Consulta de Lançamentos Contábeis

Como no Bluesoft ERP a contabilidade é em tempo real, através dessa tela poderá realizar diversas formas de consulta para maiores detalhes das contabilizações realizadas.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Para realizar a consulta de lançamentos contábeis e poder fazer a busca de diversas formas, acessar a tela abaixo:

As principais formas de consulta são:

Tipo de Apuração: Mensal, Anual, Trimestral ou Por Período Aberto, assim os campos Exercício e Competência serão carregados conforme seleção.

Tipo de Partida: Este filtro possibilita verificar a origem do lançamento que pode ser: automático, manual, ajuste ou importado.

Agrupamento: Poderá agrupar os lançamentos por diferentes filtros, como processo contábil, data de lançamento, etc.

Participante: Poderá selecionar um participante específico e buscar apenas os lançamentos associados a ele.

Conta Contábil: Trazer lançamentos apenas da conta contábil informada.

Status da Partida: Sabendo o status poderá buscar por Pendente, Reprovado e Aprovado ou pelo contrário Todos.

Tags: Este filtro possibilita buscar os movimentos contábeis de acordo com a Tag vinculada.

O status da partida poderá auxiliar nas conferências dos lançamentos contábeis, porém não influenciam na geração dos demonstrativos contábeis ou SPED.

Processo Contábil: Selecionar um processo contábil específico para a busca.

Outros: Histórico, Faixa de Valor, Número da Partida, Excluídas, Ordenação.

Tipo de Movimento: Poderá selecionar um tipo de movimento para realizar a busca dos lançamentos.

Caso tenha dúvidas no cadastro do tipo de movimento, e qual sua funcionalidade, clique aqui 

2) Veja como fica a busca por Agrupamento:

3) Também poderemos conferir (conciliar) os lançamentos contábeis em lotes através desta tela, veja:

4) Se desejar poderá visualizar o Lançamento Contábil assim como realizar alterações.

5) Poderá visualizar a coluna de histórico complementar  em HTML e Excel ( lembrando que está coluna só será preenchida na importação de lançamentos contábeis):

6) Também é disponibilizado na tela um ícone de acesso direto ao Livro Razão.

7) Poderá realizar o estorno de lançamentos contábeis que foram importados, para isso precisar ter acesso a permissão: 2650 – Estornar lançamento contábil incluído via importação

Após clicar em estornar partida importada é preciso informar a data de estorno e confirmar.

Exportação da Consulta de Lançamentos Contábeis:

Será possível realizar a exportação da consulta de lançamentos contábeis para arquivo CSV quando no Tipo de Agrupamento estiver selecionada a opção Sem Agrupamento.

O sistema irá gerar o arquivo no Bluesoft Drive da Loja. Caso seja solicitada a exportação de todas as lojas o arquivo ficará disponível no Bluesoft Drive da Loja Central.

Exemplo do arquivo da Consulta de Lançamentos Contábeis em formato CSV:

No arquivo serão exibidas as seguintes colunas:

• Loja: exibirá a loja a qual pertence o lançamento;
• Lançamento: exibirá a data do lançamento;
• Histórico: exibirá o histórico do lançamento;
• Tipo de Lançamento: exibirá o tipo do lançamento (se é automático, manual, importado, etc);
• Número do Lançamento: exibirá o número do lançamento no sistema;
• Conta Contábil: exibirá a conta contábil utilizada no lançamento;
• Débito: exibirá o valor de débito do lançamento;
• Crédito: exibirá o valor de crédito do lançamento;
• Usuário: exibirá o usuário que incluiu o lançamento no sistema.
• Histórico Complementar: exibirá o histórico complementar do lançamento. Este histórico só será apresentado se for informado no arquivo de importação de lançamentos contábeis.

Em caso de dúvidas, deixe um comentário ou entre em contato com nossa equipe de suporte.