Relatório de Notas Fiscais

Através desse Relatório de Notas Fiscais é possível visualizar todas as notas emitidas pela loja (entrada ou saída) bem como as recebidas de terceiros.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Relatórios > Relatórios > Relatório de Notas Fiscais.

Filtros

É possível utilizar os seguintes filtros para análise dos valores:

• Loja: Permite selecionar uma ou mais lojas para consulta;
• Emitente/Destinatário: Permite buscar um ou mais pessoas e qualquer tipo de pessoa que pode ser o destinatário (no caso de notas de saída) ou o emitente (no caso de notas de entrada);
• Período de Emissão: Permite informar o intervalo de datas de emissão das notas a serem pesquisadas com um período máximo de 92 dias (1 ano se for informado um número de nota). Por padrão trará o período da data atual até a data atual.
• Período recebimento/saída: Permite informar o intervalo de datas de recebimento/saída (recebimento para notas de entrada e saída para notas de saída) das notas a serem pesquisadas com um período máximo de 92 dias (1 ano se for informado um número de nota). Por padrão virá com os campos de datas vazios.
• Tipo da relatório: Permite selecionar um tipo de comportamento do relatório de notas fiscais:
  • Todas – Esta é a opção padrão e significa que o relatório vai trazer notas de saída, ou de entrada, emitidas ou não pela loja.
  • Somente notas de saída – Somente notas de saída serão demonstradas no resultado.
  • Somente notas de entrada – Somente notas de entrada serão demonstradas no resultado.
  • Somente notas emitidas pela loja –  Com esta opção selecionada, o relatório irá demonstrar no resultado somente notas emitidas pela loja, que podem ser de entrada ou de saída.
• Tipo de nota fiscal: Aqui o cliente poderá selecionar um tipo específico de nota. Por padrão a opção selecionada é “Todos”.
• Tipo de operação: Permite filtrar um ou mais tipos de operação. Estes tipos são mais genéricos. São eles:
  • Todas – Opção padrão do filtro
  • Compra
  • Venda
  • Devolução
  • Bonificação
  • Transferência/venda entre lojas
  • Perda
  • Outros – que não correspondem a nenhum dos tipos acima.
• Ordenação: Por padrão a ordenação Data Emissão já vem selecionada, no entanto, será possível alterar para Número NF, CFOP, Valor NF, Data Recebimento e Emitente/Destinatário.
• Numero da NF: Permite informar o numero da Nota Fiscal. Se um número for informado, a busca poderá ser em um período de emissão ou recebimento/saída de até 1 ano.
• Status da NF-e: Permite realizar a busca por status da nota fiscal eletrônica, por padrão a opção selecionada é “Todos”.
  • Todos
  • Não Eletrônica
  • Aguardando Inutilização
  • Aguardando Processamento
  • Autorizada
  • Denegada
  • Inutilizada
  • Não Transmitida
  • Rejeitada

Observação: O status da NF-e é usado principalmente por notas emitidas pela loja. No caso de notas não emitidas pela loja, como as entradas dos fornecedores, o status padrão será “Autorizada”. Exceto no caso de notas de entrada lançadas manualmente (sem o processamento ou vínculo de XML), e no caso de alguns tipos de notas, como, por exemplo, notas de serviços. Nestes casos de exceção, como não há um status de nota fiscal eletrônica para demonstrar, a coluna respectiva a este filtro aparecerá em branco no resultado.

• Status da Nota Fiscal: Permite realizar a busca por status da Nota Fiscal, por padrão a opção selecionada é “Todos”.
  • Todos: Traz todos os documentos sem distinção de status.
  • Cancelada: Notas fiscais que passaram pelo cancelamento regular junto à SEFAZ.
  • Não cancelada: Notas fiscais ativas e em situação regular.
  • Anulada: Retorna as notas fiscais de saída que passaram pelo fluxo de anulação de efeitos, quando a mercadoria não circulou e o prazo de cancelamento expirou.
  • Recusada: Retorna as notas de saída submetidas ao fluxo de retorno de mercadoria recusada ou não entregue (quando houve a circulação física), incluindo também os registros históricos de recusas gerados antes da vigência do Ajuste SINIEF nº 49/2025.

Observação Operacional: O status da nota fiscal reflete a realidade física e comercial do documento no ERP, sendo independente do status da NF-e. Uma nota com status de NF-e “Autorizada” pode constar simultaneamente com o status da nota fiscal como “Cancelada”, “Anulada”, “Recusada” ou “Não cancelada”, dependendo do fluxo executado em tela.

• Omitir Dados Financeiros: Quando esta opção for selecionada as colunas Parcela, Vencimento e Valor parcela serão omitidas e o resultado será agrupado pelas colunas referente as notas, gerando assim sempre uma linha por nota fiscal.

• Usuário Confirmação: Através deste filtro é possível selecionar um usuário específico responsável pela confirmação da nota fiscal;
• CFOP: Através deste filtro é possível determinar um ou mais CFOPs a serem consideradas na análise;

2) Após selecionar os filtros, clique em “Buscar” para visualizar o resultado na tela:

3) Notas fiscais que possuem mais de uma parcela de pagamento, apresentaram os valores apenas na 1° parcela, conforme exemplo a seguir:

Clicando no botão “Configurar Colunas” é possível incluir ou retirar as colunas que deseja exibir e determinar a sua ordem.

