Consulta de Contas a Receber

Pela tela de Consulta de Contas a Receber é possível visualizar os lançamentos de contas a receber de uma empresa. É possível utilizar filtros de busca para localizar informações específicas. Por exemplo: Buscar somente as duplicatas de recebimento do cliente X.

A opção de Consultar Cancelas tem a finalidade de listar as duplicatas (contas a receber) que foram canceladas em determinada rede ou loja pelo período de emissão, vencimento, aceite, quitação e prorrogação.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

1. Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Receber>  Consultar;

Essa visão mostra os principais filtros que poderão ser utilizados para visualização dos dados.

Abaixo, segue uma relação das opções de filtro que podem ser utilizados nessa tela:

Rede
As redes são utilizadas para fazer agrupamentos das lojas, exemplo: Lojas da Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Interior, Litoral, etc. Através desse filtro, pode-se trazer contas a receber pertencente apenas a lojas de uma determinada rede ou todas as redes.

Loja
Filtra duplicatas de todas as lojas ou apenas uma loja específica.

Loja Recebedora
Há casos em que uma duplicata a teve teve sua origem em uma determinada loja, porém quem recebe essa duplicata é a loja matriz, por exemplo. Esse filtro levará em consideração a loja recebedora das duplicatas.

Sacado
Através desse filtro, é possível buscar duplicatas a receber de um cliente específico, por exemplo: buscar todas as duplicatas que tenho a receber pertencentes ao cliente X.

Compensação
Duplicatas de compensação são geradas a partir de adiantamentos recebidos dos clientes. Utilizando esse filtro você poderá buscar apenas duplicatas de compensação, selecionando a opção “com compensação” ou desconsiderar as duplicatas de compensação na busca, escolhendo a opção “sem compensação”.

Ordenar
Permite que o usuário defina qual será a ordem que as duplicatas encontradas na busca serão exibidas na tela. Ao clicar no botão  será possível escolher quais campos deverão ser levados em consideração para ordenação, de acordo com as opções abaixo:

As opções que estiverem do lado direito serão consideradas para ordenação.
Depois de selecionar os campos que serão ordenados, através desse filtro também pode-se escolher se a ordenação será ascendente ou descendente.

Nº da duplicata, Nº do documento, Nº da fatura
Permite fazer a busca de uma duplicata específica através do número da duplicata, do número do documento (exemplo: nota fiscal) ou do número da sua fatura.

Quitado
Filtra duplicatas de acordo com seu status de quitação. Este pode ser: Pagos, Não Pagos ou Anistiados.

Período
Permite definir um período para realização da busca. Esse período pode levar em consideração as seguintes datas: data de vencimento, data de emissão da duplicata, data de quitação, data de prorrogação, data de previsão de pagamento ou data de emissão da Nota Fiscal. Para utilização desses filtros, é preciso definir uma data inicial e final.

Forma de Pagamento
Filtra duplicatas de acordo com a forma de pagamento desejada. Exemplo: Boleto Bancário, Cartão de Débito, Dinheiro, etc.

Prorrogação
Permite filtrar duplicatas de acordo com sua prorrogação. Por exemplo: filtrar apenas as duplicatas que tiveram suas datas de vencimento prorrogadas (com prorrogação) ou desconsidera as duplicatas prorrogadas na busca (sem prorrogação).

Descontos
Permite, por exemplo, fazer o filtro de duplicatas que possuam descontos, abatimentos, ou até mesmo descontos e abatimentos em uma mesma duplicata.

Descritivo
Faz a busca das duplicatas que possuam no seu descritivo as mesmas palavras digitadas neste campo. O campo descritivo da duplicata é aquele que aparece logo abaixo do Sacado:

Tipo de Cobrança
Realiza buscas considerando as duplicatas que serão cobradas no banco ou carteira.

Borderô
Permite, por exemplo, buscar duplicatas que pertençam a um borderô. Considerando ainda borderôs comuns ou borderôs de EDI.

Competência
Busca duplicatas que esteja dentro de uma determinada competência financeira.

Protestados
Permite, por exemplo, buscar apenas duplicatas que estejam protestadas.

Valor
Realiza buscas de duplicatas que estejam em uma determinada faixa de valor. Por exemplo: duplicatas de R$ 50,00 a R$ 100,00 reais.

Conta Bancária

Realiza buscas considerando uma conta bancária especifica.

Boletos

Realiza buscas considerando as duplicatas que tem um boleto emitido, não emitido ou todos.

