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1545 – Cadastro de Saldos Iniciais

Através desta funcionalidade será possível inserir os saldos contábeis iniciais a partir de uma competência a partir dos dados do último Balanço Patrimonial, que acontece no final de cada exercício (Exercício é o período de tempo escolhido para se fazer a Demonstração de Resultados da Empresa).

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, resumidamente, o patrimônio da empresa, quantitativa e qualitativamente.

As contas exibidas para inserção dos saldos são as contas do plano de contas do sistema.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1 – Deve-se selecionar a opção  abaixo na tela de Gestão de Competências:

– Visualizar Saldos Iniciais a partir de uma competência

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.31.52

2 – Na primeira vez que for lançado o saldo inicial, deverá informar qual a competência inicial para criar as tabelas e trazer o plano de contas com os saldos zerados para preenchimento:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.47.24

3 – Por exemplo, a referência do saldo inicial é Janeiro/2015. O usuário deverá informar os valores de saldos finais de Dezembro na competência de Janeiro, para que quando entrar neste mês o saldo anterior seja exatamente igual aos valores informados.

Ex: Saldo de Janeiro sem informar saldo inicial:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.50.48

4 – Inserir o saldo da conta para a competência de Janeiro/2015:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.53.26

5 – Após todo o preenchimento dos Saldos Iniciais, poderá consultar os demonstrativos com os saldos iniciais:

SaldoIncial3

6 – Também será possível incluir os saldos das contas contábeis por participante;

– Poderá inserir diretamente na conta contábil por participante:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.57.22

O botão incluir participante só será exibido quando a conta contábil requer participante

– Poderá importar os saldos iniciais por participantes, ao invés de digitá-los:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.59.17

Captura-de-Tela-2015-07-15-às-19.50.23

O arquivo a ser importado deve conter o CPF/CNPJ do participante.

O número da conta contábil e o valor do saldo inicial, separados por ; ( ponto e virgula ), conforme exemplo abaixo:

28008775882;1.01.001.0003.00001;250,0

7 – Uma vez que o usuário incluiu um participante para uma conta, não será mais possível informar o saldo diretamente na mesma, o saldo da mesma será a soma dos saldos dos seus participantes.
Saldos nos participantes

8 –  Após o preenchimento de todos os saldos das contas do Ativo e Passivo será possível encerrar o saldo contábil de uma loja se a Equação Patrimonial estiver equilibrada.

Captura de Tela 2015-07-20 às 16.05.16

 

 

Realizado os passos acima o cliente terá controle dos saldos iniciais a partir de uma competência no sistema ERP.

Importante:

– Ao encerrar o saldo contábil da loja, só serão calculados os saldos dos participantes que tiverem saldo contábil inicial. Sendo assim, os participantes de competências anteriores que não possuem saldo inicial serão desconsiderados.

– No entanto, os saldos iniciais das contas só serão considerados nos relatórios quando o saldo contábil inicial da loja em questão for encerrado.

– Todas as alterações são salvas automaticamente, desta forma, o usuário não perderá as informações caso termine a sua sessão ou poderá ainda digitar os saldos em várias etapas.

– Por questões de performance ao encerrar o saldo contábil de uma loja, o sistema irá refazer o cálculo das contas assincronamente, por isso, será necessário aguardar alguns minutos para consultar o Balancete de Verificação.

– Caso haja um lançamento errado o usuário poderá alterar a qualquer momento. No entanto o sistema irá considerar sempre a última alteração.
– O Saldo inicial servirá como base para informar o início da contabilidade no Bluesoft ERP, sendo assim garantindo a atualização dos saldos nos demonstrativos a partir da competência inicial. Valores nos demonstrativos emitidos anteriormente a competência inicial NÃO SERÃO garantidos, podendo visualizar valores contabilizados anteriormente e saldos que foram implantados na competência inicial.

 

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