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1545 – Cadastro de Saldos Iniciais

Através desta funcionalidade será possível inserir os saldos contábeis iniciais a partir de uma competência a partir dos dados do último Balanço Patrimonial, que acontece no final de cada exercício (Exercício é o período de tempo escolhido para se fazer a Demonstração de Resultados da Empresa).

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, resumidamente, o patrimônio da empresa, quantitativa e qualitativamente.

As contas exibidas para inserção dos saldos são as contas do plano de contas do sistema.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1 – Deve-se selecionar a opção  abaixo na tela de Gestão de Competências:

– Visualizar Saldos Iniciais a partir de uma competência

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.31.52

2 – Na primeira vez que for lançado o saldo inicial, deverá informar qual a competência inicial para criar as tabelas e trazer o plano de contas com os saldos zerados para preenchimento:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.47.24

3 – Por exemplo, a referência do saldo inicial é Janeiro/2015. O usuário deverá informar os valores de saldos finais de Dezembro na competência de Janeiro, para que quando entrar neste mês o saldo anterior seja exatamente igual aos valores informados.

Ex: Saldo de Janeiro sem informar saldo inicial:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.50.48

4 – Inserir o saldo da conta para a competência de Janeiro/2015:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.53.26

5 – Após todo o preenchimento dos Saldos Iniciais, poderá consultar os demonstrativos com os saldos iniciais:

SaldoIncial3

6 – Também será possível incluir os saldos das contas contábeis por participante;

– Poderá inserir diretamente na conta contábil por participante:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.57.22

O botão incluir participante só será exibido quando a conta contábil requer participante

– Poderá importar os saldos iniciais por participantes, ao invés de digitá-los:

Captura de Tela 2015-07-20 às 15.59.17

Captura-de-Tela-2015-07-15-às-19.50.23

O arquivo a ser importado deve conter o CPF/CNPJ do participante.

O número da conta contábil e o valor do saldo inicial, separados por ; ( ponto e virgula ), conforme exemplo abaixo:

28008775882;1.01.001.0003.00001;250,0

7 – Uma vez que o usuário incluiu um participante para uma conta, não será mais possível informar o saldo diretamente na mesma, o saldo da mesma será a soma dos saldos dos seus participantes. O que o usuário poderá fazer, é importar novos saldos dos participantes da conta contábil, que será feito a reimportação e recalculo dos saldos contábeis.
 
Saldos nos participantes

8 –  Após o preenchimento de todos os saldos das contas do Ativo e Passivo será possível encerrar o saldo contábil de uma loja se a Equação Patrimonial estiver equilibrada.

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Realizado os passos acima o cliente terá controle dos saldos iniciais a partir de uma competência no sistema ERP.

Importante:

– Ao encerrar o saldo contábil da loja, só serão calculados os saldos dos participantes que tiverem saldo contábil inicial. Sendo assim, os participantes de competências anteriores que não possuem saldo inicial serão desconsiderados.

– No entanto, os saldos iniciais das contas só serão considerados nos relatórios quando o saldo contábil inicial da loja em questão for encerrado.

– Todas as alterações são salvas automaticamente, desta forma, o usuário não perderá as informações caso termine a sua sessão ou poderá ainda digitar os saldos em várias etapas.

– Por questões de performance ao encerrar o saldo contábil de uma loja, o sistema irá refazer o cálculo das contas assincronamente, por isso, será necessário aguardar alguns minutos para consultar o Balancete de Verificação.

– Caso haja um lançamento errado o usuário poderá alterar a qualquer momento. No entanto o sistema irá considerar sempre a última alteração.
 
– O Saldo inicial servirá como base para informar o início da contabilidade no Bluesoft ERP, sendo assim garantindo a atualização dos saldos nos demonstrativos a partir da competência inicial. Valores nos demonstrativos emitidos anteriormente a competência inicial NÃO SERÃO garantidos, podendo visualizar valores contabilizados anteriormente e saldos que foram implantados na competência inicial.

– Importar, Exportar e Excluir Saldos Iniciais Contábeis e de Participantes via Excel

Implementamos a funcionalidade para exportar o layout dos saldos iniciais em um arquivo Excel, permitindo que você preencha ou altere os valores de forma massiva. Depois de preenchido, é possível importar o arquivo, facilitando o lançamento dos dados, especialmente para clientes com muitas lojas.

Além disso, a melhoria inclui a capacidade de:

  • Exportar Contas e Participantes: Você pode exportar o layout com o código das contas contábeis, descrição, saldo inicial, e se houver, o CNPJ e nome dos participantes.
  • Importar Saldos Iniciais: O sistema aceita a importação do arquivo Excel (.xls ou .xlsx) preenchido, seja para contas sem participantes ou para contas com participantes (informando CPF/CNPJ e valor).
  • Validar Totais: Ao importar, o sistema realiza a validação dos totais das contas com o total dos grupos (e a soma dos saldos dos participantes, quando aplicável), garantindo a consistência dos dados.
  • Gerenciar Importações: Uma nova tela de Visualizar Detalhes de Saldos Importados foi adicionada, permitindo que você consulte os arquivos importados com sucesso (FINALIZADO) ou com erros (ERRO).

Para utilizarmos essa ferramenta, deveremos acessar a funcionalidade ‘Gestão de Competência Contábil’, através do caminho: ‘Contábil > Gestão de Competências’. Devemos selecionar a loja desejada e clicar no botão: Visualizar Saldos Iniciais a partir de uma competência e seguir os próximos passos:

1 ) Exportar o layout para preenchimento e importação:

Através do botão ‘Exportar Contas Contábeis e Participantes’, iremos exportar uma planilha em Excel com o layout correto que deverá ser preenchido e depois salvo para podermos fazer a importação:

Exemplo da planilha importada

Validações: Os campos Código e Saldo são obrigatórios. A descrição, caso deixar em branco, será preenchida conforme descrição do código da conta contábil preenchida no ERP. Caso algum saldo seja zerado, deverá deixar preenchido conforme exemplo acima, com zeros, sem deixar o campo em branco.

2 ) Importar Saldos Iniciais:

Através do botão ‘Importar Saldos Iniciais’ conseguimos anexar a planilha já preenchida, depois informar uma descrição e clicar no botão ‘Importar XLSX’ para importar a planilha para o ERP:

3 ) Visualizar detalhes de saldos importados

Através do botão ‘Visualizar detalhes de saldos importados’ poderemos verificar se foi finalizado com sucesso ou se ocorreu algum erro durante a importação dos saldos:

Caso o Status esteja marcado como ‘ERRO’, deveremos clicar em ‘Ver erros’ para visualizarmos o que faltou na planilha para correção, conforme exemplo abaixo:

Quando a planilha for importada corretamente, o Status ficará marcado como ‘FINALIZADO’ e os valores estarão preenchidos corretamente:

Essa funcionalidade agiliza significativamente o processo de cadastro de saldos iniciais, que antes precisava ser feito linha a linha na tela.