do fornecedor.

É possível realizar a correção os seguintes campos:

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o módulo Estoques e NF-e > Notas Fiscais > Outras > Complementar de Entrada

notafiscalcomplementarentrada


2) Devemos preencher os dados da nota fiscal de entrada a ser complementada, informando o CPF/CNPJ do fornecedor, loja, número e série da nota fiscal:

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3) Clicando em PROSSEGUIR serão listados os produtos da nota fiscal:

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CST-ICMS

 

  • O campo CST-ICMS poderá ser alterado para o ICMS desejado, vindo por padrão 090 – Outras
  • CST-ICMS selecionado não fará cálculos de imposto e o usuário deverá informar o valor a ser complementado nos campos precedentes.

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4) Após preencher o número e série da nota fiscal complementar enviada pelo fornecedor, e o campo de complemento desejado, devemos clicar em PROSSEGUIR, onde o usuário será enviado ao preview da nota fiscal complementar:

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5) Para completar a operação devemos clicar em CONFIRMAR RECEBIMENTO.


 

Formação do custo comercial e contábil após inclusão da nota fiscal complementar

 

Para cada imposto complementado o sistema utilizará um cálculo para formação do novo custo após a confirmação da nota fiscal. Abaixo explicaremos como é feito cada cálculo.

 

Ao preencher esse campo na nota fiscal complementar custo bruto, custo líquido e custo contábil não serão afetados.


 

Valor de ICMS 

Para formação do novo custo o sistema fará o seguinte cálculo:

  • Custo Bruto:

Permanecerá inalterado.

  • Custo Líquido

Custo Líquido Atual – ( Valor Complementado / Estoque Atual )

  • Custo Contábil

Custo Contábil Atual – ( Valor Complementado / Estoque Atual )

Abaixo tempos um exemplo onde todos os custos do produto PROD.COMPLEMENTO ICMS estão como R$ 5,00

notacomplementar5

 

Ao complementar o valor de R$ 150,00, o novo custo líquido e contábil será R$ 3,50.

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Custo Líquido Atual – ( Valor Complementado / Estoque Atual ) =>  5,00 – (150/100) = R$ 3,50

Custo Contábil Atual – ( Valor Complementado / Estoque Atual ) =>  5,00 – (150/100) = R$ 3,50

notacomplementar7

 


Ao preencher esse campo na nota fiscal complementar custo bruto, custo líquido e custo contábil não serão afetados.


 

Valor de ICMS-ST 

Para formação do novo custo o sistema fará o seguinte cálculo:

  • Custo Bruto:

Custo Bruto Total Atual = Custo Bruto Atual * Estoque Atual

(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

  • Custo Líquido

Custo Líquido Total Atual = Custo Líquido Atual * Estoque Atual

(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

  • Custo Contábil

Custo Contábil Total Atual = Custo Contábil Atual * Estoque Atual

(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

Abaixo tempos um exemplo onde todos os custos do produto PROD.COMPLEMENTO ICMS-ST estão como R$ 6,00

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Ao complementar o valor de R$ 90,00, o novo custo bruto, custo líquido e contábil será R$ 6,90.

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(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual =>  (600 + 90) / 100 = R$ 6,90

(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (600 + 90) / 100 = R$ 6,90

(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual =>  (600 + 90) / 100 = R$ 6,90

 

notacomplementar10


Para formação do novo custo o sistema fará o seguinte cálculo:

  • Custo Bruto:

Custo Bruto Total Atual = Custo Bruto Atual * Estoque Atual

(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

  • Custo Líquido

Custo Líquido Total Atual = Custo Líquido Atual * Estoque Atual

(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

  • Custo Contábil

Custo Contábil Total Atual = Custo Contábil Atual * Estoque Atual

(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

Abaixo tempos um exemplo onde todos os custos do produto PROD.COMPLEMENTO IPI estão como R$ 7,00

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Ao complementar o valor de R$ 374,00, o novo custo bruto, custo líquido e contábil será R$ 10,74.

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(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual =>  (700 + 374) / 100 = R$ 10,74

(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (700 + 374) / 100 = R$ 10,74

(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (700 + 374) / 100 = R$ 10,74

notacomplementar13

 


Valor Bruto 

Para formação do novo custo o sistema fará o seguinte cálculo:

  • Custo Bruto:

Custo Bruto Total Atual = Custo Bruto Atual * Estoque Atual

(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

  • Custo Líquido

Custo Líquido Total Atual = Custo Líquido Atual * Estoque Atual

(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

  • Custo Contábil

Custo Contábil Total Atual = Custo Contábil Atual * Estoque Atual

(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual

Abaixo tempos um exemplo onde todos os custos do produto PROD.COMPLEMENTO VALOR BRUTO estão como R$ 8,00

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Ao complementar o valor de R$ 500,00, o novo custo bruto, custo líquido e contábil será R$ 13,00.

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(Custo Bruto Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual =>  (800 + 500) / 100 = R$ 13,00

(Custo Líquido Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (800 + 500) / 100 = R$ 13,00

(Custo Contábil Total Atual + Valor Complementado) / Estoque Atual => (800 + 500) / 100 = R$ 13,00

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Isentos / Outros 

Os valores informados nestes campos serão gravados somente na escrita fiscal da nota fiscal complementar:

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Só será possível informar um dos dois campos para o mesmo produto.

 

Escrita:

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Produtos com estoque zero ou negativo

Quando o estoque do produto a ser complementado for zero, ou estiver negativo, o custo bruto, custo líquido e custo contábil permanecerá inalterado.

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