Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Cadastros > Bancos > Contas Bancárias

Permissões de Usuário: MB__info

874 – Conta Corrente Alterar

872 – Conta Corrente Consultar

875 – Conta Corrente Excluir

873 – Conta Corrente Incluir

É um serviço do banco para guardar seu dinheiro. Para iniciar o serviço, você precisa abrir uma conta corrente e depositar um valor em dinheiro em alguma agência bancária ou instituição financeira (banco). O indivíduo se torna o titular de uma conta bancária ou conta corrente.

Para realizar esse processo, devemos seguir o seguintes passos:

  1. Acesse: Acesse o Menu Financeiro > Cadastros > Bancos > Contas Bancárias
  2. Incluir: Ao acessar a tela, clique botão de .

Ao clicar em “+ INCLUIR” será aberta uma nova janela, na qual serão apresentadas as seguintes informações para realizar o cadastro da conta bancária.

  1. Banco: Selecione o Banco conforme o cadastro;
  2. Agência: Selecione a agencia bancária da conta a ser cadastrada;
  3. Titular: Selecione a pessoa titular da conta bancária;
  4. Tipo de Conta: Selecione o tipo da
  5. Conta Número: insira o numero e digito da conta;
  6. Status: Selecione o status da conta;
  7. Conta contábil: Selecione a conta contábil da conta;
  8. Conta Padrão: Selecione se a conta será ou não padrão, quando é definido SIM, essa conta irá aparecer como padrão nos módulos de pagamento e cobrança;
  9. Contabilização pela data de conciliação: Selecione se SIM ou NÃO;
  10. Usa PIX: Selecione se SIM ou NÃO;
  11. Ignorar Importação EDI: Com esse parâmetro ativo, os extratos bancários da conta não serão importados para o sistema;
  12. Descrição: Caso desejado será possível incluir uma descrição para a conta, ao incluir uma descrição a exibição da conta será através da descrição cadastrada;
  13. Salvar: Após incluir as informações, clique em .

Após salvar as informações será possível realizar os seguintes cadastros na conta: Sub-contas, Sub-contas Cobrança, Sub-Contas de Investimento, Correntistas, Produtos Bancários, Ocorrências e Protesto.

Aba de Sub-contas: na aba de Sub-contas onde serão informadas as contas secundárias, como por exemplo, contas de empréstimo e poupança, para realizar a inclusão, clique no botão  

  1. Tipo Conta Bancária: Selecione o tipo de conta;
  2. Número: Insira o número da conta;
  3. Dígito: Insira o dígito da conta;
  4. Data Abertura: Informe a Data de abertura;
  5. Data Fechamento: Informe a Data de Fechamento;
  6. Salvar: Após preencher as informações, clique em .

Aba de Sub-contas Cobrança: incluir informações na aba de Sub-contas Cobrança, que também são contas secundárias a essa, porém são usadas exclusivamente nos módulos de cobrança. Na sub-contas de cobrança há campos que devem ser preenchidos corretamente para gerar boletos de cobrança e cobrança via EDI, para realizar a inclusão, clique no botão  .

  1. Carteira: Selecione se será carteira de Cobrança “Simples” ou “Registrada“;
  2. Número de Conta Cobrança: Insira o número de conta cobrança, conforme o contrato com o banco da conta;
  3. Nosso Número Atual: Informe o número atual do Nosso Número da carteira de cobrança;
  4. Nosso Número Máximo: Informe o número máximo do Nosso Número conforme o contrato com o banco da conta;
  5. Código do Cedente: Informe do Código do Cedente referente a cobrança;
  6. Portador: Informe qual o Portador;
  7. Conta Padrão: Selecione se a conta será padrão ou não de Cobrança;
  8. Número de Carteira: Que será utilizado para o envio de cobrança ao banco. Essa informação é restrita as contas do Banco do Brasil;
  9. Variação da Carteira: Que será utilizado para o envio de cobrança ao banco. Essa informação é restrita as contas do Banco do Brasil;
  10. Salvar: Após preencher as informações desejadas, clique em  .
Observação: Referente aos campos de Número de Carteira e Variação da Carteira, são configurações utilizadas no Layout de Cobrança do Banco do Brasil. Para obter essas informações entre em contato com o Banco para realizar o cadastro.

Aba de Sub-contas de Investimento: nesta aba é possível vincular investimentos a conta bancária, para realizar a inclusão, clique no botão  .

  1. Tipo Conta Investimento: Selecione o Tipo de Conta de investimento;
  2. Descrição Conta Investimento: Insira a descrição da conta de investimento;
  3. Conta Contábil: Selecione a conta contábil;
  4. Salvar: Após preencher as informações, clique em .
Observações: O Tipo de Conta Investimento poderá ter mais de uma conta cadastrada, desde que as descrições não sejam iguais.

Aba de Correntista: na aba Correntista é possível adicionar lojas ou outro tipo de pessoa (previamente cadastrado no Cadastro de Pessoas) como correntista da conta. Um exemplo é quando a loja possui filiais e as lojas filiais utilizam a conta da loja matriz, para realizar a inclusão, clique no botão  .

Feito isso será aberta a seguinte tela para buscar e incluir a pessoa desejada.

Após incluir serão apresentadas as informações seguintes informações dos correntistas da conta

  • Nome: Nome da pessoa conforme cadastro.
  • Nome Abreviado: Nome abreviado da pessoa conforme cadastro.
  • CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ do correntista

Aba de Produtos Bancários: nessa aba é possível habilitar os produtos vinculados a essa conta. Por exemplo:  uma Conta Corrente que utiliza o serviço de Cobrança. Para realizar esse processo, clique no botão de 

  1. Selecione: Selecione o tipo de produto desejado;
  2. Salvar: Após selecionar o produto, clique em .

Aba de Ocorrências: Será possível visualizar as ocorrências referente a conta a bancária

Aba de Protesto: Será possível configurar as informações necessárias para enviar automaticamente as duplicatas para protesto.

  1. Prazo protesto automático: Insira a quantidade de dias para protestar automaticamente as cobrança;
  2. Cartório: Selecione o cartório responsável pelo Protesto;
  3. Valor custas: Insira o valor das custas do Protesto;
  4. Valor cartório: Insira o valor do cartório;
  5. Justificativa padrão: Insira a justificativa padrão do protesto.
Observações: Todas as informações cadastradas poderão ser editadas ou removidas caso desejado.

Após cadastrar uma conta bancária será possível consulta-la. Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:

  1. Acesse: Acesse o Menu Financeiro > Cadastros > Bancos > Contas Bancárias;
  2. Banco: Insira o número do banco, ou selecione o banco desejado para consulta;
  3. Agência: Selecione a agência desejada, esse filtro apresenta as agências conforme o banco selecionado;
  4. Número da Conta: Insira o número da conta;
  5. Titular: Selecione o titular da conta;
  6. Buscar: Após preencher as informações desejadas, clique em  .

Após carregar as informações serão apresentadas as seguintes informações:

  • Banco: Nome no Banco.
  • Tipo: O tipo da conta.
  • Agência: Número da agência.
  • Número: Número da conta.
  • Titular: Nome do titular da conta.
  • Conta Contábil: Conta contábil cadastrada da conta.
  • Descrição: Descrição da conta bancária quando cadastrada.
  • Status: Status da conta.
  • Padrão: Se a conta é padrão ou não.
  • Ações: Consultar Conta Bancária” e “Editar Conta Bancária“.

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