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3479 – Relatório de Descontos Financeiros obtidos no Recebimento de Mercadorias
Através do Relatório de Descontos Financeiros obtidos no Recebimento de Mercadorias , é possível consultar os dados referente a lançamentos e descontos originados a partir do recebimento.
Para utilizar esse relatório, devemos seguir os seguintes passos:
1-) Acesse o menu Compras > Relatórios > Gerenciais de Compras > Relatório de Descontos Financeiros obtidos no Recebimento de Mercadorias.
Filtros disponíveis
Loja: Permite selecionar Todas, uma ou mais lojas específicas para a busca.
Fornecedor: Permite definir um fornecedor específico.
Nota fiscal: Permite definir uma numeração de nota fiscal específica.
Período de Recebimento: Permite limitar a busca a um período específico.
Período de Emissão da NF-e: Permite filtrar os descontos pela data em que a nota fiscal foi emitida pelo fornecedor.
Período de Quitação da Duplicata: Permite filtrar os resultados com base na data em que o título financeiro foi liquidado.
Período de Recebimento: Permite limitar a busca a um período específico.
O preenchimento dos campos de data é opcional, porém, para realizar a busca, o sistema exige que ao menos um dos três períodos (Recebimento, Emissão ou Quitação) esteja informado.
Desconto: Permite definir uma opção entre Todos, Com Desconto e Sem Desconto.
Tipo de Relatório: Permite definir uma opção entre: Analítico Subdivisão, Fornecedor, Fornecedor e Nota Fiscal, Produto, Sintético, Subdivisão e Tipo de Desconto.
2-) Após informar os filtros necessários, clique em BUSCAR e o resultado será demonstrado em tela:
O período máximo para consulta em qualquer um dos campos de data é de 92 dias. Caso o intervalo informado seja superior, o sistema exibirá a mensagem: ‘O período máximo para consulta é de 92 dias’.
3-) É possível se utilizar dos links de atalho disponíveis nas colunas:
Fornecedor:
Nota Fiscal:
Contrato de Fornecimento:
Duplicata:
4-) É possível limitar a busca à lançamentos que houveram ou não descontos através do filtro Desconto.
Configurar Colunas: Através do botão ‘Configurar Colunas’, o usuário pode personalizar a grade do relatório, adicionando ou removendo campos conforme sua necessidade estratégica. Estão disponíveis para inclusão as colunas:
• Data de Quitação da Duplicata: Exibe a data de liquidação do título (disponível apenas no tipo Analítico Subdivisão).
• Status da Duplicata: Indica a situação atual do título na tabela financeira (ex: Aberta, Quitada, Cancelada).
Observação: A customização de colunas é exclusiva para o tipo de relatório ‘Analítico Subdivisão’. Para os demais tipos, o sistema gerará a visualização no formato padrão.
5-) Também é possível realizar a busca através de outras opções de relatório:
Fornecedor:
Fornecedor e Nota Fiscal
Produto:
OBS: Ao se utilizar deste tipo de relatório, serão considerados apenas lançamentos onde houveram descontos, segregados ou sem segregação.
Sintético:
Subdivisão:
Tipo de Desconto:
Quando não houver o cadastro de desconto segregado da subdivisão no contrato de fornecimento, na coluna de produto será exibido como Desconto sem segregação.
-Ao utilizar o tipo de relatório Sintético, recebimentos que possuem descontos originados de subdivisão com uso de segregação, serão apresentados como desconto sem segregação. Para visualizar de forma detalhada a segregação dos descontos, recomenda-se que seja utilizado o tipo de relatório Analítico Subdivisão.
– Recebimentos que foram utilizados dados de cobrança do XML, não apresentarão no relatório numeração de contrato e base de cálculo desconto. Apenas no tipo de relatório Produto, será apresentada a base de cálculo de desconto utilizada no recebimento.
6-) É possível realizar a exportação do relatório nos formatos PDF ou Excel.
As exportações em PDF e Excel refletirão exatamente a configuração de colunas definida pelo usuário em tela, respeitando a seleção e a ordem dos campos.
PDF:
Excel:
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