O Agente Contábil de Partida Dobrada permite que o Blue AI analise automaticamente partidas dobradas criadas no ERP e altere o status da partida para Aprovado ou Reprovado, conforme as regras definidas pelo usuário.

Esse agente pode ser usado para apoiar a conferência contábil, aplicando critérios como valor do lançamento, quantidade de movimentos, processo contábil, conta contábil, origem da operação ou qualquer outra regra descrita em linguagem natural.

Como configurar o agente

  1. Acesse Ferramentas > Configurar Blue AI > Agentes.
  2. Clique para adicionar uma nova configuração de agente.
  3. Selecione o agente Auditor Contábil de Partida Dobrada.
  4. Informe uma descrição para identificar a configuração.
    Exemplo: Auditoria de Lançamentos Manuais – Loja 01
  5. Selecione o modelo de IA que será utilizado.
  6. Em Fonte de Dados, informe:
    • Rede
    • Loja
    • Processo contábil ou Conta contábil
  7. No campo Regras, descreva os critérios que o agente deve usar para aprovar ou reprovar as partidas.
  8. Salve a configuração.
  9. Mantenha o agente ativo.

Permissões de Usuário:

3717 - Utilizar Bluesoft AI
4433 - Configurar Agentes do Blue AI
1699 - Incluir Lançamento Contábil Manual, para criar os exemplos manuais
1471 - Consulta de Lançamentos Contábeis, para consultar os lançamentos gerados

Após a configuração, sempre que uma nova partida dobrada for criada e atender aos filtros definidos, o agente será executado automaticamente.

Exemplos de regras

Exemplo 1:

Reprove se o valor total da partida for maior que R$ 1.000,00.
Reprove se tiver mais de três movimentos de crédito.
Caso contrário, aprove.

Exemplo 2:

Aprove lançamentos manuais com valor menor ou igual a R$ 500,00.
Reprove lançamentos com histórico incompleto ou sem justificativa clara.
Reprove se houver conta contábil de despesa sem participante informado.
Caso contrário, aprove.

Exemplo 3:

Reprove partidas com crédito em conta de fornecedor quando não houver participante informado.
Aprove partidas com apenas um débito e um crédito, desde que os valores sejam iguais e o histórico esteja preenchido.

Exemplo usando lançamento contábil manual

Para exemplificar o funcionamento, acesse:

Contábil > Lançamentos Contábeis > Incluir Lançamento Contábil Manual

Crie um lançamento manual com os seguintes dados:

  • Loja: Loja 01
  • Histórico: Inclusão manual de partida dobrada para teste do agente contábil
  • Débito: Conta de Despesa
  • Crédito: Conta de Fornecedor
  • Valor: R$ 99,00

Com a seguinte regra configurada no agente:

Reprove sempre que o valor for maior que R$ 1.000,00.
Reprove se tiver mais de três movimentos de crédito.
Caso contrário, aprove.

Como o lançamento possui valor menor que R$ 1.000,00 e não possui mais de três créditos, o agente altera o status da partida para:

Status: Aprovado

Na ocorrência da partida, será registrada uma justificativa semelhante a:

Status alterado pelo Bluesoft AI para APROVADO: Valor não excede o limite definido e a quantidade de créditos está dentro da regra.

Exemplo de partida reprovada

Agora crie outro lançamento manual com valor superior ao limite definido na regra:

  • Loja: Loja 01
  • Histórico: Inclusão manual de partida dobrada acima do limite
  • Débito: Conta de Despesa
  • Crédito: Conta de Fornecedor
  • Valor: R$ 1.500,00

Com a mesma regra:

Reprove sempre que o valor for maior que R$ 1.000,00.
Reprove se tiver mais de três movimentos de crédito.
Caso contrário, aprove.

Nesse caso, o agente altera o status da partida para:

Status: Reprovado

Na ocorrência da partida, será registrada uma justificativa semelhante a:

Status alterado pelo Bluesoft AI para REPROVADO: Valor da partida maior que R$ 1.000,00.

Como consultar o resultado

Após criar os lançamentos, acesse:

Contábil > Lançamentos Contábeis > Consulta de Lançamentos Contábeis

Utilize os filtros desejados, como loja, período, tipo de partida e status da partida. No filtro Status da Partida, será possível consultar partidas:

  • Pendentes
  • Aprovadas
  • Reprovadas

Ao abrir a partida, é possível visualizar o status aplicado e a ocorrência registrada pelo Blue AI com a justificativa da análise.

Observações importantes

As partidas são criadas inicialmente com status Pendente. Após a execução do agente, o status poderá ser alterado para Aprovado ou Reprovado.

O agente não substitui a responsabilidade da conferência contábil, mas ajuda a automatizar validações repetitivas e destacar partidas que exigem atenção.

As regras devem ser objetivas e relacionadas à aprovação ou reprovação de partidas dobradas. Quanto mais claras forem as regras, melhor será a análise realizada pelo Blue AI.