NF-e x Pedido

A tela de confronto NF-e x Pedido tem como finalidade exibir as divergências da negociação em comparação Pedido de Compra das Notas Fiscais Recebidas pelo Sistema ERP através dos XMLs.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Ao processar uma nota fiscal de entrada pela tela de Consulta e Processamento da NF-e, e o usuário estiver com a permissão 3710 (Confronto NF-e x Pedido), será exibido um ícone para acessar a tela:

Caso o recebimento já tenha sido iniciado e já existe um Pedido de Compra Vinculado a nota, as divergências serão apresentadas na cor vermelha:

As informações apresentadas nessa tela serão:

• Loja: Número da loja em que a nota está sendo recebida.
• Fornecedor: Fornecedor da nota que está sendo recebida.
• Nota Fiscal: Número da nota fiscal que está sendo recebida.
• Tolerância R$: Campo utilizado para ignorar as divergências em valores (R$) entra a nota e a negociação do Pedido de Compra. Caso a diferença entre os valores da nota e negociação sejam maiores que a tolerância, a coluna ficará na cor vermelha, indicando a divergência.

As colunas de divergências basicamente irão comparar o item da nota fiscal com a negociação do item do pedido de compra.

• Qtde: A quantidade do pedido é o saldo de quantidade pedida. Devem ficar vermelhos se tiverem divergências entre si.
  
• R$ Bruto: Trata-se do custo bruto do item (custo bruto total dividido pela sua quantidade na nota) comparado com o custo bruto da embalagem na negociação. Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada.
  
• R$ IPI: Trata-se do valor do IPI (IPI do item da nota total dividido pela sua quantidade na nota) comparado com valor de IPI na negociação. Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada. Devem ficar vermelhos se forem divergentes entre si.
  
• R$ Despesas: Trata-se do valor de outras despesas da nota (total dividido pela sua quantidade na nota) comparado com o de despesas na negociação (despesa tributada + despesa não tributada). Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada. Devem ficar vermelhos se forem divergentes entre si.
  
• ICMS: Trata-se do ICMS do item na nota comparado com ICMS na negociação do pedido.
  No entanto, devemos considerar como está definido o parâmetro de recebimento de mercadorias nas configurações do módulo Estoques e NF-e chamado “Ignorar a Validação do Código de Origem do ICMS”, se o mesmo estiver habilitado, e apenas o código de origem que está diferente, não será considerado divergência, mas, se qualquer outro campo estiver diferente (código de tributação, alíquota ou redução), a divergência será considerada.
  
• ICMS Interestadual: Trata-se do ICMS de Origem do item na nota comparado com ICMS na negociação do pedido. A coluna só será demonstrada se o parâmetro “Solicitar revisão automática da regra fiscal no recebimento interestadual onde ICMS de Origem é diferente do ICMS da regra do pedido de compra” estiver habilitado e se a nota fiscal for uma operação interestadual.
  No entanto, devemos considerar como está definido o parâmetro de recebimento de mercadorias nas configurações do módulo Estoques e NF-e chamado “Ignorar a Validação do Código de Origem do ICMS”, se o mesmo estiver habilitado, e apenas o código de origem que está diferente, não será considerado divergência, mas, se qualquer outro campo estiver diferente (código de tributação, alíquota ou redução), a divergência será considerada.
  
• IVA%: Se há divergência entre o IVA percentual da nota e o IVA da negociação do item no pedido de compra. Nos cenários abaixo, será ignorada a divergência:
  • Se o item usar Base de ICMR no seu cadastro.
  • Quando estiver desabilitado o parâmetro de recebimento de mercadorias do módulo Estoques e NF-e: “Bloquear divergência do IVA-ST/Base ICMR do pedido com o recebimento de nota fiscal“.
    
• R$ Base ICMR: Se há divergência entre a base de ICMR da nota (base total dividida pela quantidade) com a base de ICMR do pedido. Será considerado se valor absoluto da divergência for maior que a tolerância informada. Nos cenários abaixo, será ignorada a divergência:
  • Se o item usar Base de ICMR no seu cadastro.
  • Quando estiver desabilitado o parâmetro de recebimento de mercadorias do módulo Estoques e NF-e: “Bloquear divergência do IVA-ST/Base ICMR do pedido com o recebimento de nota fiscal“.
    
• R$ ICMS-ST: Trata-se do valor de ICMS-ST da nota (base total dividida pela quantidade) e o ICMS-ST da negociação do item no pedido. Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada. Devem ficar vermelhos se forem divergentes entre si.
  
• R$ FCP-ST: Trata-se do valor de FCP-ST da nota (base total dividida pela quantidade) e o FCP-ST da negociação do item no pedido. Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada. Devem ficar vermelhos se forem divergentes entre si.
  
• R$ Base ICMS: Trata-se do valor de Base de ICMS da nota com a base de ICMS do item no pedido. Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada. Devem ficar vermelhos se forem divergentes entre si. Frisando, no entanto que:
  • No caso de lançamento com ST a base de ICMS será zero, tanto para a nota como para o pedido. Então não haverá divergência neste caso.
    
• R$ ICMS: Se há divergência entre o valor de ICMS da nota com o ICMS do item no pedido. Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada. Devem ficar vermelhos se forem divergentes entre si. Frisando, no entanto que:
  • No caso de lançamento com ST o ICMS será zero, tanto para a nota como para o pedido. Então não haverá divergência neste caso.
    
• R$ FCP: Se há divergência entre o valor de FCP da nota com o FCP do item no pedido. Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada. Devem ficar vermelhos se forem divergentes entre si. Frisando, no entanto que:
  • No caso de lançamento com ST o FCP será zero, tanto para a nota como para o pedido. Então não haverá divergência neste caso.
    
• R$ Líquido: Trata-se do valor líquido da nota (valor bruto somado a todos os acréscimos e subtraindo o desconto sendo no final dividido pela quantidade) comparado ao valor líquido da negociação do item no pedido, que seria o equivalente ao custo final da embalagem onde todos os acréscimos do pedido e descontos são aplicados ao custo bruto da embalagem. Será considerado que tem divergência se valor absoluto da diferença for maior que a tolerância informada. Devem ficar vermelhos se forem divergentes entre si.

Ao inserir um valor de tolerância no campo Tolerância R$, caso o mesmo seja maior ou igual a diferença entre os valores da nota e negociação do pedido, a divergência será ignorada e ficará sem a cor vermelha, conforme demonstrado abaixo:

Caso a nota não tenha nenhum pedido vinculado, a linha do pedido aparecerá como “Item não pedido”:

Quando o item da nota fiscal esta cadastrado no ERP, é possível acessar o cadastro do produto através do link associado ao código interno e a central de relatórios através do link associado a descrição do produto.

Para mais informações, contate o Suporte Bluesoft.