Incluir Nota Fiscal

Permissões de Usuário: 

1988 – Alterar Base e o valor do ICMS Próprio nos Totais da NF

1080 – Alterar data de recebimento dentro do período parametrizado

1426 – Alterar data de recebimento para qualquer data

1421 – Alterar ICMS dos itens

1489 – Alterar Itens de NF-e lançada por XML

1191 – Alterar Número de Nota Fiscal

1836 – Alterar tipo de frete

1563 – Alterar Totais de NF-e lançada por XML

1404 – Alterar valor da pauta fiscal

1265 – Aprovar divergências de preço e quantidade

9 – Clientes Excluir

1185 – Código de Referência e Descrição do Produto do Fornecedor

280 – Confirmacao Recebimento Incluir

1109 – Curva Abc – Alterar

1335 – Exibir Preço de Venda na EM

1521 – Prosseguir recebimento com divergência de NCM

182 – Recebimento Consultar

1402 – Recebimento de Mercadorias – Preencher Quantidades

187 – Recebimento Excluir

183 – Recebimento Incluir

3350 – Aprovar divergência financeira no recebimento de mercadorias

 

Pela tela de Incluir Nota Fiscal é possível incluir uma nota fiscal de maneira manual no Bluesoft ERP.

Observação: O parâmetro Rendimento pós-inventário da mercadoria não altera a inclusão da nota fiscal nem a regra de recebimento de mercadorias. Esse parâmetro será considerado no processo de inventário. Para manter o saldo do produto composto no produto pai após o recebimento, utilize a configuração de rendimento pós-recebimento, quando aplicável.

Essa operação pode acontecer por diversos motivos:

• • O fornecedor não enviou o arquivo XML

• • A SEFAZ do estado da loja está sem comunicação.

• Entre Outros

Passos para utilização da funcionalidade: 

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Incluir Nota Fiscal

2) Na primeira tela, preencha os dados iniciais de cabeçalho da capa da nota fiscal:

• Loja:  informe a loja que será utilizada no lançamento da nota fiscal.
• Local de Estoque: informe o local de estoque que será utilizado no lançamento da nota fiscal.
• Chave de acesso da NF-e: informe a chave de acesso que será utilizado no lançamento da nota fiscal.
• CFOP: informe qual o CFOP que será utilizado no lançamento da nota fiscal.
• CPF/CNPJ: informe CPF/CNPJ do fornecedor que será utilizado no lançamento da nota fiscal.
  Caso a Chave de Acesso contenha o CNPJ de uma Secretaria da Fazenda (SEFAZ), o campo permanece habilitado para seleção. Isso permite vincular um fornecedor (ex: Produtor Rural com CPF) diferente do emitente da chave, garantindo a associação correta do XML ao recebimento.
• Número da nota fiscal: informe o número da nota utilizado no lançamento.
• Série:informe a série da nota utilizada no lançamento.
• Data de emissão: informe a data de emissão da nota fiscal.
• Data de saída: informe a data de saída da nota fiscal.
• Data de recebimento: informe a data de recebimento da nota fiscal.

• Reabastecimento de mercadoria consignada por nota de venda comum: Marque esta opção quando a nota fiscal for de reabastecimento de mercadoria consignada, mas recebida como uma nota de venda comum.
• Nota fiscal eletrônica?: Marque esta opção quando a nota fiscal lançada for eletrônica.

Ao finalizar o preenchimento, clique em Prosseguir

3) Na capa da nota, o sistema abrirá o quadro Cálculo do Imposto. Informe os valores comerciais e as tributações totais do documento:

