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2874 – Relatório de Notas Fiscais Consultar – Completo
Através desse Relatório de Notas Fiscais é possível visualizar todas as notas emitidas pela loja (entrada ou saída) bem como as recebidas de terceiros.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
1) Acessar o menu de Estoques e NF-e > Relatórios > Relatórios > Relatório de Notas Fiscais.
Filtros
É possível utilizar os seguintes filtros para análise dos valores:
- Loja: Permite selecionar uma ou mais lojas para consulta;
- Emitente/Destinatário: Permite buscar um ou mais pessoas e qualquer tipo de pessoa que pode ser o destinatário (no caso de notas de saída) ou o emitente (no caso de notas de entrada);
- Período de Emissão: Permite informar o intervalo de datas de emissão das notas a serem pesquisadas com um período máximo de 90 dias. Por padrão trará o período da data atual até a data atual.
- Período recebimento/saída: Permite informar o intervalo de datas de recebimento/saída (recebimento para notas de entrada e saída para notas de saída) das notas a serem pesquisadas com um período máximo de 90 dias. Por padrão virá com os campos de datas vazios.
- Tipo da relatório: Permite selecionar um tipo de comportamento do relatório de notas fiscais:
- Todas – Esta é a opção padrão e significa que o relatório vai trazer notas de saída, ou de entrada, emitidas ou não pela loja.
- Somente notas de saída – Somente notas de saída serão demonstradas no resultado.
- Somente notas de entrada – Somente notas de entrada serão demonstradas no resultado.
- Somente notas emitidas pela loja – Com esta opção selecionada, o relatório irá demonstrar no resultado somente notas emitidas pela loja, que podem ser de entrada ou de saída.
- Tipo de nota fiscal: Aqui o cliente poderá selecionar um tipo específico de nota. Por padrão a opção selecionada é “Todos”.
- Tipo de operação: Permite filtrar um ou mais tipos de operação. Estes tipos são mais genéricos. São eles:
- Todas – Opção padrão do filtro
- Compra
- Venda
- Devolução
- Bonificação
- Transferência/venda entre lojas
- Perda
- Outros – que não correspondem a nenhum dos tipos acima.
- Ordenação: Por padrão a ordenação Data Emissão já vem selecionada, no entanto, será possível alterar para Número NF, CFOP, Valor NF, Data Recebimento e Emitente/Destinatário.
- Status da NF-e: Permite realizar a busca por status da nota fiscal eletrônica, por padrão a opção selecionada é “Todos”.
- Todos
- Não Eletrônica
- Aguardando Inutilização
- Aguardando Processamento
- Autorizada
- Denegada
- Inutilizada
- Não Transmitida
- Rejeitada
Observação: O status da NF-e é usado principalmente por notas emitidas pela loja. No caso de notas não emitidas pela loja, como as entradas dos fornecedores, o status padrão será “Autorizada”. Exceto no caso de notas de entrada lançadas manualmente (sem o processamento ou vínculo de XML), e no caso de alguns tipos de notas, como, por exemplo, notas de serviços. Nestes casos de exceção, como não há um status de nota fiscal eletrônica para demonstrar, a coluna respectiva a este filtro aparecerá em branco no resultado.
- Status da Nota Fiscal: Permite realizar a busca por status da Nota Fiscal, por padrão a opção selecionada é “Todos”.
- Todos
- Cancelada
- Não cancelada
- Recusada
Observação: O status da nota fiscal é diferente do do status da NF-e pois, por exemplo, uma nota que é cancelada na SEFAZ continua uma nota autorizada, o detalhe é que, além de autorizada pela SEFAZ, ela também esta cancelada. Isto significa que uma nota fiscal com status NF-e “Autorizada” pode estar com status nota fiscal “Cancelada” ou “Recusada” ou simplesmente “Não cancelada”.
- Omitir Dados Financeiros: Quando esta opção for selecionada as colunas Parcela, Vencimento e Valor parcela serão omitidas e o resultado será agrupado pelas colunas referente as notas, gerando assim sempre uma linha por nota fiscal.
