Cadastro de Contas Bancárias

Permissões de Usuário: 

874 – Conta Corrente Alterar

872 – Conta Corrente Consultar

875 – Conta Corrente Excluir

873 – Conta Corrente Incluir

É um serviço do banco para guardar seu dinheiro. Para iniciar o serviço, você precisa abrir uma conta corrente e depositar um valor em dinheiro em alguma agência bancária ou instituição financeira (banco). O indivíduo se torna o titular de uma conta bancária ou conta corrente.

Para realizar esse processo, devemos seguir o seguintes passos:

1. Acesse: Acesse o Menu Financeiro > Cadastros > Bancos > Contas Bancárias
2. Incluir: Ao acessar a tela, clique botão de .

Ao clicar em “+ INCLUIR” será aberta uma nova janela, na qual serão apresentadas as seguintes informações para realizar o cadastro da conta bancária.

1. Banco: Selecione o Banco conforme o cadastro;
2. Agência: Selecione a agencia bancária da conta a ser cadastrada;
3. Titular: Selecione a pessoa titular da conta bancária;
4. Tipo de Conta: Selecione o tipo da conta bancária.
5. Conta Número: Insira o numero e digito da conta;
6. Status: Selecione o status da conta;
7. Conta contábil: Selecione a conta contábil da conta;
8. Conta Padrão: Selecione se a conta será ou não padrão, quando é definido SIM, essa conta irá aparecer como padrão nos módulos de pagamento e cobrança;
9. Conta padrão para geração de acordo financeiro: Selecione se a conta será ou não padrão, quando é definido SIM essa conta irá aparecer como padrão no módulos de inclusão de acordo financeiro ou transferência de acordo comercial para o financeiro.
10. Contabilização pela data de conciliação: Selecione se SIM ou NÃO;
11. Usa PIX: Selecione se SIM ou NÃO;
12. Ignorar Importação EDI: Com esse parâmetro ativo, os extratos bancários da conta não serão importados para o sistema;
13. Descrição: Caso desejado será possível incluir uma descrição para a conta, ao incluir uma descrição a exibição da conta será através da descrição cadastrada;
14. Conta Contábil Cheques a Compensar: Caso desejado, selecione uma conta contábil específica para a conta bancária para o Mapeamento de Cheques a Compensar;
15. Salvar: Após incluir as informações, clique em .

Após salvar as informações será possível realizar os seguintes cadastros na conta: Sub-contas, Sub-contas Cobrança, Sub-Contas de Investimento, Correntistas, Produtos Bancários, Ocorrências e Protesto.

Aba de Sub-contas: na aba de Sub-contas onde serão informadas as contas secundárias, como por exemplo, contas de empréstimo e poupança, para realizar a inclusão, clique no botão  

1. Tipo Conta Bancária: Selecione o tipo de conta;
2. Número: Insira o número da conta;
3. Dígito: Insira o dígito da conta;
4. Data Abertura: Informe a Data de abertura;
5. Data Fechamento: Informe a Data de Fechamento;
6. Salvar: Após preencher as informações, clique em .

Aba de Sub-contas Cobrança: incluir informações na aba de Sub-contas Cobrança, que também são contas secundárias a essa, porém são usadas exclusivamente nos módulos de cobrança. Na sub-contas de cobrança há campos que devem ser preenchidos corretamente para gerar boletos de cobrança e cobrança via EDI, para realizar a inclusão, clique no botão  .

1. Carteira: Selecione se será carteira de Cobrança “Simples” ou “Registrada“;
2. Número de Conta Cobrança: Insira o número de conta cobrança, conforme o contrato com o banco da conta;
3. Nosso Número Atual: Informe o número atual do Nosso Número da carteira de cobrança;
4. Nosso Número Máximo: Informe o número máximo do Nosso Número conforme o contrato com o banco da conta;
5. Código do Cedente: Informe do Código do Cedente referente a cobrança;
6. Portador: Informe qual o Portador;
7. Conta Padrão: Selecione se a conta será padrão ou não de Cobrança;
8. Número de Carteira: Que será utilizado para o envio de cobrança ao banco. Essa informação é restrita as contas do Banco do Brasil;
9. Variação da Carteira: Que será utilizado para o envio de cobrança ao banco. Essa informação é restrita as contas do Banco do Brasil;
10. Salvar: Após preencher as informações desejadas, clique em  .

Aba de Sub-contas de Investimento: nesta aba é possível vincular investimentos a conta bancária, para realizar a inclusão, clique no botão  .

1. Tipo Conta Investimento: Selecione o Tipo de Conta de investimento;
2. Descrição Conta Investimento: Insira a descrição da conta de investimento;
3. Conta Contábil: Selecione a conta contábil;
4. Salvar: Após preencher as informações, clique em .

Aba de Correntista: na aba Correntista é possível adicionar lojas ou outro tipo de pessoa (previamente cadastrado no Cadastro de Pessoas) como correntista da conta. Um exemplo é quando a loja possui filiais e as lojas filiais utilizam a conta da loja matriz, para realizar a inclusão, clique no botão  .

Feito isso será aberta a seguinte tela para buscar e incluir as pessoas desejadas.

Após incluir serão apresentadas as seguintes informações dos correntistas da conta

• Nome: Nome da pessoa conforme cadastro.
• Nome Abreviado: Nome abreviado da pessoa conforme cadastro.
• CPF/CNPJ: Número do CPF/CNPJ do correntista

Para excluir basta clicar no ou selecionar os correntistas desejados e excluir em lote no botão .

Aba de Produtos Bancários: nessa aba é possível habilitar os produtos vinculados a essa conta. Por exemplo:  uma Conta Corrente que utiliza o serviço de Cobrança. Para realizar esse processo, clique no botão de 

1. Selecione: Selecione o tipo de produto desejado;
2. Salvar: Após selecionar o produto, clique em .

Aba de Ocorrências: Será possível visualizar as ocorrências referente a conta a bancária

Aba de Protesto: Será possível configurar as informações necessárias para enviar automaticamente as duplicatas para protesto.

1. Prazo protesto automático: Insira a quantidade de dias para protestar automaticamente as cobrança;
2. Cartório: Selecione o cartório responsável pelo Protesto;
3. Valor custas: Insira o valor das custas do Protesto;
4. Valor cartório: Insira o valor do cartório;
5. Justificativa padrão: Insira a justificativa padrão do protesto.

Após cadastrar uma conta bancária será possível consulta-la. Para realizar esse processo, devemos seguir os seguintes passos:

1. Acesse: Acesse o Menu Financeiro > Cadastros > Bancos > Contas Bancárias;
2. Banco: Insira o número do banco, ou selecione o banco desejado para consulta;
3. Agência: Selecione a agência desejada, esse filtro apresenta as agências conforme o banco selecionado;
4. Número da Conta: Insira o número da conta;
5. Titular: Selecione o titular da conta;
6. Buscar: Após preencher as informações desejadas, clique em  .

Após carregar as informações serão apresentadas as seguintes informações:

• Banco: Nome no Banco.
• Tipo: O tipo da conta.
• Agência: Número da agência.
• Número: Número da conta.
• Titular: Nome do titular da conta.
• Conta Contábil: Conta contábil cadastrada da conta.
• Descrição: Descrição da conta bancária quando cadastrada.
• Status: Status da conta.
• Padrão: Se a conta é padrão ou não.
• Ações: “Consultar Conta Bancária” e “Editar Conta Bancária“.