Consultar Canceladas (Contas a Receber)

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322 – Contas a pagar Consultar

A opção de Consultar Cancelas tem a finalidade de listar as duplicatas (contas a receber) que foram canceladas em determinada rede ou loja pelo período de emissão, vencimento, aceite, quitação e prorrogação.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Devemos acessar o menu de Financeiro > Contas a Receber >  Consultar Canceladas

1. Rede: podemos selecionar a rede para a busca;
2. Loja: é possível ainda a filtragem por loja;
3. Período: pode ser informado um período referente a vencimento, emissão, aceite, quitação e prorrogação;
4. Nº da Duplicata; pode ser informado o número da duplicata;
5. Nº do Documento: pode ser informado o número do documento;
6. Sacado: pode ser selecionado um sacado;
7. Forma de Pagamento: Campo de multiseleção que permite escolher uma ou mais formas de pagamento (ex: Boleto Bancário, Carteira, Dinheiro, Acordo Comercial). Se mantido em branco, o sistema considerará todas as formas.
8. Ordenar por: Permite escolher qualquer uma das colunas do grid para definir o critério de ordenação do relatório (ex: Data Vencimento, Nº da Duplicata, Valor Fatura).
9. Ordem: Define a direção da ordenação entre Ascendente (crescente) ou Descendente (decrescente).
10. Buscar: para fazer a busca das informações;
11. Exportar: é possível exportar o arquivo para PDF e Excel as duplicatas consultadas;

Quando clicamos em buscar, aparecem as seguintes informações:

É possível exportar o arquivo para PDF:

E para Excel:

Para conhecer mais sobre como é a utilização dessa ferramenta, entre em contato com nosso suporte.