4) Caso não seja informado nenhum filtro para busca, o período aceito para buscas é de até 92 dias :

Colunas

As seguintes colunas estão disponíveis:

• Data de Emissão
• Data de recebimento/saída: Será recebimento no caso de notas de entrada e saída em notas de saída.
• Loja
• Tipo de nota fiscal
• Tipo de operação
• CFOP: Trata-se do CFOP que esta relacionado à natureza de operação da nota
• Emitente/Destinatário
• CNPJ
• NF
• Série
• Status NF-e: Conforme já explicado acima, alguns tipos de notas, como, por exemplo, as notas de entrada recebidas manualmente (sem o processamento ou vínculo de XML), e as notas de serviços, não tem Status NF-e. Nestes casos de exceção, como não há um status de nota fiscal eletrônica para ser demonstrado, este status aparecerá em branco.
• Status da Nota Fiscal: Se a nota esta recusada ou se esta cancelada
• Parcela: Se, originalmente, a nota foi emitida com dados financeiros parcelados, serão demonstradas as parcelas geradas
• Vencimento: Vencimento original da parcela
• Valor parcela: Valor original da parcela
• Valor NF
• Valor Funrural
• Valor Liquido: Valor NF (-) Valor Funrural
• Usuário: Corresponde ao último usuário nas ocorrências da nota
• Usuário Confirmação: Esta coluna corresponde ao usuário responsável pela confirmação da nota
• Chave NF-e
• Valor NF – Impostos Recuperáveis: Exibe os valores dos impostos recuperáveis. (Valor da NF – (ICMS+PIS+COFINS))

Agrupamentos

Clicando no botão “Agrupar por” será possível selecionar um ou mais tipos de agrupamentos que resultem na sua busca, para agrupar basta mover o tipo de agrupamento da coluna Disponíveis para Selecionadas e efetuar a busca.

Estão disponíveis os seguintes agrupamentos:

• Data de Emissão: Agrupa por data de emissão.
• Data de Recebimento/Saída: Agrupa por data de recebimento e saída
• Loja: Agrupa por loja.
• Tipo de Nota Fiscal: Agrupa por tipo de nota.
• Tipo de Operação: Agrupa por tipo de operação.
• CFOP: Agrupa por CFOP.
• Emitente/Destinatário: Agrupa por Emitente e Destinatário.
• CNPJ: Agrupa por CNPJ.
• NF: Agrupa por Nota fiscal.
• Série: Agrupa série da nota fiscal.
• Status NF-e: Agrupa por status da NF-e.
• Status da Nota Fiscal: Agrupa por status da Nota fiscal.
• Chave NF-e: Agrupa por Chave NF-e.
• Status da Nota Fiscal: Agrupa por Status da Nota fiscal.
• Chave NF-e: Agrupa por Chave NF-e.
• Parcela: Agrupa por parcela .
• Vencimento: Agrupa por Vencimento.
• Prazo de Pagamento: Agrupa por Prazo de pagamento.
• Usuário: Agrupa por Usuário.
• Usuário Confirmação: Agrupa por Confirmação.

Caso a opção Omitir Dados Financeiros esteja selecionada as colunas Parcela, Vencimento e Valor Parcela serão omitidas.

É possível também ordenar o resultado pela coluna desejada bastando clicar na descrição da coluna.

4) Clicando no ícone ao lado do botão “Buscar” é possível exportar o relatório em PDF ou Excel:

Permissões

Caso deseje ocultar as notas fiscais do tipo ‘Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e)’ para um grupo de usuários, deverá acessar o ERP com um login master e acessar a tela de edição de grupo de usuários, através do caminho: Gestão de Acessos > Grupo de Usuários.

Após acessar a tela, faça a pesquisa do nome do grupo e clique em ‘Buscar’. Após efetuar a busca, clique no nome do grupo do usuário pesquisado para editar:

Com a tela aberta, basta pesquisar pelo nome ou número da permissão: ‘4071 – Visualizar NFs do tipo nota fiscal eletrônica de serviços (NFS-e)’.

• Se desmarcar, os usuários desse grupo não visualizarão as notas fiscais eletrônica de serviços (NFS-e);

• Se selecionar, os usuários desse grupo visualizarão as notas fiscais eletrônica de serviços (NFS-e).

Para finalizar, clicar em ‘Confirmar’ ou ‘Confirmar e Aprovar’.

---

Caso deseje ocultar Notas Fiscais do Tipo Serviço para um grupo de usuários, deverá acessar o ERP com um login master e acessar a tela de edição de grupo de usuários, através do caminho: Gestão de Acessos > Grupo de Usuários.

Após acessar a tela, faça a pesquisa do nome do grupo e clique em Buscar. Em seguida, clique no nome do grupo desejado para editar. Com a tela aberta, acesse a aba Permissões e pesquise pelo nome ou número da permissão: 4665 – Visualizar NF do tipo serviço.

Se a permissão estiver selecionada, os usuários desse grupo poderão visualizar notas fiscais de serviço no filtro Tipo de nota fiscal, no resultado da pesquisa e nas exportações em PDF e Excel.

Se a permissão estiver desmarcada, os usuários desse grupo não visualizarão os tipos de nota fiscal de serviço protegidos por essa permissão. Esses tipos não serão apresentados no filtro Tipo de nota fiscal e também não serão retornados no resultado da pesquisa, mesmo ao selecionar a opção Todos ou informar diretamente o número da nota fiscal.

A visualização de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) continua sendo controlada pela permissão 4071 – Visualizar NFs do tipo nota fiscal eletrônica de serviços (NFS-e).