• Valor total dos produtos e Valor total da nota.
• Preencha os impostos tradicionais conforme o documento físico (ICMS, ICMS ST, IPI, Frete, Desconto, Outras despesas).
• Preenchimento manual obrigatório dos campos referentes à Reforma Tributária:
  • Base de cálculo do IBS/CBS: Informe o valor total consolidado.
  • Valor da CBS: Insira o valor total acumulado da Contribuição sobre Bens e Serviços.
  • Valor da CBS Dif.: Informe o valor da CBS que foi objeto de diferimento, se houver previsão legal para a operação. Caso não haja diferimento, mantenha o campo zerado (0).
  • Valor do IBS: Insira o valor total acumulado do Imposto sobre Bens e Serviços  destacado na nota fiscal.
  • Valor do IBS Dif.: Informe o valor total do IBS diferido na operação. Se o cenário fiscal não possuir diferimento, mantenha o valor como zero (0).
  • Valor do IBS Municipal: Insira o valor total consolidado do IBS correspondente à parcela Municipal da tributação.
  • Valor do IBS Mun. Dif.: Informe o valor do IBS Municipal que foi diferido na operação. Da mesma forma que os anteriores, se não aplicável, preencha com zero (0).

4) Clique no botão Prosseguir.

5) Na tela de Dados do Transporte, preencha ou revise as informações de frete e dados do transportador, se houver, e clique em Prosseguir.

6) Na etapa de vínculo, o sistema apresentará a tela Selecione um ou mais pedidos. Selecione o pedido de compra correspondente às mercadorias negociadas e clique em Vincular Pedido(s).

7) Ao prosseguir, o sistema redirecionará para a tela de Itens da Nota Fiscal / Itens Pedidos. Nesta etapa, os novos campos da Reforma Tributária agem da seguinte forma para os itens sem vínculo com XML:

• Herança do Pedido: O sistema carregará inicialmente os cadastros fiscais pré-existentes na negociação do pedido de compra para os campos: CST IBS/CBS, Código de Classificação, CBS, IBS e IBS Municipal.
• Flexibilidade de Edição: O usuário poderá revisar e alterar os dados sugeridos pelo pedido caso a operação identifique divergências ou particularidades tributárias.
• Preenchimento de Base: O campo Base IBS/CBS estará aberto para a digitação manual do valor total da base de cálculo do item.
• Cálculo e Fórmulas: Ao salvar ou recalcular o item, o sistema processará de forma automática os valores nominais de CBS, IBS, IBS Municipal e seus respectivos diferimentos com base no cadastro selecionado. Para os CSTs específicos (CST 400 – Isenção, CST 410 – Imunidade e CST 620 – Monofásica), o sistema aplicará e bloqueará as fórmulas obrigatórias por lei, impedindo a modificação manual incorreta pelo usuário.

8) Após lançar, revisar e salvar todos os itens da listagem, clique no botão Prosseguir.

9) Na tela de Totalização da Nota Fiscal, o ERP consolidará o resumo fiscal do recebimento. O sistema somará os tributos calculados nos itens de linha e confrontará diretamente com os valores informados na capa (passo 3) para os campos de Base de cálculo do IBS/CBS, CBS, IBS e IBS Municipal (e seus diferimentos).

Regra de Bloqueio por Divergência: Por se tratar de uma nota incluída manualmente, se houver qualquer divergência entre a somatória dos itens e os valores declarados na capa, a diferença será exibida em vermelho e o sistema bloqueará preventivamente o avanço na totalização. O usuário só conseguirá seguir adiante após ajustar os valores inconsistentes na capa ou nos itens.

10) Clique em Prosseguir para avançar para a tela de Romaneio / Quantidades Recebidas. Realize a conferência física e informe os dados complementares necessários (como controle de lote, data de validade e as quantidades efetivamente recebidas).

11) Prossiga para visualizar a tela de Confirmação da Nota Fiscal da nota, conferindo a quantidade, custo e valor total. 

12) Clique no botão Confirmar e, em seguida, selecione Sim no modal de validação para concluir com sucesso o recebimento físico e a gravação da escrita fiscal da nota manual no ERP

Lançamento de Itens Não Pedidos

No lançamento manual de uma nota fiscal, os itens não previstos no pedido de compra (ou em notas sem pedido, como na operação 1.920 – Entrada de vasilhame ou sacaria) devem ser tratados dentro da própria tela de Itens da Nota Fiscal.

Para realizar o lançamento correto, siga o passo a passo abaixo:

1) Na tela de Itens da Nota Fiscal, clique na opção Itens Não Pedidos.