2.Exibir/Esconder Filtros Avançados: através desta opção é possível ver ainda outros filtros que permitirão uma busca mais avançada:

---

Você pode fazer buscas utilizando quantos filtros achar necessário. Quanto mais filtros forem utilizados, mais específica será sua busca. A visualização dos resultados da busca podem ser visualizadas de duas maneiras: Analítica ou Sintética.
A visão sintética permite ainda fazer agrupamentos de acordo com as seguintes opções: Detalhe, Rede, Loja, Mensal, Semanal, Diário, Sacado, DLP, Contabilidade, Tipo de Duplicata. Para selecionar uma opção, basta clicar na seta ao lado do botão “Sintética”

Detalhe: Traz as informações mais importantes de acordo com os filtros preenchidos. E serão apresentadas as seguintes informações:

• Loja: Loja na qual se originou a duplicata
• P: Prioridade
• L.R.: Loja Recebedora da duplicata
• Cob: Status de cobrança.
• Quit.: Quitação, se a duplicata está quitada ou não.
• Sacado: Pessoa física ou jurídica a qual a cobrança esta atrelada.
• Vencimento: Data de vencimento da duplicata.
• Valor Nominal:  Valor de origem da duplicata.
• Valor Líquido: Valor atual da duplicata, com juros, multa, acréscimos, desconto ou abatimento.
• Valor Pago: Para duplicata quitadas, será apresentado o valor a qual a duplicata foi quitada.
• Emissão: Data de emissão da duplicata
• Criação: Data de criação da duplicata.
• Data de Quitação: Data em que a duplicata foi quitada
• Data de Crédito: Data em que o valor paga da duplicata foi creditado na conta corrente recebedora da duplicata.
• Subtipo Contrato Financeiro: Quando um contrato tiver um subtipo de contrato cadastrado, será apresentado na tabela.

Caso um pedido do tipo ecommerce seja efetuado com a forma de pagamento parcelada, após o faturamento do pedido serão geradas duplicatas, de acordo com a quantidade de parcelas do cartão cadastrado. Para mais informações, clique aqui. 

• Rede: Agrupa o total de duplicatas a receber por rede.

• Loja: Agrupa as duplicatas a receber por loja.

• Mensal: Agrupa as duplicatas a receber por mês.

• Semanal: Agrupa as duplicatas a receber por semana.

• Diário: Agrupa as duplicatas de acordo com a data de vencimento.

• Sacado: Agrupa as duplicatas por sacado.

* O botão “Ver duplicatas” traz a consulta de contas a receber com todas as duplicatas de cobrança que compõem o valor informado na consulta sintética por sacado.

• DLP: Agrupa as duplicatas de acordo com as Contas de Despesas, Lucros e Perdas.

• Contabilidade: Agrupa as duplicatas de acordo com as contas contábeis.

• Tipo de Duplicata: Agrupa as duplicatas a pagar de acordo com os tipos de duplicatas.

A visão analítica traz as seguintes informações:

• Loja: Loja na qual se originou a duplicata
• P: Prioridade
• L.R.: Loja Recebedora da duplicata
• Cob: Status de cobrança.
• Prot.: Duplicata protestada.
• Vencimento: Data de vencimento da duplicata
• Prorrogação: Data de prorrogação
• Valor Nominal:  Valor de origem da duplicata.
• Valor Líquido: Valor atual da duplicata, com juros, multa, acréscimos, desconto ou abatimento.
• Valor Pago: Para duplicata quitadas, será apresentado o valor a qual a duplicata foi quitada.
• Desconto: Valor de desconto cadastrado na duplicata
• Acrés. Borderô: Valor de acréscimo de borderô
• Emissão: Data de emissão da duplicata
• Criação: Data de criação da duplicata.
• Previsão: Data prevista para recebimento
• Quitação: Data em que a duplicata foi quitada
• Crédito: Data em que o valor paga da duplicata foi creditado na conta corrente recebedora da duplicata.
• Competência: Competência contábil da duplicata
• Emissão NF: Data de emissão da Nota Fiscal
• Fatura: Número da fatura da duplicata
• Subtipo Contrato Financeiro: Quando um contrato tiver um subtipo de contrato cadastrado, será apresentado na tabela.
• Nº Doc: Número do Documento
• Parcela: Numero da parcela da duplicata do contrato
• Borderô: Número do borderô
• Nosso Nº: Número do Nosso Número cadastrado da duplicata de recebimento
• Recibo: Impressão de comprovante de recebimento
• Boleto: Visualizar e imprimir o boleto bancário da duplicata
• Situação: Situação do status de cobrança
• Associadas: Duplicatas que foram associadas
• Conta Bancária: Conta bancária recebedora da duplicata
• Cód Cliente: Numero do código cadastral do cliente
• Tipo de Transação: Tipo de transação da duplicata de recebimento
• Moeda: Qual a moeda utilizada para recebimento da duplicata
• Tipo de Empresa: Se é Matriz ou Filial
• Conta Contábil de Destino: Número de conta contábil de destino.