- Usuário Confirmação: Através deste filtro é possível selecionar um usuário específico responsável pela confirmação da nota fiscal;
- CFOP: Através deste filtro é possível determinar um ou mais CFOPs a serem consideradas na análise;
2) Após selecionar os filtros, clique em “Buscar” para visualizar o resultado na tela:
Clicando no botão “Configurar Colunas” é possível incluir ou retirar as colunas que deseja exibir e determinar a sua ordem.
Colunas
As seguintes colunas estão disponíveis:
- Data de Emissão
- Data de recebimento/saída: Será recebimento no caso de notas de entrada e saída em notas de saída.
- Loja
- Tipo de nota fiscal
- Tipo de operação
- CFOP: Trata-se do CFOP que esta relacionado à natureza de operação da nota
- Emitente/Destinatário
- CNPJ
- NF
- Série
- Status NF-e: Conforme já explicado acima, alguns tipos de notas, como, por exemplo, as notas de entrada recebidas manualmente (sem o processamento ou vínculo de XML), e as notas de serviços, não tem Status NF-e. Nestes casos de exceção, como não há um status de nota fiscal eletrônica para ser demonstrado, este status aparecerá em branco.
- Status da Nota Fiscal: Se a nota esta recusada ou se esta cancelada
- Parcela: Se, originalmente, a nota foi emitida com dados financeiros parcelados, serão demonstradas as parcelas geradas
- Vencimento: Vencimento original da parcela
- Valor parcela: Valor original da parcela
- Valor NF
- Valor Funrural
- Valor Liquido: Valor NF (-) Valor Funrural
- Usuário: Corresponde ao último usuário nas ocorrências da nota
- Usuário Confirmação: Esta coluna corresponde ao usuário responsável pela confirmação da nota
- Chave NF-e
- Valor NF – Impostos Recuperáveis: Exibe os valores dos impostos recuperáveis. (Valor da NF – (ICMS+PIS+COFINS))
Agrupamentos
Clicando no botão “Agrupar por” será possível selecionar um ou mais tipos de agrupamentos que resultem na sua busca, para agrupar basta mover o tipo de agrupamento da coluna Disponíveis para Selecionadas e efetuar a busca.
Estão disponíveis os seguintes agrupamentos:
- Data de Emissão: Agrupa por data de emissão.
- Data de Recebimento/Saída: Agrupa por data de recebimento e saída
- Loja: Agrupa por loja.
- Tipo de Nota Fiscal: Agrupa por tipo de nota.
- Tipo de Operação: Agrupa por tipo de operação.
- CFOP: Agrupa por CFOP.
- Emitente/Destinatário: Agrupa por Emitente e Destinatário.
- CNPJ: Agrupa por CNPJ.
- NF: Agrupa por Nota fiscal.
- Série: Agrupa série da nota fiscal.
- Status NF-e: Agrupa por status da NF-e.
- Status da Nota Fiscal: Agrupa por status da Nota fiscal.
- Chave NF-e: Agrupa por Chave NF-e.
- Status da Nota Fiscal: Agrupa por Status da Nota fiscal.
- Chave NF-e: Agrupa por Chave NF-e.
- Parcela: Agrupa por parcela .
- Vencimento: Agrupa por Vencimento.
- Prazo de Pagamento: Agrupa por Prazo de pagamento.
- Usuário: Agrupa por Usuário.
- Usuário Confirmação: Agrupa por Confirmação.
Caso a opção Omitir Dados Financeiros esteja selecionada as colunas Parcela, Vencimento e Valor Parcela serão omitidas.
É possível também ordenar o resultado pela coluna desejada bastando clicar na descrição da coluna.
4) Clicando no ícone ao lado do botão “Buscar” é possível exportar o relatório em PDF ou Excel:
One Response to “Relatório de Notas Fiscais”
Misael
Olá, ao verificar essa permissão para inclusão em um determinado grupo de usuário, não encontrei. Atualmente estamos usando a versão do ERP [r230.25].
Dessa forma gostaria de saber a partir de qual versão essa funcionalidade está/estará disponível?
Att