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2400 – Relatório de Pagamentos/Recebimentos em dinheiro

Introdução:

O Relatório de Pagamento/Recebimento em Dinheiro foi criado para que seja possível controlar toda movimentação em dinheiro, para pagamento e também recebimento.

Para utilizar, devemos seguir os seguintes passos:

Acesse o menu Financeiro > Relatórios > Relatórios de Pagamento/Recebimento em Dinheiro
Relatório possui alguns filtros para facilitar a busca:

 

  1. Loja: permite selecionar uma loja para consulta;
  2. Tipo: permite filtrar por recebimento ou pagamento;
  3. Filtrar período por: permite definir um tipo período para consulta, data de pagamento, vencimento ou emissão;
  4. Período: permite definir um período;
  5. Tipo de duplicata: permite seleciona o tipo de duplicata, para duplicata de pagamento e recebimento;
  6. Status: permite filtra duplicata pagas ou não pagas;
  7. Conta caixa: permite filtrar movimentações em dinheiro para determinada conta caixa.

Após preencher os filtros desejados, clique no botão buscar. Os resultados serão exibidos da seguinte maneira:


O relatório será apresentado inicialmente todo agrupado.
Na imagem acima, ao expandir, podemos visualizar os outros agrupamentos que são de Conta Caixa e de Tipo de duplicata.
Após expandir os últimos níveis que são os tipos, podemos visualizar as duplicatas conforme imagem abaixo:

1. Favorecido: Exibe o Favorecido das duplicatas;
2. Duplicata: Exibe o número da duplicata. Esta informação também é um link para acessar a duplicata;
3. Tipo de duplicata: Exibe o tipo das duplicatas;
4. Descrição: Exibe a descrição da duplicata;
5. Data de emissão: Exibe a data de emissão da duplicata;
6. Data de vencimento: Exibe a data de vencimento da duplicata;
7. Data de pagamento: Exibe a data de pagamento da duplicata;
8. Status: Exibe o status da duplicata;
9. Valor nominal: Exibe o valor nominal da duplicata;
10. Juros: Exibe a soma de juros da duplicata;
11. Multa: Exibe a multa da duplicata;
12. Desconto: Exibe a soma de descontos da duplicata;
13. Valor líquido: Exibe o valor líquido da duplicata;