2) O sistema exibirá a tela para inclusão manual do novo produto. Informe e configure os dados comerciais e gerais da mercadoria:

• Produto / Código e Descrição: Identifique o item que está entrando fisicamente.
• Quantidade e Embalagem/Unidade: Informe o volume faturado.
• Custo bruto total / Valor total do item: Insira o valor total da mercadoria.
• CFOP, NCM e CEST: Preencha as classificações fiscais de acordo com a operação.
• Preencha os impostos tradicionais (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS/COFINS) e dados de rateio (Desconto, Frete, Seguro ou Outras Despesas), conforme solicitado pela tela.

3) No mesmo formulário, realize o preenchimento obrigatório dos novos campos da Reforma Tributária, configurados especificamente para itens sem vínculo com o XML:

• CST IBS/CBS: Selecione o código de situação tributária correspondente. Este campo iniciará como “Selecione” e é obrigatório.
• Código de Classificação: Selecione o cClassTrib adequado. O combo trará apenas as opções compatíveis com o CST informado.
• Base IBS/CBS: Campo aberto para a digitação manual do valor total da base de cálculo do item.
• CBS, IBS e IBS Municipal: Selecione os respectivos cadastros fiscais nos combos (todos iniciam em “Selecione” e são filtrados pelo CST).

4) Após preencher todas as informações, clique em Salvar Item.

5) Com o item devidamente salvo na listagem inferior, clique no botão Voltar para retornar à tela principal de Itens da Nota Fiscal.

6) De volta à tela de itens, clique em Prosseguir para continuar com o fluxo do recebimento.

7) O sistema seguirá o fluxo padrão pelas próximas etapas:

• Totalização da nota: O ERP somará a tributação da Reforma Tributária calculada neste item manual e confrontará com os totais digitados na capa (Passo 3). Em caso de divergência, os valores ficarão em vermelho e o avanço será bloqueado até o ajuste.
• Romaneio / Conferência: Confirmação física das quantidades recebidas.

Após concluir a etapa de romaneio/conferência, caso o sistema identifique que o item não pedido foi configurado para ser devolvido no ato do recebimento (ou em casos de recebimento a menor), a tela de Preview da Nota Fiscal de Devolução de Compra no Ato do Recebimento será apresentada antes da confirmação final.

Nesta tela, revise os dados calculados para a devolução:

• O sistema calculará proporcionalmente os valores de Valor CBS, Valor IBS, Valor IBS Municipal e seus respectivos valores diferidos com base na quantidade exata que está sendo devolvida.
• Esta regra garante o espelhamento fiscal e preserva a consistência com a nota fiscal de origem.

8) Após revisar o preview da devolução, clique em Prosseguir para ir à tela de Confirmação da Nota Fiscal e finalize o recebimento clicando em Confirmar e depois em Sim.

Recebimento de Nota Fiscal Avulsa emitida pela SEFAZ

O sistema identifica automaticamente os CNPJs das Secretarias da Fazenda estaduais, com uma validação inteligente. O campo de CPF/CNPJ permanecerá habilitado para a seleção correta, permitindo concluir o recebimento com sucesso e segurança.

Identificação da SEFAZ: Ao digitar a chave de acesso, o algoritmo verifica se os 14 dígitos do CNPJ contidos na chave pertencem a uma Secretaria da Fazenda Estadual.

Flexibilização de Segurança: Se o sistema confirma que a chave é de uma SEFAZ, ele libera o campo de Fornecedor. Isso permite que você vincule a nota a um fornecedor (CPF/CNPJ) diferente do que está na chave.

Importação de Dados: Mesmo com a divergência de documentos permitida, o sistema puxa todos os dados do XML (itens, valores, impostos) atrelado àquela chave, garantindo agilidade e evitando digitação manual.

Quais CNPJs o sistema reconhece?

Para que a flexibilização ocorra, o CNPJ dentro da Chave de Acesso deve corresponder a um dos organismos estaduais mapeados pelo sistema.

Confira abaixo a lista de CNPJs das Secretarias da Fazenda que o Bluesoft ERP reconhece automaticamente como emitentes de NF-e Avulsa: