Caminho da Funcionalidade no Sistema:

Financeiro > Contratos Financeiros > Consultar

Permissões de Usuário: MB__info
1059 – Alterar Vencimento AP – ilimitado
1060 – Alterar Vencimento AR – ilimitado
 954 – Contas a Pagar – Incluir Despesas
1513 – Contas a Pagar – Loja Lança Despesa da Central
264 – Contrato Financeiro Alterar
262 – Contrato Financeiro Consultar
263 – Contrato Financeiro Incluir

Os Contratos Financeiros de Receita Não Operacional são utilizados para gerenciamento de receitas diversas que não se enquadram em nenhum dos outros tipos específicos.

Para utilizar essa ferramenta, devemos seguir os seguintes passos:

Na tela de Contratos Financeiros, clique no botão Incluir e selecione a opção Receita Não Operacional

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Clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

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  1. Tipo de Contrato: exibe o tipo de contrato que está sendo incluído;
  2. Tomador de Serviço: permite selecionar a empresa que pagará o valor dessa receita.
  3. Periodicidade: permite definir se o contrato será eventual ou recorrente;
  4. Período de Vigência: define o prazo pelo qual o contrato será válido. Caso seja habitada a opção “recorrente” no campo anterior, será possível definir o prazo final como “indeterminado”;
  5. Valor: permite definir se os valores de receitas a serem incluídos nesse contrato serão fixas (mesmos valores em todas as inclusões de receitas) ou variáveis (as receitas podem ter valores diferentes a cada lançamento). Caso seja selecionada a opção “fixo”, será necessário determinar o valor das receitas.
  6. Valor Máximo por Lançamento: define um valor máximo que será permitido para lançamentos de receitas desse contrato. Caso no campo anterior o usuário selecionar a opção referente a valor fixo, esse campo será preenchido automaticamente com o mesmo valor definido no campo anterior. Caso seja selecionada a opção “variável”, esse campo deverá ser preenchido com um valor máximo estipulado;
  7. Descrição: permite definir uma descrição detalhada que facilite a identificação do contrato posteriormente
  8. Permite adiantamento: define se o contrato poderá ter adiantamentos ou não;
  9. Loja pode criar Lançamento: define se os lançamentos de receitas poderão ser feitas para todas as lojas determinadas ou apenas a central poderá fazer os lançamentos.

Após preencher corretamente os campos acima, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

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  1. Lojas: permite selecionar quais lojas poderão fazer lançamentos para esse contrato.
  2. Permite Ratear Pagamento: define se o valor da receita poderá ou não ser rateado entre as lojas selecionadas.

Clique em Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

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  1. Bloquear Alteração Conta Contábil: define se as contas contábeis poderão ou não ser alteradas no momento do lançamento da receita;
  2. Meses de Vigência para apropriação: Serão geradas partidas dobradas de apropriação conforme a quantidade de meses preenchidos nesse campo;
  3. Conta Contábil Origem (Despesa): define a conta contábil que será utilizada como origem no lançamento da receita;
  4. Conta Contábil Destino (Passivo): define a conta contábil que será utilizada como destino no lançamento da receita.

Feito isso, clique no botão Salvar.

Para incluir uma nova receita base no contrato criado, primeiramente localize-o através da tela de consultas, feito isso, clique no botão Incluir receita:

Será exibida a seguinte tela:

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  1. Número do documento: número do documento fiscal;
  2. Data da emissão: data de emissão do documento fiscal;
  3. Base de cálculo de INSS Retido: valor que será utilizado como base para o cálculo do INSS retido, se houver;
  4. Valor total de impostos retidos: se houver incidência de INSS, esse campo será preenchido automaticamente após o preenchimento do campo referente a base;
  5. Valor total sem retenções: valor da nota fiscal, desconsiderando retenções de impostos;
  6. Valor total da operação: valor total da nota fiscal.

Após preencher corretamente os dados acima, clique no botão Prosseguir.

Será exibida a seguinte tela:

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Nessa tela, é possível definir diversas informações que serão utilizadas para geração da duplicata:

  1. Parcelas: quantidade de parcelas para a receita;
  2. Valor Total: valor total da receita, conforme preenchido na tela anterior. Esse valor poderá ser alterado automaticamente caso sejam preenchidos os campos referentes a desconto, juros ou multa.
  3. Desconto: valor de desconto da receita;
  4. Juros: valor de juros da receita;
  5. Multa: valor de multa da receita;
  6. Descritivo: descritivo que será exibido na duplicata, conforme preenchido no momento da inclusão do contrato;
  7. Nº do Documento: número do documento, conforme preenchido na tela anterior;
  8. Loja Pagadora: loja responsável pelo recebimento da receita;
  9. Prioridade: prioridade de recebimento da receita, podendo ser Normal ou Baixa;
  10. Tipo de Cobrança: define se a cobrança da duplicata será feita via banco ou carteira (dinheiro);
  11. Forma de Pagamento: permite definir a forma de pagamento que será utilizada para quitação da receita;
  12. Conta Contábil de Origem: conta contábil que será utilizada como origem para a duplicata, conforme preenchido no contrato;
  13. Conta Contábil de Destino: conta contábil que será utilizada como destino para a duplicata, conforme preenchido on contrato;
  14. Centro de Resultado: Centro de Resultado para o qual a receita será aplicada;
  15. Porcentagem: porcentagem da receita que será aplicada ao centro de resultado selecionado.

Após preencher os campos acima, clique em Prosseguir. Serão exibidos os seguintes campos:

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  1. Parcela: mostra a quantidade de parcelas que serão geradas para essa receita;
  2. Nº do Documento: exibe o número do documento preenchido anteriormente;
  3. Descritivo: Exibe o descritivo que foi preenchido anteriormente;
  4. Competência: competência financeira para qual será gerada a receita;
  5. Dada de Vencimento: data de vencimento da receita;
  6. Valor Nominal: valor bruto da receita;
  7. Desconto: total de descontos da receita;
  8. Juros: total de juros da receita;
  9. Multa: valor total de multa da receita;
  10. Valor Líquido: valor líquido de receita que irá gerar o valor da duplicata;
  11. Ocorrências: permite incluir uma ocorrência na duplicata que será gerada.

Após confirmar os dados acima. Clique no botão “Gerar Duplicatas”. Feito isso, a duplicata de recebimento será gerada com sucesso:

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Feito isso, a duplicata gerada poderá ser controlada no módulo de Contas a Receber.

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