Agendamento de Cobrança

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3220 – Agendamento de Cobrança

Este módulo permite realizar cobranças de tipos de duplicatas conforme a configuração de prazos pré estipulados de período após o vencimento.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu: Financeiro > Agendamento de Cobrança

Ação: As ações já informadas para facilitar a identificação e dar continuidade na cobrança. É disponibilizado algumas padrões: Realizar Novo Contato, Protestar Cobrança, Aguardar Pagamento e Não Houve Cobrança, essas podem ser inativadas e conforme a necessidade ser acrescentadas novas;
Motivo: Os motivos já informados para facilitar a identificação e dar continuidade na cobrança. É disponibilizado algumas padrões: Cliente Viajando, Cliente Não Atende, Cliente Não Estava em Casa, Cliente Pagou, Cliente Virá Negociar na Loja, Recado com Terceiros, Número Incorreto, essas podem ser inativadas e conforme a necessidade ser acrescentadas novas;
Loja: Informar a(s) loja(s) que está gerindo as cobranças;
Tipo de Pessoa: Informar o Tipo de Pessoa que gostaria de gerir as cobranças (Cliente, Convênio, Fornecedor…);
Pessoa: Informar a Pessoa específica que gostaria de gerir as cobranças;
Cobrador: Visualizar as cobranças do ultimo responsável que realizou o contato com o cliente para verificar o andamento;
Tipo Status: Poderá visualizar as dividas pendentes ou as dividas já quitadas que tiveram cobranças registradas;
Tipo de Período: Data para Cobrar, Data de Vencimento, Data de Emissão da Duplicata, Data de Cobrança ou Data da Próxima Cobrança;

– Data para Cobrar: Serão considerados as cobranças conforme a configuração de prazos pré estipulados de período após o vencimento e as cobranças que foram reagendadas como próxima cobrança para esse período
– Data de Vencimento: Considerará a data de vencimento da duplicatas
– Data Emissão: Considerará a data de emissão da duplicatas
– Data da Cobrança: Filtrará as cobranças realizada pela data de interação do cobrador
– Data da Próxima Cobrança: Filtrará pela data informada para próxima cobrança
Período: Informar o período de data para realizar a busca;
Tipo de Duplicata: Informar o Tipo de Duplica que gostaria de filtrar as cobranças (Convênio Cliente/Empresa, Venda Boleto, Devolução de Compra…);
Exibir Cheque: Selecione SIM para exibir cheques devolvidos ou NÃO para não exibir cheques devolvidos;
Buscar: Após o preenchimento dos filtros desejado, clique em

Após o sistema carregar o resultado da consulta, serão apresentadas as seguintes informações:

Cliente: Cliente portador das duplicatas em aberto.
Próxima Cobrança: Data cadastrada para a próxima cobrança.
Próxima Ação: Próxima ação de cobrança.
Último Motivo: Último motivo de cobrança.
Último Cobrador: Nome do último cobrador.
Atraso Médio: Média dos dias de atraso das duplicatas em aberto.
Qtd. Títulos: Quantidade de duplicatas em aberto.
Total dos Títulos: Valor total das duplicatas em aberto.
Menor Vencimento: Menor data de vencimento conforme foi selecionada.
Maior Vencimento: Maior data de vencimento conforme foi selecionada.
Ações: É possível realizar uma cobrança e consultar as duplicatas em aberto através dos ícones.

Para realizar uma inclusão de cobrança siga os seguintes passos

Ações: Para incluir uma ação de cobrança clique em .

Após clicar no ícone de inclusão de cobrança o sistema apresentará as seguintes informações:

Campo de Seleção: Possível selecionar a(s) duplicata(s) para incluir a cobrança.
Título: Link com o número da duplicata.
Loja: Loja recebedora da duplicata.
Motivo: Motivo pelo qual a cobrança foi realizada.
Vencimento: Data de vencimento das duplicatas.
Dias em Atraso: Quantidade de dias em atraso da duplicata.
Valor Líquido: Valor atual da duplicata em aberto.
Próxima Cobrança: Data da próxima cobrança.
Espécie: Tipo da duplicata.
Cobrador: Pessoa que realizou a última cobrança.

Para incluir a cobrança siga os seguintes passos:

Selecione: A(s) duplicata(s) para inclusão de cobrança;
Motivo: Selecione o motivo da cobrança;
Ação: Selecione a ação de cobrança;
Próxima Cobrança: Insira a data para a próxima cobrança;
Observação: Caso necessário, inclua uma observação para a cobrança;
Salvar: Após preencher os campos clique em .

Após salvar a inclusão de cobrança para o cliente, será apresentado uma mensagem de confirmação. Ao consultar novamente os dados serão atualizados conforme inclusão.

Para consultar as duplicatas em aberto siga os seguintes passos:

Ações: Para consultar as duplicatas em aberto clique em .

Após clicar no ícone consultar duplicatas o sistema apresentará as seguintes informações:

Seleção: Selecione a(s) duplicata(s) para consulta.
Título: Link com o número da duplicata ou do movimento de cheque para realizar a baixa do cheque.
Loja: Loja recebedora da duplicata.
Espécie: Tipo da duplicata.
Valor Líquido: Valor atual da duplicata em aberto.
Vencimento: Data de vencimento das duplicatas.
Movimentos de Origem: Nos casos de duplicatas do tipo Convênio Cliente/Empresa por participante ou de cheques será possível consultar os lançamentos que originam a duplicata através do ícone . Quando não, o ícone ficará desabilitado.

Ao selecionar uma duplicata será apresentado as seguintes informações de cobranças:

Data de Cobrança: Data da cobrança do cliente.
Próxima Cobrança: Data da próxima cobrança do cliente.
Motivo: O motivo cadastrado da cobrança.
Ação: Ação de cobrança.
Cobrador: Pessoa responsável pela cobrança.
Observação: Informações cadastradas.

Ao clicar no ícone será apresentado a origem dos movimentos da duplicata do tipo Convênio Cliente/Empresa por participante será aberta a seguinte tela com as informações dos movimentos que geraram a duplicata.