Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Administração > Bluesoft Master > Ajuste Tesouraria Apuração – Saldo Final

Grupos de Usuários:

Grupo: -1 Bluesoft Master

Nesse menu será possível realizar ajustes no Saldo da Tesouraria do cliente quando o mesmo solicita, sendo assim não será mais necessário realizar os ajustes via Banco de Dados quando os clientes solicitam para o suporte.

Para que seja possível realizar esses ajustes, iremos fazer as seguintes validações:

  • Não será possível ajustar o saldo para o dia atual.
  • Não será possível ajustar o saldo quando a tesouraria do dia selecionada não estiver conciliada.
  • Não será possível ajustar o saldo quando a tesouraria do dia anterior ao selecionada não estiver selecionada.
  • Não será possível ajustar o saldo quando não houver movimentação do tipo de saldo desejado.
  • Será possível ajustar o saldo quando a tesouraria do dia selecionado, e do dia anterior estiverem conciliadas e quando houver movimentação do tipo de saldo desejado no dia selecionado.

Para saber como realizar essa operação, siga os seguintes passos:

  1. Acesse: Acesse o menu de Administração > Bluesoft Master > Ajuste Tesouraria Apuração – Saldo Final;
  2. Rede: Selecione a Rede da qual deseja selecionar a loja;
  3. Loja: Selecione a Loja da qual será ajustada o saldo da Tesouraria;
  4. Data: Selecione o dia no qual deseja realizar o ajuste;
  5. Buscar: Após selecionar os filtros desejados, clique em .

Após fazer a consulta o sistema apresentará as seguintes informações, que serão iguais as que aparecem na consulta de Apuração de Saldo.

  • Tipo: Tipo de movimento
  • Saldo Anterior: Saldo referente ao dia anterior.
  • Débitos: Valor total de Débitos
  • Créditos: Valor total de Créditos
  • Saldo do Dia: Valor de saldo do dia
  • Saldo Final: Saldo no Final do dia
  • Ações: Editar

Para realizar o ajuste o saldo do dia selecionado, clique no botão de Editar . Ao “Clicar” no botão será aberta um modal para incluir o valor do saldo desejado, informar a justificativa do ajuste e confirmar a operação através do botão  .

Ao confirmar a operação o valor do “Saldo Final” será ajustado conforme o que foi preenchido e será gerada uma ocorrência referente ao valor de saldo ajustado.

Observação: No campo de “Justificativa do Ajuste” informar o número da demanda na qual foi aberta para realizar ajuste, para que fique mais fácil localizar o pedido do cliente caso ocorra alguma necessidade.

Menu de Ajuste Tesouraria Apuração – Saldo Final

Menu de Apuração de Saldo. Ao acessar esse menu o valor do Saldo Final do dia alterado será ajustado conforme solicitado

Será possível visualizar as ocorrências através do botão de   onde será possível visualizar a Data, Descrição, Justificativa e Usuário