Financeiro > Tesouraria Loja > Ajustes
Agora no Bluesoft ERP será possível realizar lançamentos de ajuste de outras entradas do tipo troca de cartão por dinheiro.
Os ajustes na tesouraria loja tem como objetivo realizar a manutenção em alguns tipos de lançamentos. Por exemplo: O Cliente vai na loja passa o cartão no pin pad e recebe esse valor que foi autorizado em dinheiro, ao realizar essa operação é necessário realizar o lançamento de ajuste de Outras Entradas de Troca de Cartão por Dinheiro.
Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:
Devemos acessar o menu de Financeiro > Tesouraria Loja > Ajustes > Troca de Cartão por Dinheiro
Para os Ajustes de Manutenção de Cartão por Dinheiro, devemos realizar os seguintes passos:
1) Ao clicar na opção de Troca Cartão por Dinheiro, será necessário preencher os campos abaixo:
Loja: Loja em que o cartão foi passado
Valor nominal: Valor que foi passado no cartão
Valor liquido: Valor em dinheiro que saiu do caixa para o cliente.
Data do movimento: Data do lançamento da operação.
Autorizadora: Autorizadora do cartão.
Tipo de cartão: Tipo de cartão que foi passado.
Numero de parcelas: Caso o valor foi parcelado, informe nesse campo.
Data de pagamento: Data de pagamento da operação.
Data de compensação: Dia em que o pagamento foi compensando.
NSU: NSU do cartão, não poderá ser inserido um numero que já foi utilizado antes e esteja ativo.
Motivo: Campo de preenchimento obrigatório
O valor da diferença entre os campos Valor Nominal e Valor Liquido será contabilizado no mapa Receita com Outras Entradas, para realizar o lançamento será necessário realizar a configuração no mapa contábil antes.
2) Ao preencher todos os campos, basta clicar em Confirmar
3) Ao realizar o lançamento será possível consultá-lo clicando em Consultas > Outras Entradas
Nesta operação será realizado um movimento de saída em dinheiro, e um movimento de entrada em cartão com base nos valores informados nos campos “Valor Liquido” e “Valor Nominal” durante o lançamento de outras entradas:
Para realizar o estorno basta clicar no ícone de estorno no lançamento de entrada de cartão:
A contabilização será feita com os lançamentos abaixo:
DB- Conta da finalizadora
DB- Taxa do cartão
CR- Receita com outras entradas – (Valor da diferença entre o nominal e liquido).
CR- Pendente da tesouraria – (valor liquido)