Através da rotina de Consulta de Contas Receber, também é possível fazer a manutenção de duplicatas em lote, clicando  

Essa rotina mostrará as duplicatas que foram trazidas na busca através dos filtros. Através da manutenção de duplicatas a receber é possível realizar algumas alterações em lote, segue abaixo alguns exemplos:

• Loja Recebedora: Altera a loja que irá receber o valor pago pela AR. 
• Conta Contábil: Altera a conta contábil usada para geara a DLP.
• Centro de Resultado: Altera o Centro de Resultado da duplicata.
• Tipo de Cobrança: Altera o tipo de cobrança da duplicata (Banco, Carteira).
• Competência: Altera a competência financeira da duplicata.
• Prioridade: Altera a prioridade da duplicata (Normal, Baixa).
• Cobrado: Altera o status da duplicata para Cobrado.
• Forma de Pagamento: Altera a forma de pagamento da duplicata.
• Data de Vencimento: Altera a data de vencimento da duplicata.
• Conta Bancária: Altera a conta bancária de recebimento da duplicata.
• Anistiar: Permite anistiar em lote as duplicatas selecionadas

Basta selecionar algumas duplicatas ou todas, selecionar a alteração desejada exemplo: Data de Vencimento e clicar o ícone  e depois confirmar a alteração.

Também é possível exportar o resultado da consulta para os formatos PDF ou Excel, clicando no botão .

Observação: Na consulta analítica, a visão do PDF não traz os seguintes campos: Cód Cliente, Tipo de Transação, Moeda, Tipo de Empresa e Conta Contábil de Destino.  Porem quando a exportação for no formato de arquivo do tipo Excel, os campos aparecerão normalmente.

Na consulta Sintética – Detalhe: E selecionar a exportação em arquivo PDF os dados apresentados serão os mesmos do resultado da consulta. Porém o arquivo for em Excel, será apresentada uma mensagem para seleção, no qual será possível escolher duas opções: Padrão ou Versão Estendida.

Padrão: Apresentará os mesmos campos da consulta sintética

Versão Estendida: Apresentará os mesmos campos da consulta sintética mais os seguintes campos: Cód Cliente, Tipo de Transação, Moeda, Tipo de Empresa e Conta Contábil de Destino.

---

Gestão de Ocorrências no Contas a Receber: Guia de Permissões e Acessos

A aba de ocorrências é uma ferramenta essencial para o controle financeiro, permitindo que a equipe registe todo o histórico de interações, tentativas de cobrança e acordos firmados diretamente no título. Para garantir a integridade destas informações e atender aos requisitos, o sistema conta com uma segregação detalhada de permissões.

Como funciona a visibilidade na Aba de Ocorrências

O acesso às informações e a capacidade de interagir com os títulos dependem das permissões configuradas para o grupo de utilizador. Esta estrutura permite criar diferentes níveis de responsabilidade dentro da operação financeira.

Confira os cenários de acesso detalhados:

• Perfil com Permissão de Consulta: Utilizadores com esta permissão conseguem acessar à aba de ocorrências e ler todo o histórico de mensagens e registos já realizados por outros colaboradores. Este perfil é ideal para auditores ou gestores que precisam de acompanhar o andamento de uma cobrança sem o risco de inserir novas informações ou alterar o fluxo de dados.

• Perfil com Permissão de Inclusão: Este perfil é focado na operação de registo. O utilizador pode adicionar novas ocorrências, notas fiscais ou detalhes de negociações no título. No entanto, se o utilizador possuir apenas esta permissão, terá uma visão restrita: poderá gravar novas informações, mas o sistema ocultará o histórico de mensagens anteriores enviadas por terceiros.

• Perfil de Acesso Total (Consulta e Inclusão): É a combinação das duas permissões. O colaborador tem total autonomia para analisar todo o contexto histórico do título na aba de ocorrências e, com base nisso, registar novos eventos, observações ou atualizações de cobrança.

• Perfil sem Acesso (Ícone Oculto): Para garantir a máxima segurança, caso o utilizador não possua nenhuma das permissões citadas, o sistema remove completamente o ícone de ocorrências da grelha de resultados na consulta de duplicados. Desta forma, utilizadores não autorizados não têm qualquer ponto de contacto com as informações internas registadas.

Permissões necessárias para o uso da aba de Ocorrência

Aplicação em Outros Módulos

É importante destacar que esta inteligência de permissões é global dentro do sistema. Ao utilizar a rotina de Estoques (NF-e) para consultar os duplicados de uma nota fiscal, as mesmas regras de segurança serão aplicadas. Se o utilizador não tiver permissão no financeiro, também não conseguirá visualizar ou incluir ocorrências através do módulo, garantindo uma política de segurança unificada em todo o Bluesoft ERP.

---