Relatório de Acordos Financeiros

 

Pelo Relatório de Acordos Financeiros é possível realizar a busca dos acordos financeiros de fornecedores (acordos comerciais com propósito de recebimento financeiro).

Os demais filtros são apresentados ao clicar sobre Exibir/Esconder Filtros Avançados

O relatório possui os seguintes filtros:

• Rede: Busca pela rede de lojas.
• Loja: Busca por loja, como na busca de acordos.
• Fornecedor: Busca por fornecedor.
• Data de emissão: Busca por data de emissão limitada a 15 dias, mas, se fornecedor for informado o limite se estenderá para 6 meses.
• Vínculo com pedido: Busca de acordos vinculados a pedido de compra.
• Nº do pedido: Busca pelo número do pedido de compra. Se o número do pedido for informado, não será necessário informar nenhum outro filtro.
• Data de quitação: Busca por data de quitação limitada a 15 dias, mas, se fornecedor for informado o limite se estenderá para 6 meses.
• Data de vencimento: Busca por data de vencimento limitada a 15 dias, mas, se fornecedor for informado o limite se estenderá para 6 meses.
• Nº do acordo: Busca pelo número do acordo financeiro. Se o número do acordo for informado, não será necessário informar nenhum outro filtro.
• Nº do acordo de produto: Busca pelo número de acordo do produto. Se o número do acordo de produto for informado, não será necessário informar nenhum outro filtro.
• Nº da duplicata: Busca pelo número da duplicata. Se o número da duplicata for informado, não será necessário informar nenhum outro filtro.
• Demonstrar rateio de acordo baixa custo: Quando o acordo financeiro for de baixa de custo com rateio nas filiais, o mesmo será demonstrado nas lojas e nos valores rateados.
• Tipo de acordo financeiro: Busca por tipo de acordo financeiro.
• Tipo de lançamento: Busca por tipo de lançamento definido na criação do acordo financeiro.
• Setor de compra: Busca pelo setor de compra definido na criação do acordo financeiro.
• Status da duplicata: Busca por status da duplicata.
• Forma de pagamento: Busca pela forma de pagamento definida na duplicata.
• Status do acordo: Busca por status do acordo financeiro.
• Ordem: Definição da ordenação do relatório.
• Classificação: Definição se a ordenação será ascendente ou descendente.

 

E irá demonstrar as seguintes informações nas colunas:

• Loja: Com link para o cadastro da loja.
• Loja rateio: Será demonstrada quando a visualização for demonstrando os rateios de acordo baixa custo. Assim, quando o acordo for de baixa de custo com rateio nas filiais, a coluna Loja vai demonstrar a loja matriz, a qual pertence o acordo, e a coluna Loja Rateio vai demonstrar a(s) loja(s) para as quais o valor do acordo foi rateado.
• Acordo: Número do acordo financeiro gerado. Com um clique em cima do acordo é possível abrir o acordo em seu formato de impressão. O usuário deve possuir a permissão: 5 – Acordo Comercial Consultar.
• Acordo de produto: Esta coluna só será demonstrada quando o acordo financeiro for do tipo apuração de sell-in ou sell-out. Com um clique em cima do acordo de produto é possível abrir o acordo de produto no formato de impressão se o usuário possuir a permissão: 680 – Acordo Comercial Produto Consultar.
• Tipo de acordo financeiro: O tipo de acordo financeiro é a forma como o acordo foi gerado. Corresponde também ao tipo de duplicata.
• Duplicata: Número da duplicata. Com um clique é possível abrir a duplicata no modo de consulta. É importante frisar que o Relatório de Acordos Financeiros tem o objetivo de demonstrar os acordos financeiros gerados em suas duplicatas originais. Se esta duplicata original, por exemplo, for desmembrada, as duplicatas geradas pelo desmembramento não serão demonstradas aqui neste relatório pois, como o seu nome já diz, trata-se de um relatório dos acordos e não de duplicatas dos acordos. O mesmo vale, por exemplo, se a duplicata original for agrupada com outra, não será demonstrado aqui a duplicata agrupada, mas sim a duplicata original.
• Fornecedor: Razão Social do Fornecedor. Com um clique em cima do fornecedor é possível abrir o cadastro do mesmo.
• Tipo de lançamento: Aquele que foi escolhido na criação do acordo.
• Valor: Valor do acordo. Se a opção de demonstrar o rateio de acordo baixa custo estiver selecionada, quando o acordo for deste tipo, e tiver rateio nas filiais, o valor será do rateio por filial (coluna Loja Rateio).
• Emissão: Data de emissão do acordo/duplicata.
• Vencimento: Data de vencimento da duplicata.
• Quitação: Data de Quitação da Duplicata.
• Forma de Pagamento: A forma de pagamento que está na duplicata.
• Setor de Compra: Setor de Compra escolhido na criação do acordo.
• Status do Acordo: Status do acordo.
• Status da duplicata: Trata-se do status da duplicata.
• Fatura: Demonstrar o número da fatura. Com um clique em cima da fatura é possível abrir a fatura.
• Duplicata do agrupamento: Trata-se da duplicata originada pelo agrupamento.

 

 

Para conseguir visualizar o relatório existem algumas regras de validações do filtro:

• Número de pedido, acordo, acordo de produto ou duplicata: quando algum desses números for informado nenhum outro filtro será de preenchimento obrigatório.

• Período (emissão, quitação ou vencimento): É obrigatório ser informado algum período de data (quando não for informado algum número de pedido, acordo, acordo de produto e duplicata).
• Limite do período (emissão, quitação ou vencimento): o limite máximo de busca são de 15 dias. Acima disto, somente se exportar CSV.

• Limite do período (emissão, quitação ou vencimento) quando fornecedor informado: quando o fornecedor for informado o limite do período passa a ser de 6 meses. Acima disto, somente se exportar CSV.

 

• Mais de um período (emissão, quitação ou vencimento) informado: toda vez que mais de um período for informado será considerado o menor período para aplicar o limite sendo ele de 6 meses ou 15 dias.

 

Exportação:

• PDF ou Excel: é possível exportar o relatório em algum desses formatos clicando na seta ao lado do botão buscar e escolhendo a opção. Para exportar são usadas as mesmas regras de validação do filtro para visualização.

 

• CSV: também é possível exportar o relatório em CSV e existem algumas regras de validação.

Regras validação para exportação CSV:

• Fornecedor ou período (emissão, quitação ou vencimento): é obrigatório informar o fornecedor ou período (emissão, quitação ou vencimento).
• Período (emissão, quitação ou vencimento): o limite máximo de busca são de 6 meses. Exceto se o fornecedor for selecionado.
• Mais de um período (emissão, quitação ou vencimento) informado: toda vez que mais de um período for informado será considerado o menor período para aplicar o limite de 6 meses.
• Fornecedor e nenhum período: é possível realizar uma busca sem a limitação das datas informando somente o fornecedor.

 

 

• Além das regras de validação de filtro é necessário ter um e-mail comercial cadastrado para o usuário.

 

Exportando para CSV:

Levando em conta as validações e o e-mail cadastrado é possível gerar o CSV clicando no botão Exportar para CSV:

 

Será enviado um e-mail de confirmação de geração, com o seguinte formato:

 

 

E conforme dito no e-mail o CSV estará pronto para uso, no caminho: